TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 391,964 | 6.14 | 342,297 | 5.40 | 295,887 | 4.20 | 502,434 | 7.16 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 159,721 | 2.50 | 153,657 | 2.43 | 187,668 | 2.66 | 170,069 | 2.42 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 112,776 | 1.77 | 58,392 | 0.92 | 22,830 | 0.32 | 23,290 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 86,800 | 1.36 | 89,948 | 1.42 | 56,683 | 0.80 | 73,854 | 1.05 |
| 應收帳款淨額 | 957,175 | 15.00 | 980,032 | 15.47 | 1,027,183 | 14.57 | 941,581 | 13.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,034 | 0.13 | 7,666 | 0.12 | 71 | 0.00 | 12,160 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 17,690 | 0.28 | 7,819 | 0.12 | 12,362 | 0.18 | 3,996 | 0.06 |
| 存貨 | 1,092,652 | 17.12 | 1,098,306 | 17.34 | 1,326,082 | 18.80 | 1,348,012 | 19.21 |
| 預付款項 | 116,631 | 1.83 | 74,340 | 1.17 | 112,011 | 1.59 | 107,731 | 1.54 |
| 其他流動資產 | 58,097 | 0.91 | 72,433 | 1.14 | 40,812 | 0.58 | 13,615 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 3,001,540 | 47.04 | 2,884,890 | 45.54 | 3,081,589 | 43.70 | 3,196,742 | 45.56 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,402 | 0.40 | 24,255 | 0.38 | 29,988 | 0.43 | 22,138 | 0.32 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 185,080 | 2.90 | 174,213 | 2.75 | 262,150 | 3.72 | 264,825 | 3.77 |
| 採用權益法之投資淨額 | 512,724 | 8.03 | 490,700 | 7.75 | 503,079 | 7.13 | 301,916 | 4.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,287,630 | 35.85 | 2,327,260 | 36.73 | 2,455,459 | 34.82 | 2,384,565 | 33.99 |
| 投資性不動產淨額 | 19,560 | 0.31 | 19,602 | 0.31 | 19,726 | 0.28 | 19,767 | 0.28 |
| 無形資產 | 18,286 | 0.29 | 20,013 | 0.32 | 25,251 | 0.36 | 24,334 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 136,762 | 2.14 | 142,865 | 2.25 | 166,742 | 2.36 | 156,165 | 2.23 |
| 其他非流動資產 | 194,251 | 3.04 | 251,686 | 3.97 | 507,845 | 7.20 | 645,924 | 9.21 |
| 非流動資產合計 | 3,379,695 | 52.96 | 3,450,594 | 54.46 | 3,970,240 | 56.30 | 3,819,634 | 54.44 |
| 資產總額 | 6,381,235 | 100.00 | 6,335,484 | 100.00 | 7,051,829 | 100.00 | 7,016,376 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 859,872 | 13.48 | 742,194 | 11.71 | 1,093,242 | 15.50 | 1,098,148 | 15.65 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 49,944 | 0.79 | 49,887 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,195 | 0.13 | 12,648 | 0.20 | 32,337 | 0.46 | 51,590 | 0.74 |
| 應付票據 | 79,081 | 1.24 | 50,617 | 0.80 | 60,240 | 0.85 | 108,043 | 1.54 |
| 應付帳款 | 364,853 | 5.72 | 350,489 | 5.53 | 376,956 | 5.35 | 308,545 | 4.40 |
| 應付帳款－關係人 | 1,229 | 0.02 | 2,341 | 0.04 | 451 | 0.01 | 1,385 | 0.02 |
| 其他應付款 | 308,598 | 4.84 | 292,628 | 4.62 | 284,051 | 4.03 | 229,727 | 3.27 |
| 當期所得稅負債 | 16,625 | 0.26 | 10,794 | 0.17 | 8,920 | 0.13 | 3,049 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 147 | 0.00 | 149 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 403,126 | 6.32 | 350,026 | 5.52 | 82,650 | 1.17 | 61,026 | 0.87 |
| 流動負債合計 | 2,041,726 | 32.00 | 1,861,830 | 29.39 | 1,988,734 | 28.20 | 1,861,513 | 26.53 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,067,949 | 16.74 | 1,133,387 | 17.89 | 874,290 | 12.40 | 873,151 | 12.44 |
| 負債準備－非流動 | 12,813 | 0.20 | 11,879 | 0.19 | 10,238 | 0.15 | 10,057 | 0.14 |
| 遞延所得稅負債 | 2,068 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 35,570 | 0.56 | 42,374 | 0.67 | 61,457 | 0.87 | 58,350 | 0.83 |
| 非流動負債合計 | 1,118,400 | 17.53 | 1,187,640 | 18.75 | 945,985 | 13.41 | 941,558 | 13.42 |
| 負債總額 | 3,160,126 | 49.52 | 3,049,470 | 48.13 | 2,934,719 | 41.62 | 2,803,071 | 39.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,610,176 | 56.57 | 3,610,176 | 56.98 | 3,438,263 | 48.76 | 3,438,263 | 49.00 |
| 股本合計 | 3,610,176 | 56.57 | 3,610,176 | 56.98 | 3,438,263 | 48.76 | 3,438,263 | 49.00 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 339,873 | 5.33 | 339,873 | 5.36 | 511,118 | 7.25 | 511,118 | 7.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 111,578 | 1.75 | 111,578 | 1.76 | 219,308 | 3.11 | 219,308 | 3.13 |
| 特別盈餘公積 | 71,339 | 1.12 | 15,715 | 0.25 | 15,715 | 0.22 | 15,715 | 0.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -707,303 | -11.08 | -544,827 | -8.60 | -24,703 | -0.35 | 56,102 | 0.80 |
| 保留盈餘合計 | -524,386 | -8.22 | -417,534 | -6.59 | 210,320 | 2.98 | 291,125 | 4.15 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -219,605 | -3.44 | -279,129 | -4.41 | -172,344 | -2.44 | -175,540 | -2.50 |
| 庫藏股票 | -59,461 | -0.93 | -59,461 | -0.94 | -59,461 | -0.84 | -59,461 | -0.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,146,597 | 49.31 | 3,193,925 | 50.41 | 3,927,896 | 55.70 | 4,005,505 | 57.09 |
| 非控制權益 | 74,512 | 1.17 | 92,089 | 1.45 | 189,214 | 2.68 | 207,800 | 2.96 |
| 權益總額 | 3,221,109 | 50.48 | 3,286,014 | 51.87 | 4,117,110 | 58.38 | 4,213,305 | 60.05 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |