TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鼎元公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 333,989 | 363,869 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 333,989 | 363,869 |
| 折舊費用 | 198,648 | 272,974 |
| 攤銷費用 | 8,104 | 6,006 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,874 | -14,954 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,085 | 27,421 |
| 利息費用 | 20,828 | 32,172 |
| 利息收入 | -4,144 | -2,109 |
| 股利收入 | -4,985 | -31,339 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,960 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 57,418 | 50,558 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,992 | 4,154 |
| 處分投資損失（利益） | -1,000 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -37,639 | -33,614 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,521 | -68,684 |
| 其他項目 | 617 | 2,238 |
| 收益費損項目合計 | 236,401 | 246,783 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,666 | -2,833 |
| 應收帳款（增加）減少 | 164,353 | 355,837 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,236 | 16,368 |
| 存貨（增加）減少 | 25,180 | -55,718 |
| 預付款項（增加）減少 | 987 | 88,743 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,852 | -146,507 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 211,274 | 255,890 |
| 應付票據增加（減少） | -10,888 | -31,596 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,008 | -392,907 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,923 | 33,248 |
| 負債準備增加（減少） | 2,210 | 2,484 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,528 | -56,614 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -368 | -404 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,603 | -445,789 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 173,671 | -189,899 |
| 調整項目合計 | 410,072 | 56,884 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 744,061 | 420,753 |
| 支付之利息 | -15,969 | -32,431 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,595 | -557 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 673,497 | 387,765 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -137,613 | -771,747 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 170,700 | 714,910 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 9,607 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -7,013 | -50,048 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 500 | 0 |
| 處分子公司 | -1,324 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 12,335 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,940 | -45,448 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,363 | 4,081 |
| 存出保證金增加 | 15,121 | -1,399 |
| 取得無形資產 | -5,646 | -3,312 |
| 預付設備款增加 | -57,681 | -48,615 |
| 收取之利息 | 3,899 | 1,807 |
| 收取之股利 | 4,985 | 31,339 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,042 | -156,097 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,485,832 | 1,467,126 |
| 短期借款減少 | -1,502,954 | -1,409,637 |
| 發行公司債 | 293,981 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,043 | 35,740 |
| 償還長期借款 | -824,245 | -326,242 |
| 存入保證金增加 | -5 | 1,475 |
| 發放現金股利 | -248,339 | 0 |
| 現金增資 | 460,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -331,687 | -231,538 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,059 | 38,129 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 321,827 | 38,259 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 603,966 | 565,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 925,793 | 603,966 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 925,793 | 603,966 |