U2BIO CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jul 18, 2019

유투바이오/전환가액의 조정/(2019.07.18)전환가액의 조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
7	비상장	14,000	12,600
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
7	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	500,000	555,555
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 전환가액의 조정 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 조정 후 전환가격은 최초 전환가격의 80%를 하회하지 못한다. 2. 조정방법 (1) 1개월 가중산술평균주가 : 11,038.51원 (2) 1주일 가중산술평균주가 : 11,007.30원 (3) 최근일 가중산술평균주가 : 12,600.00원 (4) (1), (2), (3)의 산술평균주가 : 11,548.60원 (5) (3), (4) 중 높은 가액 : 12,600.00원 (6) 조정 전 전환가액 : 14,000원 (7) 최초 전환가액의 80% : 11,200원 (8) 조정 후 전환가액 : 12,600원
5. 조정가액 적용일		2019-07-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 '미전환사채의 권면총액'을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.
※ 관련공시		2019-04-17 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2019-04-18 증권발행결과(자율공시)(제7회차 CB)