TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 573,612 | 10.59 | 565,707 | 10.51 | 391,964 | 6.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,432 | 0.43 | 16,693 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 47,617 | 0.88 | 45,053 | 0.84 | 159,721 | 2.50 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 136,652 | 2.52 | 69,600 | 1.29 | 109,764 | 1.72 |
| 應收票據淨額 | 20,937 | 0.39 | 24,777 | 0.46 | 86,800 | 1.36 |
| 應收帳款淨額 | 1,434,326 | 26.48 | 1,450,764 | 26.95 | 957,175 | 15.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 150 | 0.00 | 8,034 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 26,384 | 0.49 | 33,517 | 0.62 | 17,690 | 0.28 |
| 當期所得稅資產 | 782 | 0.01 | 782 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 731,404 | 13.50 | 680,833 | 12.65 | 1,092,652 | 17.12 |
| 預付款項 | 76,280 | 1.41 | 85,539 | 1.59 | 90,554 | 1.42 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 12,006 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 84,901 | 1.57 | 68,729 | 1.28 | 58,097 | 0.91 |
| 流動資產合計 | 3,156,327 | 58.27 | 3,054,150 | 56.74 | 2,972,451 | 46.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 1,495 | 0.03 | 25,402 | 0.40 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 67,039 | 1.24 | 64,021 | 1.19 | 185,080 | 2.90 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 3,049 | 0.06 | 3,044 | 0.06 | 3,012 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 478,401 | 8.83 | 485,180 | 9.01 | 512,724 | 8.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,414,218 | 26.11 | 1,452,721 | 26.99 | 2,287,630 | 35.85 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,560 | 0.31 |
| 無形資產 | 11,178 | 0.21 | 10,338 | 0.19 | 18,286 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 138,421 | 2.56 | 129,832 | 2.41 | 136,762 | 2.14 |
| 其他非流動資產 | 147,983 | 2.73 | 182,172 | 3.38 | 220,328 | 3.45 |
| 非流動資產合計 | 2,260,289 | 41.73 | 2,328,803 | 43.26 | 3,408,784 | 53.42 |
| 資產總額 | 5,416,616 | 100.00 | 5,382,953 | 100.00 | 6,381,235 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 527,369 | 9.74 | 580,404 | 10.78 | 859,872 | 13.48 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,195 | 0.13 |
| 應付票據 | 54,743 | 1.01 | 72,644 | 1.35 | 79,081 | 1.24 |
| 應付帳款 | 732,493 | 13.52 | 743,081 | 13.80 | 364,853 | 5.72 |
| 應付帳款－關係人 | 1,278 | 0.02 | 2,092 | 0.04 | 1,229 | 0.02 |
| 其他應付款 | 147,487 | 2.72 | 146,372 | 2.72 | 256,813 | 4.02 |
| 當期所得稅負債 | 8,962 | 0.17 | 0 | 0.00 | 16,625 | 0.26 |
| 負債準備－流動 | 152 | 0.00 | 152 | 0.00 | 147 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 459,582 | 8.48 | 440,673 | 8.19 | 454,911 | 7.13 |
| 流動負債合計 | 1,932,066 | 35.67 | 1,985,418 | 36.88 | 2,041,726 | 32.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 818,660 | 15.11 | 821,031 | 15.25 | 1,067,949 | 16.74 |
| 負債準備－非流動 | 12,243 | 0.23 | 11,969 | 0.22 | 12,813 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 4,144 | 0.08 | 4,687 | 0.09 | 2,068 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 29,941 | 0.55 | 28,646 | 0.53 | 35,570 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 864,988 | 15.97 | 866,333 | 16.09 | 1,118,400 | 17.53 |
| 負債總額 | 2,797,054 | 51.64 | 2,851,751 | 52.98 | 3,160,126 | 49.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,610,176 | 66.65 | 3,610,176 | 67.07 | 3,610,176 | 56.57 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,610,176 | 66.65 | 3,610,176 | 67.07 | 3,610,176 | 56.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 154,977 | 2.86 | 154,977 | 2.88 | 339,873 | 5.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111,578 | 1.75 |
| 特別盈餘公積 | 71,339 | 1.32 | 71,339 | 1.33 | 71,339 | 1.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,208,092 | -22.30 | -1,289,062 | -23.95 | -707,303 | -11.08 |
| 保留盈餘合計 | -1,136,753 | -20.99 | -1,217,723 | -22.62 | -524,386 | -8.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -11,067 | -0.20 | -13,489 | -0.25 | -219,605 | -3.44 |
| 庫藏股票 | -59,461 | -1.10 | -59,461 | -1.10 | -59,461 | -0.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,557,872 | 47.22 | 2,474,480 | 45.97 | 3,146,597 | 49.31 |
| 非控制權益 | 61,690 | 1.14 | 56,722 | 1.05 | 74,512 | 1.17 |
| 權益總額 | 2,619,562 | 48.36 | 2,531,202 | 47.02 | 3,221,109 | 50.48 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |