U-TECH — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,150 | 30,523 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,150 | 30,523 |
| 折舊費用 | 7,435 | 13,671 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 1,694 | 2,058 |
| 利息收入 | -2,241 | -1,446 |
| 股利收入 | 0 | -6,724 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,088 | -4,014 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -13,442 |
| 收益費損項目合計 | 800 | -9,897 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,592 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -41,378 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -757 | 4,554 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,831 | 5,369 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -9,476 | -11,219 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,078 | -18,975 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -163 | -239 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,886 | -22,102 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,873 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,853 | -7,532 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18 | 158 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,620 | -32,249 |
| 其他流動負債增加（減少） | 542 | -733 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -217 | -163 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,022 | -369 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,144 | -39,015 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,030 | -61,117 |
| 調整項目合計 | -65,230 | -71,014 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,080 | -40,491 |
| 收取之利息 | 2,345 | 1,389 |
| 支付之利息 | -1,739 | -2,000 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85 | -947 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,559 | -42,049 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -827 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,006 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 44,352 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -400 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,134 | -7,558 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 50 | 1,560 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 6,724 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,917 | 44,678 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -20,000 | -3,418 |
| 舉借長期借款 | 0 | 55,000 |
| 償還長期借款 | -51,800 | -38,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,185 |
| 存入保證金減少 | -50 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,850 | 15,267 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,315 | 1,299 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -150,641 | 19,195 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,055,435 | 678,775 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 904,794 | 697,970 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 904,794 | 697,970 |