U-TECH — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,743 | 28,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,743 | 28,295 |
| 折舊費用 | 56,768 | 14,835 |
| 攤銷費用 | 27 | 14 |
| 利息費用 | 18,984 | 3,135 |
| 利息收入 | -8,161 | -5,063 |
| 股利收入 | -2,000 | -18,562 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -833 | -15,324 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 304 | -250 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 30,231 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 95,320 | -21,215 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,980 | 254 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,877 | -246 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,506 | -465 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -44 | -21 |
| 存貨（增加）減少 | -14,869 | -10,085 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,844 | -11,661 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,702 | -165 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,108 | -22,389 |
| 應付票據增加（減少） | 60 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,916 | 5,679 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -551 | 15 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,761 | -4,688 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,023 | -235 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -372 | -402 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,478 | 2,010 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,315 | 2,379 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,207 | -20,010 |
| 調整項目合計 | 125,527 | -41,225 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,270 | -12,930 |
| 收取之利息 | 8,125 | 4,661 |
| 支付之利息 | -16,350 | -3,067 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,168 | -12,200 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,877 | -23,536 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,677 | -1,136 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,677 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,010 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,051 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -226,056 | -37,735 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,997 | 250 |
| 存出保證金增加 | -533 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 20 |
| 長期應收租賃款減少 | 875 | 0 |
| 收取之股利 | 2,000 | 18,562 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -221,666 | -23,049 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -4,254 | -20,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,962 |
| 應付短期票券減少 | -1,419 | 0 |
| 舉借長期借款 | 214,400 | 0 |
| 償還長期借款 | -88,459 | -126,600 |
| 存入保證金增加 | 300 | 130 |
| 租賃本金償還 | -648 | 0 |
| 發放現金股利 | -43,795 | 0 |
| 取得子公司股權 | -6,754 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,371 | -96,508 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,124 | -1,832 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,458 | -144,925 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 956,393 | 1,055,435 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 990,851 | 910,510 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 990,851 | 910,510 |