TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,989 | 231,531 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 363,989 | 231,531 |
| 折舊費用 | 247,200 | 232,412 |
| 攤銷費用 | 1,211 | 1,241 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,406 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -212,528 | -250,310 |
| 利息費用 | 24,163 | 26,078 |
| 利息收入 | -9,120 | -26,762 |
| 股利收入 | -18,385 | -19,144 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,771 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,387 | 25,352 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,110 | -41 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -8,030 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -614 | -6,791 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -17,475 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 24,926 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 14,250 | -9,181 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,238 | 4,059 |
| 其他項目 | -174,990 | -1 |
| 收益費損項目合計 | -158,072 | -6,192 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 1,350 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,060 | 29,108 |
| 應收帳款（增加）減少 | -55,436 | -74,047 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,031 | -3,849 |
| 存貨（增加）減少 | -80,077 | 222,954 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,332 | 30,324 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 494 | 3,883 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -122,596 | 209,723 |
| 合約負債增加（減少） | -8,024 | -21,842 |
| 應付票據增加（減少） | -1,280 | 176 |
| 應付帳款增加（減少） | 60,525 | -21,279 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,038 | -9,565 |
| 負債準備增加（減少） | 668 | 1,036 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,757 | -763 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,511 | -587 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,195 | -52,824 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,401 | 156,899 |
| 調整項目合計 | -179,473 | 150,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,516 | 382,238 |
| 支付之利息 | -24,851 | -25,787 |
| 退還（支付）之所得稅 | 11,845 | -508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,510 | 355,943 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -164,078 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,368 | 7,790 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -263,609 | -9,898 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 260,995 | 6,003 |
| 取得採用權益法之投資 | -36,153 | -10,062 |
| 處分採用權益法之投資 | 34,659 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -10,150 |
| 處分待出售非流動資產 | 3,444 | 3,839 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,368 | -163,943 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,843 | 2,012 |
| 存出保證金增加 | 461 | -796 |
| 取得無形資產 | -92 | -136 |
| 其他金融資產增加 | 3,750 | -24,131 |
| 預付設備款增加 | -66,368 | -110,127 |
| 收取之利息 | 9,692 | 26,493 |
| 收取之股利 | 18,385 | 19,144 |
| 其他投資活動 | 134,140 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 183,147 | -428,040 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,569,234 | 2,423,552 |
| 短期借款減少 | -1,994,450 | -2,027,334 |
| 舉借長期借款 | 128,500 | 67,000 |
| 償還長期借款 | -88,148 | -29,529 |
| 存入保證金增加 | 12,480 | 5,750 |
| 租賃本金償還 | -10,499 | -13,807 |
| 發放現金股利 | -90,187 | -360,746 |
| 庫藏股票買回成本 | -30,790 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 30,790 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,732 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -473,070 | 67,618 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,070 | 8,055 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,343 | 3,576 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 763,092 | 759,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 655,749 | 763,092 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 655,749 | 763,092 |