TXC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,398 | 101,725 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,398 | 101,725 |
| 折舊費用 | 183,904 | 185,151 |
| 攤銷費用 | 687 | 668 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -530 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,505 | -14,072 |
| 利息費用 | 5,863 | 5,035 |
| 利息收入 | -3,401 | -3,732 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 996 | -2,655 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -346 | -4,729 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,092 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,152 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,472 |
| 其他項目 | 5,107 | 1,518 |
| 收益費損項目合計 | 183,305 | 163,882 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 133,841 | 280,983 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,023 | -27,135 |
| 應收帳款（增加）減少 | 507,729 | 361,712 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,433 | -2,264 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,265 | -23,550 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -326 | 30 |
| 存貨（增加）減少 | -35,678 | -139,998 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,435 | -14,616 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 583,276 | 435,162 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -276 |
| 應付帳款增加（減少） | -426,557 | 14,733 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10 | 14 |
| 其他應付款增加（減少） | -167,820 | -228,888 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,906 | 1,619 |
| 其他流動負債增加（減少） | 871 | 3,771 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,712 | -2,984 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,109 | -1,265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -595,005 | -213,276 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,729 | 221,886 |
| 調整項目合計 | 171,576 | 385,768 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,974 | 487,493 |
| 支付之利息 | -5,853 | -6,042 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,220 | -10,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,901 | 471,302 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 70,940 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -46,846 | -29,400 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 149,345 | 48,401 |
| 取得採用權益法之投資 | -63,083 | -11,825 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 29,972 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,181 | -37,573 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,038 | 13,003 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 5,182 |
| 其他非流動資產減少 | 2,281 | 745 |
| 預付設備款增加 | -15,246 | -110,654 |
| 收取之利息 | 2,730 | 4,517 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,022 | -87,632 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,105 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -549 |
| 舉借長期借款 | 469,754 | 0 |
| 償還長期借款 | -415,625 | -415,625 |
| 存入保證金增加 | 2,554 | 14,487 |
| 租賃本金償還 | -664 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -27,750 |
| 其他籌資活動 | 1,223 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,347 | -429,437 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,650 | 4,616 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 465,876 | -41,151 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,305,402 | 2,331,366 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,771,278 | 2,290,215 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,771,278 | 2,290,215 |