TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,476 | 195,485 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,476 | 195,485 |
| 折舊費用 | 88,351 | 106,639 |
| 攤銷費用 | 2,317 | 4,486 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -11,330 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,038 | 3,280 |
| 利息費用 | 7,171 | 11,075 |
| 利息收入 | -3,259 | -3,155 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,141 | 4,445 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 986 | -354 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,176 | -35,872 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 55,611 | 48,667 |
| 其他項目 | 297 | 310 |
| 收益費損項目合計 | 167,477 | 128,191 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,400 | 9,238 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,297 | 18,007 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,077 | 13,803 |
| 存貨（增加）減少 | 27,642 | 29,424 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,838 | -12,219 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,783 | 13,077 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,233 | 71,330 |
| 應付票據增加（減少） | 1,253 | 3,721 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,028 | 10,471 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,889 | -17,225 |
| 負債準備增加（減少） | 454 | -62 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,418 | 8,602 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -212 | -323 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,216 | 5,184 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,017 | 76,514 |
| 調整項目合計 | 143,460 | 204,705 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,936 | 400,190 |
| 支付之利息 | -5,896 | -9,611 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,083 | -37,745 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,957 | 352,834 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,103 | -118,190 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 51,028 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -950 | -1,671 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,618 | -36,789 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 923 | 780 |
| 存出保證金增加 | 166 | 14,017 |
| 取得無形資產 | -1,202 | -5,083 |
| 預付設備款增加 | -36,420 | -16,951 |
| 收取之利息 | 3,129 | 3,022 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,075 | -109,837 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 329,317 | 339,313 |
| 短期借款減少 | -289,457 | -353,415 |
| 發行公司債 | 0 | 295,018 |
| 償還長期借款 | -8,605 | -819,464 |
| 現金增資 | 0 | 460,000 |
| 其他籌資活動 | -699 | -133 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,556 | -78,681 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,672 | -6,370 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 129,766 | 157,946 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 925,793 | 603,966 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,055,559 | 761,912 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,055,559 | 761,912 |