U-TECH — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 908,226 | 31.65 | 1,055,435 | 35.42 | 1,105,293 | 35.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,758 | 1.14 | 39,976 | 1.34 | 50,167 | 1.62 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 8,169 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,312 | 0.11 | 3,312 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 2,673 | 0.09 | 4,659 | 0.16 | 7,610 | 0.25 |
| 應收帳款淨額 | 143,198 | 4.99 | 145,821 | 4.89 | 133,806 | 4.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 130 | 0.00 | 19 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 存貨 | 54,222 | 1.89 | 49,157 | 1.65 | 47,685 | 1.54 |
| 其他流動資產 | 21,692 | 0.76 | 23,973 | 0.80 | 26,928 | 0.87 |
| 流動資產合計 | 1,171,068 | 40.81 | 1,322,352 | 44.38 | 1,374,807 | 44.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 216,383 | 7.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 194,352 | 6.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 228,826 | 7.68 | 267,639 | 8.65 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 248,603 | 8.34 | 252,503 | 8.16 |
| 採用權益法之投資淨額 | 172,675 | 6.02 | 103,027 | 3.46 | 100,627 | 3.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 939,404 | 32.73 | 900,954 | 30.23 | 920,258 | 29.74 |
| 投資性不動產淨額 | 154,989 | 5.40 | 156,542 | 5.25 | 157,060 | 5.08 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 13,659 | 0.48 | 12,353 | 0.41 | 14,072 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 7,333 | 0.26 | 7,253 | 0.24 | 7,037 | 0.23 |
| 非流動資產合計 | 1,698,795 | 59.19 | 1,657,558 | 55.62 | 1,719,196 | 55.57 |
| 資產總額 | 2,869,863 | 100.00 | 2,979,910 | 100.00 | 3,094,003 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 200,000 | 6.97 | 70,000 | 2.35 | 120,000 | 3.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 43,002 | 1.50 | 52,325 | 1.76 | 35,735 | 1.15 |
| 應付帳款－關係人 | 354 | 0.01 | 60 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 其他應付款 | 112,756 | 3.93 | 128,550 | 4.31 | 107,833 | 3.49 |
| 本期所得稅負債 | 2,654 | 0.09 | 11,351 | 0.38 | 17,704 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 76,138 | 2.65 | 166,212 | 5.58 | 191,380 | 6.19 |
| 流動負債合計 | 434,904 | 15.15 | 428,498 | 14.38 | 472,661 | 15.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 182,900 | 6.37 | 222,800 | 7.48 | 246,100 | 7.95 |
| 遞延所得稅負債 | 2,219 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 50,260 | 1.75 | 47,730 | 1.60 | 53,366 | 1.72 |
| 非流動負債合計 | 235,379 | 8.20 | 270,530 | 9.08 | 299,466 | 9.68 |
| 負債總額 | 670,283 | 23.36 | 699,028 | 23.46 | 772,127 | 24.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,459,845 | 50.87 | 1,459,845 | 48.99 | 1,459,845 | 47.18 |
| 股本合計 | 1,459,845 | 50.87 | 1,459,845 | 48.99 | 1,459,845 | 47.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 497,457 | 17.33 | 489,956 | 16.44 | 488,787 | 15.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 35,545 | 1.24 | 22,665 | 0.76 | 22,664 | 0.73 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 250,907 | 8.74 | 166,243 | 5.58 | 188,765 | 6.10 |
| 保留盈餘合計 | 286,452 | 9.98 | 188,908 | 6.34 | 211,429 | 6.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 15,052 | 0.52 | 15,650 | 0.53 | 6,688 | 0.22 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -59,226 | -2.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 126,523 | 4.25 | 155,127 | 5.01 |
| 其他權益合計 | -44,174 | -1.54 | 142,173 | 4.77 | 161,815 | 5.23 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,199,580 | 76.64 | 2,280,882 | 76.54 | 2,321,876 | 75.04 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,199,580 | 76.64 | 2,280,882 | 76.54 | 2,321,876 | 75.04 |
| 負債及權益總計 | 2,869,863 | 100.00 | 2,979,910 | 100.00 | 3,094,003 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |