U-TECH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,262 | 72,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,262 | 72,477 |
| 折舊費用 | 80,812 | 78,428 |
| 攤銷費用 | 14 | 27 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -692 | -699 |
| 利息費用 | 22,446 | 25,042 |
| 利息收入 | -1,490 | -7,102 |
| 股利收入 | -690 | -30,089 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,614 | -5,331 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -202 | 1,893 |
| 其他項目 | -1,010 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 91,574 | 62,169 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 48,648 | 10,986 |
| 應收票據（增加）減少 | -97 | 2,318 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,541 | -26,873 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 883 | -327 |
| 存貨（增加）減少 | 3,942 | 35,430 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,099 | -4,684 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 491 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,425 | 16,850 |
| 應付票據增加（減少） | 33 | 33 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,012 | -9,762 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,845 | 885 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,154 | -19,236 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14,328 | -29,089 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,653 | -7,351 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -557 | -417 |
| 其他營業負債增加（減少） | 331 | -54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,529 | -64,991 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,896 | -48,141 |
| 調整項目合計 | 113,470 | 14,028 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,732 | 86,505 |
| 收取之利息 | 1,556 | 7,875 |
| 支付之利息 | -20,427 | -21,915 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,839 | -9,873 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,022 | 62,592 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,120 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,090 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,779 | -15,402 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,210 | -69,914 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 202 | 20 |
| 存出保證金增加 | 0 | -45,007 |
| 存出保證金減少 | 19,411 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,087 | 1,004 |
| 收取之股利 | 690 | 30,089 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,479 | -90,120 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -211,500 | -18,214 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 23,035 |
| 應付短期票券減少 | -9,993 | 0 |
| 舉借長期借款 | 533,762 | 277,724 |
| 償還長期借款 | -789,124 | -197,075 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,000 |
| 租賃本金償還 | -9,070 | -16,611 |
| 取得子公司股權 | 0 | -115 |
| 非控制權益變動 | -11,954 | 0 |
| 其他籌資活動 | 2,053 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -495,826 | 70,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,577 | -1,860 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -368,860 | 41,356 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,434,516 | 1,319,155 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,065,656 | 1,360,511 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,065,656 | 1,360,511 |