TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 959,593 | 19.22 | 925,793 | 18.45 | 641,821 | 12.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,051 | 0.42 | 21,958 | 0.44 | 72,945 | 1.42 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 25,080 | 0.50 | 26,921 | 0.54 | 44,421 | 0.87 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 123,576 | 2.48 | 126,587 | 2.52 | 122,932 | 2.40 |
| 應收票據淨額 | 12,148 | 0.24 | 20,283 | 0.40 | 17,415 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 946,248 | 18.96 | 960,005 | 19.13 | 1,110,312 | 21.68 |
| 其他應收款淨額 | 9,625 | 0.19 | 12,085 | 0.24 | 10,628 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 19 | 0.00 | 801 | 0.02 | 826 | 0.02 |
| 存貨 | 764,314 | 15.31 | 773,216 | 15.41 | 782,010 | 15.27 |
| 預付款項 | 59,182 | 1.19 | 28,778 | 0.57 | 49,564 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 194,824 | 3.90 | 207,369 | 4.13 | 198,212 | 3.87 |
| 流動資產合計 | 3,115,660 | 62.42 | 3,103,796 | 61.86 | 3,051,086 | 59.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 58 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 53,051 | 1.06 | 47,623 | 0.95 | 59,344 | 1.16 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 4,118 | 0.08 | 3,118 | 0.06 | 3,085 | 0.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 388,437 | 7.78 | 399,335 | 7.96 | 439,783 | 8.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,127,543 | 22.59 | 1,160,098 | 23.12 | 1,247,094 | 24.35 |
| 無形資產 | 6,668 | 0.13 | 5,252 | 0.10 | 8,428 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 187,768 | 3.76 | 185,095 | 3.69 | 187,602 | 3.66 |
| 其他非流動資產 | 108,375 | 2.17 | 113,118 | 2.25 | 125,788 | 2.46 |
| 非流動資產合計 | 1,875,960 | 37.58 | 1,913,697 | 38.14 | 2,071,124 | 40.43 |
| 資產總計 | 4,991,620 | 100.00 | 5,017,493 | 100.00 | 5,122,210 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 593,695 | 11.89 | 625,660 | 12.47 | 562,698 | 10.99 |
| 應付票據 | 35,787 | 0.72 | 28,196 | 0.56 | 42,595 | 0.83 |
| 應付帳款 | 280,308 | 5.62 | 286,091 | 5.70 | 386,869 | 7.55 |
| 應付帳款－關係人 | 1,419 | 0.03 | 739 | 0.01 | 813 | 0.02 |
| 其他應付款 | 178,784 | 3.58 | 197,075 | 3.93 | 165,660 | 3.23 |
| 本期所得稅負債 | 23,040 | 0.46 | 9,150 | 0.18 | 50,783 | 0.99 |
| 負債準備－流動 | 73 | 0.00 | 73 | 0.00 | 98 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 69,883 | 1.40 | 76,630 | 1.53 | 95,076 | 1.86 |
| 流動負債合計 | 1,182,989 | 23.70 | 1,223,614 | 24.39 | 1,304,592 | 25.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,290 | 0.03 |
| 應付公司債 | 84,582 | 1.69 | 111,377 | 2.22 | 285,087 | 5.57 |
| 長期借款 | 6,767 | 0.14 | 9,053 | 0.18 | 8,267 | 0.16 |
| 負債準備－非流動 | 13,389 | 0.27 | 13,286 | 0.26 | 13,870 | 0.27 |
| 遞延所得稅負債 | 8,710 | 0.17 | 16,481 | 0.33 | 13,918 | 0.27 |
| 其他非流動負債 | 30,455 | 0.61 | 30,955 | 0.62 | 29,526 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 143,947 | 2.88 | 181,152 | 3.61 | 351,958 | 6.87 |
| 負債總計 | 1,326,936 | 26.58 | 1,404,766 | 28.00 | 1,656,550 | 32.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,927,834 | 58.65 | 2,905,471 | 57.91 | 2,759,318 | 53.87 |
| 股本合計 | 2,927,834 | 58.65 | 2,905,471 | 57.91 | 2,759,318 | 53.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 261,034 | 5.23 | 256,036 | 5.10 | 200,400 | 3.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 35,382 | 0.71 | 35,382 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 55,624 | 1.11 | 55,624 | 1.11 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 374,181 | 7.50 | 343,260 | 6.84 | 437,964 | 8.55 |
| 保留盈餘合計 | 465,187 | 9.32 | 434,266 | 8.66 | 437,964 | 8.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -33,535 | -0.67 | -33,242 | -0.66 | -578 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,620,520 | 72.53 | 3,562,531 | 71.00 | 3,397,104 | 66.32 |
| 非控制權益 | 44,164 | 0.88 | 50,196 | 1.00 | 68,556 | 1.34 |
| 權益總計 | 3,664,684 | 73.42 | 3,612,727 | 72.00 | 3,465,660 | 67.66 |
| 負債及權益總計 | 4,991,620 | 100.00 | 5,017,493 | 100.00 | 5,122,210 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |