TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 501,003 | 7.97 | 655,749 | 10.56 | 860,875 | 15.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 595,052 | 9.47 | 522,790 | 8.42 | 302,190 | 5.33 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,347 | 0.31 | 20,579 | 0.33 | 12,310 | 0.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 520,442 | 8.28 | 558,932 | 9.00 | 277,759 | 4.90 |
| 應收票據淨額 | 15,304 | 0.24 | 9,224 | 0.15 | 11,996 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 989,574 | 15.75 | 856,173 | 13.79 | 699,884 | 12.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 990 | 0.02 | 903 | 0.01 | 900 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 67,741 | 1.08 | 66,253 | 1.07 | 17,048 | 0.30 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,945 | 0.30 |
| 存貨 | 747,622 | 11.90 | 728,725 | 11.74 | 729,775 | 12.86 |
| 預付款項 | 24,276 | 0.39 | 15,874 | 0.26 | 15,019 | 0.26 |
| 其他流動資產 | 13,424 | 0.21 | 16,822 | 0.27 | 17,795 | 0.31 |
| 流動資產合計 | 3,494,775 | 55.61 | 3,452,024 | 55.60 | 2,962,496 | 52.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 336,909 | 5.36 | 364,103 | 5.86 | 142,166 | 2.51 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 64,280 | 1.02 | 41,754 | 0.67 | 20,172 | 0.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 6,566 | 0.10 | 6,566 | 0.11 | 6,505 | 0.11 |
| 採用權益法之投資 | 157,068 | 2.50 | 153,115 | 2.47 | 168,906 | 2.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,690,329 | 26.90 | 1,714,593 | 27.62 | 1,826,578 | 32.19 |
| 使用權資產 | 107,609 | 1.71 | 109,827 | 1.77 | 134,582 | 2.37 |
| 投資性不動產淨額 | 220,610 | 3.51 | 220,964 | 3.56 | 222,028 | 3.91 |
| 無形資產 | 1,942 | 0.03 | 2,172 | 0.03 | 2,974 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 88,088 | 1.40 | 91,825 | 1.48 | 127,415 | 2.25 |
| 其他非流動資產 | 115,936 | 1.84 | 51,825 | 0.83 | 59,807 | 1.05 |
| 非流動資產合計 | 2,789,337 | 44.39 | 2,756,744 | 44.40 | 2,711,133 | 47.78 |
| 資產總額 | 6,284,112 | 100.00 | 6,208,768 | 100.00 | 5,673,629 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 521,989 | 8.31 | 523,318 | 8.43 | 581,639 | 10.25 |
| 合約負債－流動 | 2,465 | 0.04 | 2,222 | 0.04 | 3,422 | 0.06 |
| 應付票據 | 7,131 | 0.11 | 6,251 | 0.10 | 7,188 | 0.13 |
| 應付帳款 | 373,046 | 5.94 | 346,044 | 5.57 | 310,109 | 5.47 |
| 應付帳款－關係人 | 1,957 | 0.03 | 755 | 0.01 | 635 | 0.01 |
| 其他應付款 | 425,389 | 6.77 | 206,168 | 3.32 | 241,862 | 4.26 |
| 本期所得稅負債 | 26,951 | 0.43 | 20,170 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 43,405 | 0.69 | 43,430 | 0.70 | 43,907 | 0.77 |
| 其他流動負債 | 185,122 | 2.95 | 187,231 | 3.02 | 118,662 | 2.09 |
| 流動負債合計 | 1,587,455 | 25.26 | 1,335,589 | 21.51 | 1,307,424 | 23.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 693,712 | 11.04 | 733,314 | 11.81 | 804,805 | 14.19 |
| 負債準備－非流動 | 14,704 | 0.23 | 15,428 | 0.25 | 14,404 | 0.25 |
| 遞延所得稅負債 | 16,373 | 0.26 | 15,044 | 0.24 | 12,836 | 0.23 |
| 租賃負債－非流動 | 96,198 | 1.53 | 98,335 | 1.58 | 105,388 | 1.86 |
| 其他非流動負債 | 62,269 | 0.99 | 64,896 | 1.05 | 49,399 | 0.87 |
| 非流動負債合計 | 883,256 | 14.06 | 927,017 | 14.93 | 986,832 | 17.39 |
| 負債總額 | 2,470,711 | 39.32 | 2,262,606 | 36.44 | 2,294,256 | 40.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,006,223 | 47.84 | 3,006,223 | 48.42 | 3,006,223 | 52.99 |
| 股本合計 | 3,006,223 | 47.84 | 3,006,223 | 48.42 | 3,006,223 | 52.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 227,999 | 3.63 | 224,694 | 3.62 | 218,969 | 3.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 214,568 | 3.41 | 186,082 | 3.00 | 186,082 | 3.28 |
| 特別盈餘公積 | 55,815 | 0.89 | 89,035 | 1.43 | 89,035 | 1.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 320,243 | 5.10 | 466,022 | 7.51 | -51,989 | -0.92 |
| 保留盈餘合計 | 590,626 | 9.40 | 741,139 | 11.94 | 223,128 | 3.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -49,265 | -0.78 | -63,178 | -1.02 | -102,194 | -1.80 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,042 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,775,583 | 60.08 | 3,908,878 | 62.96 | 3,345,084 | 58.96 |
| 非控制權益 | 37,818 | 0.60 | 37,284 | 0.60 | 34,289 | 0.60 |
| 權益總額 | 3,813,401 | 60.68 | 3,946,162 | 63.56 | 3,379,373 | 59.56 |
| 負債及權益總計 | 6,284,112 | 100.00 | 6,208,768 | 100.00 | 5,673,629 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 110,000 | |