TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 916,704 | 18.63 | 925,793 | 18.45 | 657,920 | 12.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 64,125 | 1.30 | 21,958 | 0.44 | 109,126 | 2.10 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 25,316 | 0.51 | 26,921 | 0.54 | 22,813 | 0.44 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 124,430 | 2.53 | 126,587 | 2.52 | 127,339 | 2.45 |
| 應收票據淨額 | 14,691 | 0.30 | 20,283 | 0.40 | 22,026 | 0.42 |
| 應收帳款淨額 | 1,088,546 | 22.12 | 960,005 | 19.13 | 1,078,901 | 20.75 |
| 其他應收款淨額 | 9,952 | 0.20 | 12,085 | 0.24 | 16,281 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 6,164 | 0.13 | 801 | 0.02 | 1,429 | 0.03 |
| 存貨 | 713,077 | 14.49 | 773,216 | 15.41 | 836,982 | 16.10 |
| 預付款項 | 53,383 | 1.08 | 28,778 | 0.57 | 80,867 | 1.56 |
| 其他流動資產 | 196,360 | 3.99 | 207,369 | 4.13 | 229,759 | 4.42 |
| 流動資產合計 | 3,212,748 | 65.28 | 3,103,796 | 61.86 | 3,183,443 | 61.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9 | 0.00 | 58 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 57,253 | 1.16 | 47,623 | 0.95 | 46,749 | 0.90 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 3,083 | 0.06 | 3,118 | 0.06 | 3,118 | 0.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 341,176 | 6.93 | 399,335 | 7.96 | 449,984 | 8.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,036,866 | 21.07 | 1,160,098 | 23.12 | 1,188,743 | 22.86 |
| 無形資產 | 5,619 | 0.11 | 5,252 | 0.10 | 6,012 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 158,305 | 3.22 | 185,095 | 3.69 | 197,378 | 3.80 |
| 其他非流動資產 | 106,295 | 2.16 | 113,118 | 2.25 | 124,439 | 2.39 |
| 非流動資產合計 | 1,708,606 | 34.72 | 1,913,697 | 38.14 | 2,016,423 | 38.78 |
| 資產總計 | 4,921,354 | 100.00 | 5,017,493 | 100.00 | 5,199,866 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 815,636 | 16.57 | 625,660 | 12.47 | 715,264 | 13.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,041 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 23,503 | 0.48 | 28,196 | 0.56 | 30,299 | 0.58 |
| 應付帳款 | 339,006 | 6.89 | 286,091 | 5.70 | 358,245 | 6.89 |
| 應付帳款－關係人 | 704 | 0.01 | 739 | 0.01 | 1,413 | 0.03 |
| 其他應付款 | 171,984 | 3.49 | 197,075 | 3.93 | 168,894 | 3.25 |
| 本期所得稅負債 | 1,121 | 0.02 | 9,150 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 73 | 0.00 | 73 | 0.00 | 73 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 49,373 | 1.00 | 76,630 | 1.53 | 126,182 | 2.43 |
| 流動負債合計 | 1,403,441 | 28.52 | 1,223,614 | 24.39 | 1,400,370 | 26.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,560 | 0.03 |
| 應付公司債 | 85,251 | 1.73 | 111,377 | 2.22 | 287,465 | 5.53 |
| 長期借款 | 1,495 | 0.03 | 9,053 | 0.18 | 11,761 | 0.23 |
| 負債準備－非流動 | 14,163 | 0.29 | 13,286 | 0.26 | 15,146 | 0.29 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 16,481 | 0.33 | 24,725 | 0.48 |
| 其他非流動負債 | 30,524 | 0.62 | 30,955 | 0.62 | 29,601 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 131,433 | 2.67 | 181,152 | 3.61 | 370,258 | 7.12 |
| 負債總計 | 1,534,874 | 31.19 | 1,404,766 | 28.00 | 1,770,628 | 34.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,927,834 | 59.49 | 2,905,471 | 57.91 | 2,759,318 | 53.07 |
| 股本合計 | 2,927,834 | 59.49 | 2,905,471 | 57.91 | 2,759,318 | 53.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 261,034 | 5.30 | 256,036 | 5.10 | 200,375 | 3.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 68,416 | 1.39 | 35,382 | 0.71 | 35,382 | 0.68 |
| 特別盈餘公積 | 55,624 | 1.13 | 55,624 | 1.11 | 55,624 | 1.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 112,716 | 2.29 | 343,260 | 6.84 | 314,068 | 6.04 |
| 保留盈餘合計 | 236,756 | 4.81 | 434,266 | 8.66 | 405,074 | 7.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -65,304 | -1.33 | -33,242 | -0.66 | -6,809 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,360,320 | 68.28 | 3,562,531 | 71.00 | 3,357,958 | 64.58 |
| 非控制權益 | 26,160 | 0.53 | 50,196 | 1.00 | 71,280 | 1.37 |
| 權益總計 | 3,386,480 | 68.81 | 3,612,727 | 72.00 | 3,429,238 | 65.95 |
| 負債及權益總計 | 4,921,354 | 100.00 | 5,017,493 | 100.00 | 5,199,866 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |