U-TECH — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 910,510 | 31.78 | 1,055,435 | 35.42 | 887,477 | 28.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 38,204 | 1.33 | 39,976 | 1.34 | 65,655 | 2.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 6,322 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,312 | 0.11 | 3,312 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 4,905 | 0.17 | 4,659 | 0.16 | 4,426 | 0.14 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 146,286 | 5.11 | 145,821 | 4.89 | 145,604 | 4.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 40 | 0.00 | 19 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 存貨 | 59,242 | 2.07 | 49,157 | 1.65 | 48,106 | 1.56 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 38,532 | 1.35 | 23,973 | 0.80 | 33,710 | 1.09 |
| 流動資產合計 | 1,204,041 | 42.03 | 1,322,352 | 44.38 | 1,188,294 | 38.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 230,344 | 8.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 215,593 | 7.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 228,826 | 7.68 | 391,094 | 12.70 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 248,603 | 8.34 | 252,503 | 8.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 115,445 | 4.03 | 103,027 | 3.46 | 95,413 | 3.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 922,454 | 32.20 | 900,954 | 30.23 | 974,050 | 31.62 |
| 投資性不動產淨額 | 155,506 | 5.43 | 156,542 | 5.25 | 157,578 | 5.12 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 13,927 | 0.49 | 12,353 | 0.41 | 14,114 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 7,384 | 0.26 | 7,253 | 0.24 | 7,068 | 0.23 |
| 非流動資產合計 | 1,660,653 | 57.97 | 1,657,558 | 55.62 | 1,891,820 | 61.42 |
| 資產總額 | 2,864,694 | 100.00 | 2,979,910 | 100.00 | 3,080,114 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 50,000 | 1.75 | 70,000 | 2.35 | 90,000 | 2.92 |
| 應付短期票券 | 49,962 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 58,004 | 2.02 | 52,325 | 1.76 | 32,518 | 1.06 |
| 應付帳款－關係人 | 75 | 0.00 | 60 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 其他應付款 | 211,521 | 7.38 | 128,550 | 4.31 | 155,854 | 5.06 |
| 本期所得稅負債 | 2,740 | 0.10 | 11,351 | 0.38 | 9,029 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 55,977 | 1.95 | 166,212 | 5.58 | 205,955 | 6.69 |
| 流動負債合計 | 428,279 | 14.95 | 428,498 | 14.38 | 493,365 | 16.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 206,200 | 7.20 | 222,800 | 7.48 | 189,400 | 6.15 |
| 遞延所得稅負債 | 3,246 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 49,468 | 1.73 | 47,730 | 1.60 | 55,021 | 1.79 |
| 非流動負債合計 | 258,914 | 9.04 | 270,530 | 9.08 | 244,421 | 7.94 |
| 負債總額 | 687,193 | 23.99 | 699,028 | 23.46 | 737,786 | 23.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,459,845 | 50.96 | 1,459,845 | 48.99 | 1,520,671 | 49.37 |
| 股本合計 | 1,459,845 | 50.96 | 1,459,845 | 48.99 | 1,520,671 | 49.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 489,956 | 17.10 | 489,956 | 16.44 | 488,787 | 15.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 35,545 | 1.24 | 22,665 | 0.76 | 22,664 | 0.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 215,036 | 7.51 | 166,243 | 5.58 | 127,752 | 4.15 |
| 保留盈餘合計 | 250,581 | 8.75 | 188,908 | 6.34 | 150,416 | 4.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 13,983 | 0.49 | 15,650 | 0.53 | 6,757 | 0.22 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -36,864 | -1.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 126,523 | 4.25 | 175,697 | 5.70 |
| 其他權益合計 | -22,881 | -0.80 | 142,173 | 4.77 | 182,454 | 5.92 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,177,501 | 76.01 | 2,280,882 | 76.54 | 2,342,328 | 76.05 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,177,501 | 76.01 | 2,280,882 | 76.54 | 2,342,328 | 76.05 |
| 負債及權益總計 | 2,864,694 | 100.00 | 2,979,910 | 100.00 | 3,080,114 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |