U-TECH — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,061 | 170,457 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,061 | 170,457 |
| 折舊費用 | 22,009 | 42,197 |
| 攤銷費用 | 27 | 0 |
| 利息費用 | 4,709 | 6,043 |
| 利息收入 | -8,058 | -4,567 |
| 股利收入 | -20,662 | -8,415 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,702 | -10,672 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -250 | -985 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -180,788 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 50,716 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -17,927 | -106,471 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 20,971 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -30,338 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,986 | 2,486 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,623 | 27,181 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -111 | -6 |
| 存貨（增加）減少 | -5,065 | -3,935 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,959 | -8,614 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -165 | -1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,111 | 38,082 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,323 | -11,476 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 294 | -10 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,991 | -18,156 |
| 其他流動負債增加（減少） | -74 | -535 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -585 | -441 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,985 | 1,454 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,694 | -29,164 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,805 | 8,918 |
| 調整項目合計 | -66,732 | -97,553 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,671 | 72,904 |
| 收取之利息 | 7,910 | 4,558 |
| 支付之利息 | -4,512 | -6,028 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,318 | -1,608 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,591 | 69,826 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,800 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,857 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 406,566 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -400 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,432 | -35,025 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 250 | 1,609 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 58 | 1,330 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 20,662 | 8,415 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,119 | 382,495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 130,000 | 26,582 |
| 舉借長期借款 | 0 | 195,000 |
| 償還長期借款 | -129,900 | -140,500 |
| 存入保證金增加 | 130 | 460 |
| 發放現金股利 | -87,591 | -45,620 |
| 現金減資 | 0 | -60,826 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -87,361 | -24,904 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,138 | -899 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -147,209 | 426,518 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,055,435 | 678,775 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 908,226 | 1,105,293 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 908,226 | 1,105,293 |