TWM — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台灣大公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,648,989 | 4,329,933 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,648,989 | 4,329,933 |
| 折舊費用 | 3,022,854 | 2,765,705 |
| 攤銷費用 | 1,554,510 | 1,336,473 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 63,127 | 34,895 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 149 |
| 利息費用 | 155,883 | 144,658 |
| 利息收入 | -12,493 | -18,306 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,753 | 21,328 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,058 | 14,949 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -99,052 | 0 |
| 其他項目 | 747 | 2,398 |
| 收益費損項目合計 | 4,628,271 | 4,302,249 |
| 合約資產（增加）減少 | -466,818 | 206,389 |
| 應收帳款（增加）減少 | 262,248 | 503,080 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -151,802 | -19,938 |
| 其他應收款（增加）減少 | -408,371 | -14,876 |
| 存貨（增加）減少 | 1,104,653 | 1,924,022 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,446 | -216,358 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,308 | 68,092 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,067 | -1,390 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -335,244 | -372,427 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,405 | 2,076,594 |
| 合約負債增加（減少） | -152,573 | -27,747 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,343,521 | -113,866 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 34,677 | 17,171 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,008,605 | -1,186,701 |
| 負債準備增加（減少） | 5,650 | -3,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,165 | -147,507 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,427 | -6,214 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,473,634 | -1,468,064 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,489,039 | 608,530 |
| 調整項目合計 | 2,139,232 | 4,910,779 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,788,221 | 9,240,712 |
| 收取之利息 | 1,478 | 1,550 |
| 支付之利息 | -229 | -314 |
| 退還（支付）之所得稅 | 206,692 | -6,490 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,996,162 | 9,235,458 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -400,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 466,547 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 33,298 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,787,894 | -1,388,647 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 127,447 | 1,012 |
| 預收款項增加－處分資產 | 161 | 147 |
| 存出保證金增加 | -108,295 | -71,841 |
| 存出保證金減少 | 101,698 | 46,802 |
| 取得無形資產 | -107,821 | -29,748,793 |
| 取得使用權資產 | -8,968 | -9,833 |
| 其他金融資產增加 | -187 | -100,227 |
| 其他金融資產減少 | 5,954 | 1,505 |
| 預付設備款增加 | -37,650 | -166,746 |
| 收取之利息 | 7,144 | 12,092 |
| 收取之股利 | 7,914 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,333,950 | -31,791,231 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,660,000 |
| 短期借款減少 | -400,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 3,496,713 |
| 應付短期票券減少 | -1,397,385 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 19,979,415 |
| 償還長期借款 | -61,383 | -4,051,000 |
| 存入保證金增加 | 36,665 | 34,339 |
| 存入保證金減少 | -21,147 | -20,666 |
| 租賃本金償還 | -1,019,556 | -997,335 |
| 支付之利息 | -221,258 | -106,918 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,084,064 | 22,994,548 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -851 | -1,114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 577,297 | 437,661 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,777,791 | 8,663,370 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,355,088 | 9,101,031 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,355,088 | 9,101,031 |