UCC — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

本資料由環泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 571,640 | 258,726 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 571,640 | 258,726 |
| 折舊費用 | 44,257 | 39,441 |
| 攤銷費用 | 538 | 578 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 961 | 352 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 867 | -26 |
| 利息費用 | 7,646 | 7,086 |
| 利息收入 | -194 | -187 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -184,540 | -120,864 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,968 | -10 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -215,911 | 0 |
| 其他項目 | -480 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -350,824 | -73,630 |
| 合約資產（增加）減少 | -134 | -1,344 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,801 | 94,164 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,573 | -79,061 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,986 | -69 |
| 存貨（增加）減少 | -105,478 | 15,957 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,189 | 4,816 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,586 | -4,140 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,173 | 30,323 |
| 合約負債增加（減少） | -4,529 | -1,538 |
| 應付票據增加（減少） | 19,483 | -44,129 |
| 應付帳款增加（減少） | -109,006 | -11,811 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,096 | -22,444 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,272 | 2,319 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -823 | -584 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,699 | -78,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -251,872 | -47,864 |
| 調整項目合計 | -602,696 | -121,494 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,056 | 137,232 |
| 收取之利息 | 204 | 197 |
| 退還（支付）之所得稅 | -837 | -1,144 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,689 | 136,285 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,669 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,900 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,080 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -47,928 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,300 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,091 | -50,628 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,461 | 10 |
| 取得無形資產 | -423 | -1,086 |
| 取得投資性不動產 | -247 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,348 | -67,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 416,000 | -286,000 |
| 應付短期票券增加 | -265,000 | 238,000 |
| 存入保證金增加 | 160 | 100 |
| 存入保證金減少 | -60 | -50 |
| 租賃本金償還 | -14,179 | -17,321 |
| 支付之利息 | -6,992 | -6,481 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,929 | -71,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,892 | -2,840 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,032 | 294,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,924 | 291,825 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,924 | 291,825 |