U-MING — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,493,069 | 26.83 | 16,375,872 | 25.70 | 18,425,349 | 28.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 522,776 | 0.85 | 1,014,670 | 1.59 | 1,092,199 | 1.70 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,402,985 | 13.67 | 8,692,432 | 13.64 | 9,918,179 | 15.46 |
| 應收帳款淨額 | 276,756 | 0.45 | 350,000 | 0.55 | 362,017 | 0.56 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 96,519 | 0.16 | 81,852 | 0.13 | 117,881 | 0.18 |
| 其他應收款淨額 | 155,884 | 0.25 | 120,869 | 0.19 | 1,231,635 | 1.92 |
| 存貨 | 233,847 | 0.38 | 350,969 | 0.55 | 372,845 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 206,358 | 0.34 | 249,425 | 0.39 | 216,463 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 26,388,194 | 42.93 | 27,236,089 | 42.75 | 31,736,568 | 49.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 133 | 0.00 | 125 | 0.00 | 139 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 892,943 | 1.45 | 892,943 | 1.40 | 892,943 | 1.39 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,964,164 | 3.20 | 1,977,723 | 3.10 | 1,170,587 | 1.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 29,365,008 | 47.77 | 30,968,544 | 48.60 | 26,295,088 | 40.99 |
| 遞延所得稅資產 | 51,819 | 0.08 | 107,525 | 0.17 | 111,935 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 2,803,050 | 4.56 | 2,534,607 | 3.98 | 3,939,443 | 6.14 |
| 非流動資產合計 | 35,077,117 | 57.07 | 36,481,467 | 57.25 | 32,410,135 | 50.53 |
| 資產總計 | 61,465,311 | 100.00 | 63,717,556 | 100.00 | 64,146,703 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,500,000 | 8.95 | 7,130,000 | 11.19 | 5,390,000 | 8.40 |
| 應付短期票券 | 3,740,770 | 6.09 | 2,395,020 | 3.76 | 2,322,909 | 3.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 243,555 | 0.40 | 161,665 | 0.25 | 151,375 | 0.24 |
| 應付帳款 | 121,014 | 0.20 | 94,806 | 0.15 | 145,629 | 0.23 |
| 其他應付款 | 768,824 | 1.25 | 786,544 | 1.23 | 1,377,050 | 2.15 |
| 本期所得稅負債 | 140,598 | 0.23 | 181,542 | 0.28 | 509,140 | 0.79 |
| 其他流動負債 | 3,859,224 | 6.28 | 4,868,504 | 7.64 | 5,252,855 | 8.19 |
| 流動負債合計 | 14,373,985 | 23.39 | 15,618,081 | 24.51 | 15,148,958 | 23.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 994,864 | 1.62 | 992,420 | 1.56 | 1,994,579 | 3.11 |
| 長期借款 | 19,432,244 | 31.61 | 18,447,976 | 28.95 | 16,529,897 | 25.77 |
| 遞延所得稅負債 | 415,667 | 0.68 | 470,727 | 0.74 | 529,506 | 0.83 |
| 其他非流動負債 | 526,133 | 0.86 | 601,498 | 0.94 | 2,030,719 | 3.17 |
| 非流動負債合計 | 21,368,908 | 34.77 | 20,512,621 | 32.19 | 21,084,701 | 32.87 |
| 負債總計 | 35,742,893 | 58.15 | 36,130,702 | 56.70 | 36,233,659 | 56.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,450,557 | 13.75 | 8,580,167 | 13.47 | 8,580,167 | 13.38 |
| 股本合計 | 8,450,557 | 13.75 | 8,580,167 | 13.47 | 8,580,167 | 13.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 115,170 | 0.19 | 225,410 | 0.35 | 225,366 | 0.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,978,008 | 11.35 | 6,978,008 | 10.95 | 6,769,696 | 10.55 |
| 特別盈餘公積 | 337,186 | 0.55 | 337,186 | 0.53 | 1,195,583 | 1.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,687,488 | 14.13 | 9,573,288 | 15.02 | 10,046,052 | 15.66 |
| 保留盈餘合計 | 16,002,682 | 26.04 | 16,888,482 | 26.51 | 18,011,331 | 28.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 916,942 | 1.49 | 1,905,051 | 2.99 | -541,070 | -0.84 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 236,664 | 0.39 | 465,034 | 0.73 | 1,581,398 | 2.47 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -50 | 0.00 | -50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 重估增值 | 453 | 0.00 | 453 | 0.00 | 55,852 | 0.09 |
| 其他權益合計 | 1,154,009 | 1.88 | 2,370,488 | 3.72 | 1,096,180 | 1.71 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -477,693 | -0.75 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,722,418 | 41.85 | 27,586,854 | 43.30 | 27,913,044 | 43.51 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 25,722,418 | 41.85 | 27,586,854 | 43.30 | 27,913,044 | 43.51 |
| 負債及權益總計 | 61,465,311 | 100.00 | 63,717,556 | 100.00 | 64,146,703 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 12,961,000 | | 0 | |