U-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鈺德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,213 | 2,357 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,213 | 2,357 |
| 折舊費用 | 31,168 | 45,003 |
| 攤銷費用 | 243 | 210 |
| 利息費用 | 3,995 | 2,897 |
| 利息收入 | -2,514 | -3,206 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,812 | 24,415 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 191 | 20 |
| 處分投資損失（利益） | -57,563 | -12,658 |
| 收益費損項目合計 | -2,668 | 56,681 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -18,396 | 46,342 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,167 | 1,080 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 315 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,603 | 11,265 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 681 |
| 存貨（增加）減少 | -864 | 1,572 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,393 | 2,720 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,316 | 4,761 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,107 | 68,736 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,503 | 29 |
| 應付票據增加（減少） | -5,797 | -8,496 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,185 | -905 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,822 | -2,033 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,521 | -31,546 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,204 | 1,418 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -303 | 1,345 |
| 其他營業負債增加（減少） | 951 | 175 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,442 | -40,013 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,665 | 28,723 |
| 調整項目合計 | -50,333 | 85,404 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,880 | 87,761 |
| 收取之利息 | 2,526 | 3,540 |
| 支付之利息 | -3,766 | -2,761 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,867 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,773 | 88,540 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -448,950 |
| 處分備供出售金融資產 | 285,875 | 16,431 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 16,785 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,717 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,904 | -2,421 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,545 | 633 |
| 存出保證金增加 | 0 | -161 |
| 取得無形資產 | -100 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -161,893 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 141,025 | -434,468 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,955 | 18,977 |
| 舉借長期借款 | 149,000 | 118,700 |
| 庫藏股票買回成本 | -72,476 | -2,345 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,479 | 135,332 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,053 | 6,474 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 243,224 | -204,122 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 446,913 | 673,020 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 690,137 | 468,898 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 690,137 | 468,898 |