U-TECH — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,326 | 63,269 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,326 | 63,269 |
| 折舊費用 | 101,656 | 36,776 |
| 攤銷費用 | 41 | 27 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,062 | -1,164 |
| 利息費用 | 33,363 | 7,972 |
| 利息收入 | -11,858 | -8,111 |
| 股利收入 | -7,868 | -20,662 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,004 | -23,765 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,039 | -412 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 40,983 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -1,265 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 151,149 | -9,339 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -125,445 | 19,661 |
| 應收票據（增加）減少 | 467 | 1,986 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,703 | 590 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -87 | -146 |
| 存貨（增加）減少 | -18,453 | -5,064 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,220 | -30 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -51,412 | 31,606 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -266,853 | 48,603 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 60 | -28,984 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,010 | 4,026 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 57,154 | 7,732 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,984 | -56,230 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,728 | 428 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -555 | -585 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,063 | 2,986 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 79,476 | -70,627 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,377 | -22,024 |
| 調整項目合計 | -36,228 | -31,363 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,098 | 31,906 |
| 收取之利息 | 12,355 | 7,963 |
| 支付之利息 | -29,088 | -7,775 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,472 | -12,318 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,893 | 19,776 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,151 | -1,800 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,677 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -20,777 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,652 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -40,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -363,204 | -296,296 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,866 | 419 |
| 存出保證金減少 | 11,763 | 58 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,165 | 0 |
| 收取之股利 | 7,868 | 20,662 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -359,364 | -297,734 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 49,328 | 239,689 |
| 應付短期票券減少 | -2,173 | 0 |
| 舉借長期借款 | 525,186 | 45,143 |
| 償還長期借款 | -136,794 | -129,900 |
| 存入保證金增加 | 300 | 130 |
| 租賃本金償還 | -1,921 | 0 |
| 發放現金股利 | -43,795 | -87,591 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -6,754 | 0 |
| 非控制權益變動 | 134,994 | 0 |
| 其他籌資活動 | -119,787 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 398,584 | 67,471 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,480 | -1,140 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 113,633 | -211,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,004,916 | 1,145,124 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,118,549 | 933,497 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,118,549 | 933,497 |