TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鼎元公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,134 | 304,301 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,134 | 304,301 |
| 折舊費用 | 131,026 | 153,070 |
| 攤銷費用 | 2,966 | 6,901 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,023 | -19,333 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -276 | 21,963 |
| 利息費用 | 10,863 | 16,549 |
| 利息收入 | -3,715 | -3,528 |
| 股利收入 | 0 | -4,627 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,826 | 5,312 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,861 | 9,521 |
| 處分投資損失（利益） | -171 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,744 | -35,737 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 69,499 | -7,364 |
| 其他項目 | 431 | 461 |
| 收益費損項目合計 | 248,543 | 143,188 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,592 | 7,183 |
| 應收帳款（增加）減少 | -156,695 | 79,311 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,403 | 986 |
| 存貨（增加）減少 | 71,883 | -31,080 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,321 | -20,945 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,009 | -14,523 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,129 | 20,932 |
| 應付票據增加（減少） | -4,693 | -10,749 |
| 應付帳款增加（減少） | 55,998 | 3,147 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,667 | -13,594 |
| 負債準備增加（減少） | 877 | 614 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,252 | 35,987 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -155 | -15 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,108 | 15,390 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,021 | 36,322 |
| 調整項目合計 | 187,522 | 179,510 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,656 | 483,811 |
| 支付之利息 | -8,776 | -13,015 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,868 | -54,308 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,012 | 416,488 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,994 | -134,241 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,300 | 51,028 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 9,607 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 2,192 | -7,765 |
| 處分子公司 | -44 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,408 | -61,037 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,164 | 12,979 |
| 存出保證金增加 | -1,861 | 13,377 |
| 取得無形資產 | -1,202 | -5,083 |
| 預付設備款增加 | -43,018 | -29,893 |
| 收取之利息 | 3,445 | 3,351 |
| 收取之股利 | 0 | 4,627 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,426 | -143,050 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,082,806 | 629,869 |
| 短期借款減少 | -890,545 | -572,785 |
| 發行公司債 | 0 | 294,296 |
| 償還長期借款 | -20,841 | -814,234 |
| 發放現金股利 | -299,722 | -248,339 |
| 現金增資 | 0 | 460,000 |
| 其他籌資活動 | -910 | -281 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -129,212 | -251,474 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,463 | 31,990 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,089 | 53,954 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 925,793 | 603,966 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 916,704 | 657,920 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 916,704 | 657,920 |