TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,309,036 | 24.36 | 1,138,937 | 22.83 | 959,593 | 19.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 71,867 | 1.34 | 63,538 | 1.27 | 21,051 | 0.42 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 31,008 | 0.58 | 23,645 | 0.47 | 25,080 | 0.50 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 460,733 | 8.57 | 299,120 | 6.00 | 126,776 | 2.54 |
| 應收票據淨額 | 14,221 | 0.26 | 17,395 | 0.35 | 12,148 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 912,269 | 16.98 | 978,513 | 19.61 | 946,248 | 18.96 |
| 其他應收款淨額 | 13,344 | 0.25 | 15,080 | 0.30 | 9,625 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 8,097 | 0.15 | 8,106 | 0.16 | 19 | 0.00 |
| 存貨 | 828,594 | 15.42 | 705,438 | 14.14 | 764,314 | 15.31 |
| 預付款項 | 48,466 | 0.90 | 37,065 | 0.74 | 59,182 | 1.19 |
| 其他流動資產 | 69,412 | 1.29 | 29,670 | 0.59 | 191,624 | 3.84 |
| 流動資產合計 | 3,767,047 | 70.10 | 3,316,507 | 66.47 | 3,115,660 | 62.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 54,197 | 1.01 | 50,400 | 1.01 | 53,051 | 1.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 2,060 | 0.04 | 2,049 | 0.04 | 4,118 | 0.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 267,936 | 4.99 | 306,801 | 6.15 | 388,437 | 7.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,005,892 | 18.72 | 1,009,174 | 20.23 | 1,127,543 | 22.59 |
| 無形資產 | 5,474 | 0.10 | 5,952 | 0.12 | 6,668 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 183,199 | 3.41 | 193,871 | 3.89 | 187,768 | 3.76 |
| 其他非流動資產 | 88,324 | 1.64 | 104,477 | 2.09 | 108,375 | 2.17 |
| 非流動資產合計 | 1,607,082 | 29.90 | 1,672,724 | 33.53 | 1,875,960 | 37.58 |
| 資產總計 | 5,374,129 | 100.00 | 4,989,231 | 100.00 | 4,991,620 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 842,899 | 15.68 | 683,197 | 13.69 | 593,695 | 11.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,196 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 24,684 | 0.46 | 23,765 | 0.48 | 35,787 | 0.72 |
| 應付帳款 | 343,000 | 6.38 | 326,965 | 6.55 | 280,308 | 5.62 |
| 應付帳款－關係人 | 750 | 0.01 | 823 | 0.02 | 1,419 | 0.03 |
| 其他應付款 | 180,235 | 3.35 | 198,753 | 3.98 | 178,784 | 3.58 |
| 本期所得稅負債 | 1,121 | 0.02 | 1,121 | 0.02 | 23,040 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 163,110 | 3.04 | 163,287 | 3.27 | 69,883 | 1.40 |
| 流動負債合計 | 1,556,995 | 28.97 | 1,397,911 | 28.02 | 1,182,989 | 23.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84,582 | 1.69 |
| 長期借款 | 1,503 | 0.03 | 1,237 | 0.02 | 6,767 | 0.14 |
| 負債準備－非流動 | 15,569 | 0.29 | 16,184 | 0.32 | 13,389 | 0.27 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 15,156 | 0.30 | 8,710 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 38,067 | 0.71 | 37,028 | 0.74 | 30,455 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 55,139 | 1.03 | 69,605 | 1.40 | 143,947 | 2.88 |
| 負債總計 | 1,612,134 | 30.00 | 1,467,516 | 29.41 | 1,326,936 | 26.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,936,590 | 54.64 | 2,927,834 | 58.68 | 2,927,834 | 58.65 |
| 股本合計 | 2,936,590 | 54.64 | 2,927,834 | 58.68 | 2,927,834 | 58.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 289,791 | 5.39 | 261,034 | 5.23 | 261,034 | 5.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 68,416 | 1.27 | 68,416 | 1.37 | 35,382 | 0.71 |
| 特別盈餘公積 | 55,624 | 1.04 | 55,624 | 1.11 | 55,624 | 1.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 214,144 | 3.98 | 268,972 | 5.39 | 374,181 | 7.50 |
| 保留盈餘合計 | 338,184 | 6.29 | 393,012 | 7.88 | 465,187 | 9.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -96,535 | -1.80 | -82,310 | -1.65 | -33,535 | -0.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,468,030 | 64.53 | 3,499,570 | 70.14 | 3,620,520 | 72.53 |
| 非控制權益 | 293,965 | 5.47 | 22,145 | 0.44 | 44,164 | 0.88 |
| 權益總計 | 3,761,995 | 70.00 | 3,521,715 | 70.59 | 3,664,684 | 73.42 |
| 負債及權益總計 | 5,374,129 | 100.00 | 4,989,231 | 100.00 | 4,991,620 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |