TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 272,089 | 309,720 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 272,089 | 309,720 |
| 折舊費用 | 183,704 | 185,353 |
| 攤銷費用 | 613 | 908 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 6,406 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -737 | -141,151 |
| 利息費用 | 16,566 | 18,584 |
| 利息收入 | -4,189 | -8,179 |
| 股利收入 | -14,930 | -18,368 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,771 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,834 | 13,887 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | -14,127 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -614 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -149 | -17,475 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 13,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25,771 | -16,118 |
| 其他項目 | 0 | -174,990 |
| 收益費損項目合計 | 141,292 | -147,113 |
| 應收票據（增加）減少 | 118 | 7,134 |
| 應收帳款（增加）減少 | -334,447 | -52,192 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,279 | -638 |
| 存貨（增加）減少 | -62,014 | -55,518 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,634 | -2,212 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,887 | 294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -424,143 | -103,132 |
| 合約負債增加（減少） | -2,222 | -9,475 |
| 應付票據增加（減少） | 512 | -2,893 |
| 應付帳款增加（減少） | 94,158 | 48,761 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,225 | 3,153 |
| 負債準備增加（減少） | 197 | 584 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,564 | 3,194 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -780 | -685 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,526 | 42,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -317,617 | -60,493 |
| 調整項目合計 | -176,325 | -207,606 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,764 | 102,114 |
| 支付之利息 | -16,508 | -19,322 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,029 | 11,823 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,227 | 94,615 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,879 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 189,887 | 240,323 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,754 | -257,511 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,239 | 187,689 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,470 | -33,703 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,026 | 34,659 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 3,444 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,179 | -32,798 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,374 | 46,844 |
| 存出保證金增加 | 112 | 62 |
| 取得無形資產 | -211 | -92 |
| 其他金融資產增加 | -744 | -38,358 |
| 預付設備款增加 | -100,818 | -31,609 |
| 收取之利息 | 3,908 | 6,826 |
| 收取之股利 | 14,930 | 18,368 |
| 其他投資活動 | 0 | 134,140 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 113,179 | 278,284 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 959,804 | 1,142,171 |
| 短期借款減少 | -831,149 | -1,657,537 |
| 舉借長期借款 | 27,250 | 135,380 |
| 償還長期借款 | -120,053 | -106,263 |
| 存入保證金增加 | -3,627 | 1,111 |
| 租賃本金償還 | -40,638 | -8,140 |
| 發放現金股利 | -225,467 | -90,187 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -30,790 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 30,790 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -233,880 | -583,465 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,943 | 9,433 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,531 | -201,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 655,749 | 763,092 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 601,218 | 561,959 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 601,218 | 561,959 |