TWM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,769,114 | 8,457,783 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,769,114 | 8,457,783 |
| 折舊費用 | 6,068,381 | 5,473,586 |
| 攤銷費用 | 3,101,190 | 2,650,050 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 124,917 | 84,214 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 149 |
| 利息費用 | 307,778 | 302,350 |
| 利息收入 | -26,848 | -35,989 |
| 股利收入 | 0 | -8,398 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,122 | -51,826 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57,198 | 23,798 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -8,800 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -99,052 | -58,494 |
| 其他項目 | -2,033 | -7,188 |
| 收益費損項目合計 | 9,419,257 | 8,363,452 |
| 合約資產（增加）減少 | -768,353 | 589,440 |
| 應收帳款（增加）減少 | -168,042 | 193,346 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -192,704 | -46,993 |
| 其他應收款（增加）減少 | -378,866 | -10,356 |
| 存貨（增加）減少 | 1,843,224 | 1,951,242 |
| 預付款項（增加）減少 | -152,428 | -279,170 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,287 | 69,015 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,362 | -1,671 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -677,973 | -685,170 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -492,067 | 1,779,683 |
| 合約負債增加（減少） | -160,639 | -127,674 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,752,711 | 541,847 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 102,305 | 15,794 |
| 其他應付款增加（減少） | -384,361 | -770,840 |
| 負債準備增加（減少） | 10,447 | -4,767 |
| 其他流動負債增加（減少） | -187,054 | -21,936 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,043 | -12,363 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,112,366 | -379,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 620,299 | 1,399,744 |
| 調整項目合計 | 10,039,556 | 9,763,196 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,808,670 | 18,220,979 |
| 收取之利息 | 3,132 | 3,035 |
| 支付之利息 | -458 | -626 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,790,072 | -1,516,935 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,021,272 | 16,706,453 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -407,419 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 548,542 |
| 取得採用權益法之投資 | -54,155 | -335,246 |
| 處分採用權益法之投資 | 466,547 | 166,807 |
| 預付投資款增加 | 0 | -30,554 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 33,298 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,052,964 | -3,173,445 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 164,995 | 12,431 |
| 預收款項增加－處分資產 | 151 | 149 |
| 存出保證金增加 | -187,016 | -196,782 |
| 存出保證金減少 | 181,644 | 164,391 |
| 取得無形資產 | -191,158 | -29,810,586 |
| 處分無形資產 | 6,400 | 6,000 |
| 取得使用權資產 | -12,825 | -20,821 |
| 其他金融資產增加 | -35,934 | -160,515 |
| 其他金融資產減少 | 38,100 | 68,572 |
| 預付設備款增加 | -78,354 | -219,127 |
| 收取之利息 | 16,631 | 24,888 |
| 收取之股利 | 7,914 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,730,024 | -33,329,417 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,500,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,680,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 7,893,678 |
| 應付短期票券減少 | -5,293,976 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 19,979,415 |
| 償還長期借款 | -114,962 | -4,102,000 |
| 存入保證金增加 | 76,903 | 73,475 |
| 存入保證金減少 | -60,569 | -38,401 |
| 租賃本金償還 | -1,986,685 | -1,938,642 |
| 發放現金股利 | -400 | -655,043 |
| 支付之利息 | -434,949 | -332,790 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,314,638 | 16,199,692 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,205 | -2,826 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,975,405 | -426,098 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,777,791 | 8,663,370 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,753,196 | 8,237,272 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,753,196 | 8,237,272 |