U-TECH — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,295 | 100,683 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,295 | 100,683 |
| 折舊費用 | 14,835 | 27,821 |
| 攤銷費用 | 14 | 0 |
| 利息費用 | 3,135 | 4,175 |
| 利息收入 | -5,063 | -2,879 |
| 股利收入 | -18,562 | -6,724 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,324 | -5,692 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -250 | -565 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -69,774 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -584 |
| 收益費損項目合計 | -21,215 | -54,222 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,483 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 254 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -246 | 5,670 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -465 | 15,383 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21 | -4 |
| 存貨（增加）減少 | -10,085 | -4,356 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,661 | -4,587 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -165 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,389 | 17,587 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,679 | -14,693 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15 | -10 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,688 | -15,494 |
| 其他流動負債增加（減少） | -235 | -1,160 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -402 | -302 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,010 | 2,970 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,379 | -28,689 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,010 | -11,102 |
| 調整項目合計 | -41,225 | -65,324 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,930 | 35,359 |
| 收取之利息 | 4,661 | 2,848 |
| 支付之利息 | -3,067 | -4,151 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,200 | -1,384 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,536 | 32,672 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,136 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,010 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 181,365 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -400 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,735 | -23,523 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 250 | 1,149 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 20 | 1,300 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 18,562 | 6,724 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,049 | 166,615 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -20,000 | -3,418 |
| 應付短期票券增加 | 49,962 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 115,000 |
| 償還長期借款 | -126,600 | -102,000 |
| 存入保證金增加 | 130 | 460 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,508 | 10,042 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,832 | -627 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -144,925 | 208,702 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,055,435 | 678,775 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 910,510 | 887,477 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 910,510 | 887,477 |