TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 925,793 | 18.45 | 603,966 | 11.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,958 | 0.44 | 47,604 | 0.92 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 26,921 | 0.54 | 45,426 | 0.88 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 126,587 | 2.52 | 119,612 | 2.32 |
| 應收票據淨額 | 20,283 | 0.40 | 29,209 | 0.57 |
| 應收帳款淨額 | 960,005 | 19.13 | 1,133,817 | 21.97 |
| 其他應收款淨額 | 12,085 | 0.24 | 17,090 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 801 | 0.02 | 826 | 0.02 |
| 存貨 | 773,216 | 15.41 | 770,165 | 14.92 |
| 預付款項 | 28,778 | 0.57 | 39,222 | 0.76 |
| 其他流動資產 | 207,369 | 4.13 | 215,236 | 4.17 |
| 流動資產合計 | 3,103,796 | 61.86 | 3,022,173 | 58.56 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 58 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 47,623 | 0.95 | 58,916 | 1.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 3,118 | 0.06 | 3,080 | 0.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 399,335 | 7.96 | 448,047 | 8.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,160,098 | 23.12 | 1,292,062 | 25.04 |
| 無形資產 | 5,252 | 0.10 | 7,781 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 185,095 | 3.69 | 180,389 | 3.50 |
| 其他非流動資產 | 113,118 | 2.25 | 148,473 | 2.88 |
| 非流動資產合計 | 1,913,697 | 38.14 | 2,138,748 | 41.44 |
| 資產總計 | 5,017,493 | 100.00 | 5,160,921 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 625,660 | 12.47 | 635,409 | 12.31 |
| 應付票據 | 28,196 | 0.56 | 40,970 | 0.79 |
| 應付帳款 | 286,091 | 5.70 | 349,325 | 6.77 |
| 應付帳款－關係人 | 739 | 0.01 | 1,028 | 0.02 |
| 其他應付款 | 197,075 | 3.93 | 197,710 | 3.83 |
| 本期所得稅負債 | 9,150 | 0.18 | 36,890 | 0.71 |
| 負債準備－流動 | 73 | 0.00 | 162 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 76,630 | 1.53 | 435,276 | 8.43 |
| 流動負債合計 | 1,223,614 | 24.39 | 1,696,770 | 32.88 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 111,377 | 2.22 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 9,053 | 0.18 | 480,662 | 9.31 |
| 負債準備－非流動 | 13,286 | 0.26 | 14,443 | 0.28 |
| 遞延所得稅負債 | 16,481 | 0.33 | 22,429 | 0.43 |
| 其他非流動負債 | 30,955 | 0.62 | 30,045 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 181,152 | 3.61 | 547,579 | 10.61 |
| 負債總計 | 1,404,766 | 28.00 | 2,244,349 | 43.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,905,471 | 57.91 | 2,359,318 | 45.72 |
| 股本合計 | 2,905,471 | 57.91 | 2,359,318 | 45.72 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 256,036 | 5.10 | 130,611 | 2.53 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 35,382 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 55,624 | 1.11 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 343,260 | 6.84 | 353,493 | 6.85 |
| 保留盈餘合計 | 434,266 | 8.66 | 353,493 | 6.85 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -33,242 | -0.66 | 6,548 | 0.13 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,562,531 | 71.00 | 2,849,970 | 55.22 |
| 非控制權益 | 50,196 | 1.00 | 66,602 | 1.29 |
| 權益總計 | 3,612,727 | 72.00 | 2,916,572 | 56.51 |
| 負債及權益總計 | 5,017,493 | 100.00 | 5,160,921 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |