TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 309,720 | 99,733 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 309,720 | 99,733 |
| 折舊費用 | 185,353 | 170,874 |
| 攤銷費用 | 908 | 937 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,406 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -141,151 | -51,111 |
| 利息費用 | 18,584 | 18,606 |
| 利息收入 | -8,179 | -19,653 |
| 股利收入 | -18,368 | -19,144 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,771 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,887 | 8,141 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,127 | -107 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -8,030 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -614 | -6,791 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -17,475 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 24,926 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 13,000 | -9,181 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,118 | -9,582 |
| 其他項目 | -174,990 | -1 |
| 收益費損項目合計 | -147,113 | 99,884 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,134 | 23,454 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,192 | -42,902 |
| 其他應收款（增加）減少 | -638 | -31,778 |
| 存貨（增加）減少 | -55,518 | 175,701 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,212 | 29,158 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 294 | 5,025 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,132 | 158,658 |
| 應付票據增加（減少） | -2,893 | 2,237 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,761 | -39,649 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,153 | -24,800 |
| 負債準備增加（減少） | 584 | 1,249 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,281 | -21,292 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -685 | -451 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,639 | -82,706 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,493 | 75,952 |
| 調整項目合計 | -207,606 | 175,836 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,114 | 275,569 |
| 支付之利息 | -19,322 | -18,331 |
| 退還（支付）之所得稅 | 11,823 | 4,513 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,615 | 261,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -172,560 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 240,323 | 6,353 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -257,511 | -5,948 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 187,689 | 3,390 |
| 取得採用權益法之投資 | -33,703 | -10,062 |
| 處分採用權益法之投資 | 34,659 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -10,150 |
| 處分待出售非流動資產 | 3,444 | 3,839 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,798 | -151,208 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,844 | 2,013 |
| 存出保證金增加 | 62 | -756 |
| 取得無形資產 | -92 | -136 |
| 其他金融資產增加 | -38,358 | -13,754 |
| 預付設備款增加 | -31,609 | -96,592 |
| 收取之利息 | 6,826 | 18,235 |
| 收取之股利 | 18,368 | 19,144 |
| 其他投資活動 | 134,140 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 278,284 | -408,192 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,142,171 | 1,589,781 |
| 短期借款減少 | -1,657,537 | -1,301,323 |
| 舉借長期借款 | 135,380 | 0 |
| 償還長期借款 | -106,263 | -5,169 |
| 存入保證金增加 | 1,111 | 7,048 |
| 租賃本金償還 | -8,140 | -9,673 |
| 發放現金股利 | -90,187 | -360,746 |
| 庫藏股票買回成本 | -30,790 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 30,790 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,529 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -583,465 | -77,553 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,433 | 13,227 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -201,133 | -210,767 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 763,092 | 759,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,959 | 548,749 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,959 | 548,749 |