TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,641 | 331,767 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,641 | 331,767 |
| 折舊費用 | 121,375 | 123,683 |
| 攤銷費用 | 413 | 605 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 6,419 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,200 | -189,628 |
| 利息費用 | 10,833 | 12,598 |
| 利息收入 | -2,859 | -5,892 |
| 股利收入 | 0 | -1,530 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,457 | 8,988 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | -14,139 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -614 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -149 | -12,218 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 13,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,478 | -16,309 |
| 其他項目 | 0 | -174,990 |
| 收益費損項目合計 | 120,896 | -250,027 |
| 應收票據（增加）減少 | -160 | 7,565 |
| 應收帳款（增加）減少 | -261,603 | 47,393 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,326 | 8,599 |
| 存貨（增加）減少 | -29,706 | -40,972 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,564 | -9,256 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,265 | -1,341 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -296,972 | 11,988 |
| 合約負債增加（減少） | -428 | -1,858 |
| 應付票據增加（減少） | -96 | -2,732 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,449 | -1,313 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,497 | -21,426 |
| 負債準備增加（減少） | -264 | 114 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,015 | 4,780 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -532 | -465 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,611 | -22,900 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,361 | -10,912 |
| 調整項目合計 | -81,465 | -260,939 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,176 | 70,828 |
| 支付之利息 | -10,992 | -13,294 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,065 | 11,742 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,119 | 69,276 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 144,389 | 203,344 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,754 | -108 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 58,419 | 27,766 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,470 | -33,703 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,026 | 28,814 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 3,444 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,984 | -16,061 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,374 | 47,382 |
| 存出保證金增加 | 112 | 172 |
| 取得無形資產 | -184 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -38,038 | 4,606 |
| 預付設備款增加 | -66,107 | -28,803 |
| 收取之利息 | 2,729 | 6,176 |
| 收取之股利 | 0 | 1,530 |
| 其他投資活動 | 0 | 134,886 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,512 | 379,445 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 346,348 | 828,770 |
| 短期借款減少 | -425,190 | -1,237,864 |
| 舉借長期借款 | 12,800 | 78,316 |
| 償還長期借款 | -83,770 | -28,352 |
| 存入保證金減少 | 5,226 | 99 |
| 租賃本金償還 | -38,274 | -5,698 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -182,860 | -364,729 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,535 | 3,440 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,694 | 87,432 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 655,749 | 763,092 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 525,055 | 850,524 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 525,055 | 850,524 |