TWM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,826,234 | 12,265,397 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,826,234 | 12,265,397 |
| 折舊費用 | 9,135,203 | 8,206,431 |
| 攤銷費用 | 4,647,615 | 4,276,236 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 178,035 | 134,523 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -278 | 149 |
| 利息費用 | 463,057 | 459,372 |
| 利息收入 | -41,024 | -50,537 |
| 股利收入 | -17,337 | -102,762 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,848 | -68,475 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,542 | 40,113 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -8,800 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -97,791 | -73,859 |
| 其他項目 | -1,201 | -3,656 |
| 收益費損項目合計 | 14,254,585 | 12,808,735 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,064,261 | 589,273 |
| 應收帳款（增加）減少 | -203,075 | 294,807 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -176,448 | -22,479 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,359 | 100,865 |
| 存貨（增加）減少 | -508,268 | 785,063 |
| 預付款項（增加）減少 | -200,782 | -356,470 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,315 | 75,710 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 8,641 | -3,684 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,064,738 | -993,480 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,190,975 | 469,605 |
| 合約負債增加（減少） | -170,325 | -99,363 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,246,835 | 735,951 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 164,717 | 3,439 |
| 其他應付款增加（減少） | -517,719 | -1,014,998 |
| 負債準備增加（減少） | -5,990 | -23,669 |
| 預收款項增加（減少） | 520,735 | 111,465 |
| 其他流動負債增加（減少） | -174,766 | 96,944 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,544 | -24,096 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,035,943 | -214,327 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,155,032 | 255,278 |
| 調整項目合計 | 13,099,553 | 13,064,013 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,925,787 | 25,329,410 |
| 收取之利息 | 11,754 | 8,389 |
| 支付之利息 | -686 | -987 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,255,176 | -2,321,479 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,681,679 | 23,015,333 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -560,678 | -407,419 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,568,159 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,279 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -192,205 | -482,516 |
| 處分採用權益法之投資 | 474,377 | 219,742 |
| 預付投資款增加 | -34,718 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 33,298 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,819,144 | -4,755,435 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 166,248 | 23,448 |
| 預收款項增加－處分資產 | 223 | 361 |
| 存出保證金增加 | -271,954 | -261,756 |
| 存出保證金減少 | 231,976 | 226,816 |
| 取得無形資產 | -247,630 | -29,851,204 |
| 處分無形資產 | 6,400 | 6,000 |
| 取得使用權資產 | -28,368 | -25,030 |
| 其他金融資產增加 | -53,167 | -220,941 |
| 其他金融資產減少 | 57,285 | 96,213 |
| 預付設備款增加 | -231,141 | -248,765 |
| 收取之利息 | 26,099 | 33,650 |
| 收取之股利 | 25,251 | 122,926 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,487,425 | -33,922,453 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,550,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,170,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,385,465 |
| 應付短期票券減少 | -7,892,323 | 0 |
| 發行公司債 | 2,496,465 | 19,979,415 |
| 償還長期借款 | -2,162,518 | -4,203,000 |
| 存入保證金增加 | 153,997 | 128,203 |
| 存入保證金減少 | -86,982 | -66,953 |
| 租賃本金償還 | -2,986,623 | -2,939,852 |
| 發放現金股利 | -12,869,217 | -14,005,485 |
| 支付之利息 | -507,776 | -405,207 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,304,977 | 12,702,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,699 | -790 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,887,578 | 1,794,676 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,777,791 | 8,663,370 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,665,369 | 10,458,046 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,665,369 | 10,458,046 |