TWM — Annual Report 2021

Mar 17, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台灣大公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,777,791 | 5.84 | 8,663,370 | 5.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 149 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 245,446 | 0.13 | 246,493 | 0.16 |
| 合約資產－流動 | 4,617,051 | 2.50 | 4,832,043 | 3.14 |
| 應收帳款淨額 | 7,638,043 | 4.14 | 7,671,838 | 4.98 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 186,903 | 0.10 | 146,186 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 1,348,704 | 0.73 | 1,418,485 | 0.92 |
| 存貨 | 5,766,264 | 3.12 | 5,670,476 | 3.68 |
| 預付款項 | 652,375 | 0.35 | 463,334 | 0.30 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 23,005 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 837,212 | 0.45 | 793,326 | 0.52 |
| 流動資產合計 | 32,092,794 | 17.39 | 29,905,700 | 19.43 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,289,746 | 1.24 | 5,245,888 | 3.41 |
| 合約資產－非流動 | 3,753,081 | 2.03 | 3,463,456 | 2.25 |
| 採用權益法之投資 | 1,966,894 | 1.07 | 1,478,025 | 0.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 42,479,314 | 23.01 | 36,182,005 | 23.51 |
| 使用權資產 | 9,011,290 | 4.88 | 9,657,938 | 6.27 |
| 投資性不動產淨額 | 2,626,185 | 1.42 | 2,984,057 | 1.94 |
| 無形資產 | 85,766,511 | 46.46 | 59,078,475 | 38.38 |
| 遞延所得稅資產 | 883,367 | 0.48 | 839,240 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 3,715,420 | 2.01 | 5,085,175 | 3.30 |
| 非流動資產合計 | 152,491,808 | 82.61 | 124,014,259 | 80.57 |
| 資產總額 | 184,584,602 | 100.00 | 153,919,959 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 9,800,000 | 5.31 | 16,270,000 | 10.57 |
| 應付短期票券 | 14,195,385 | 7.69 | 1,898,111 | 1.23 |
| 合約負債－流動 | 1,892,749 | 1.03 | 1,807,407 | 1.17 |
| 應付帳款 | 9,625,964 | 5.21 | 7,660,285 | 4.98 |
| 應付帳款－關係人 | 160,556 | 0.09 | 135,162 | 0.09 |
| 其他應付款 | 11,153,442 | 6.04 | 8,823,705 | 5.73 |
| 本期所得稅負債 | 2,192,429 | 1.19 | 1,539,638 | 1.00 |
| 負債準備－流動 | 68,531 | 0.04 | 88,961 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 3,505,968 | 1.90 | 3,532,951 | 2.30 |
| 其他流動負債 | 5,937,295 | 3.22 | 2,766,736 | 1.80 |
| 流動負債合計 | 58,532,319 | 31.71 | 44,522,956 | 28.93 |
| 非流動負債 | | | | |
| 合約負債－非流動 | 102,767 | 0.06 | 45,293 | 0.03 |
| 應付公司債 | 34,973,223 | 18.95 | 15,903,436 | 10.33 |
| 長期借款 | 8,780,081 | 4.76 | 8,586,076 | 5.58 |
| 負債準備－非流動 | 1,449,171 | 0.79 | 1,459,270 | 0.95 |
| 遞延所得稅負債 | 1,063,734 | 0.58 | 977,560 | 0.64 |
| 租賃負債－非流動 | 5,530,987 | 3.00 | 6,117,438 | 3.97 |
| 其他非流動負債 | 2,162,108 | 1.17 | 2,131,655 | 1.38 |
| 非流動負債合計 | 54,062,071 | 29.29 | 35,220,728 | 22.88 |
| 負債總額 | 112,594,390 | 61.00 | 79,743,684 | 51.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 35,124,215 | 19.03 | 34,959,441 | 22.71 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 134,104 | 0.09 |
| 股本合計 | 35,124,215 | 19.03 | 35,093,545 | 22.80 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 18,936,574 | 10.26 | 20,274,694 | 13.17 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 30,170,398 | 16.35 | 28,922,281 | 18.79 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 95,381 | 0.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,300,996 | 7.21 | 12,909,829 | 8.39 |
| 保留盈餘合計 | 43,471,394 | 23.55 | 41,927,491 | 27.24 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -2,449,739 | -1.33 | 438,905 | 0.29 |
| 庫藏股票 | -29,717,344 | -16.10 | -29,717,344 | -19.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 65,365,100 | 35.41 | 68,017,291 | 44.19 |
| 非控制權益 | 6,625,112 | 3.59 | 6,158,984 | 4.00 |
| 權益總額 | 71,990,212 | 39.00 | 74,176,275 | 48.19 |
| 負債及權益總計 | 184,584,602 | 100.00 | 153,919,959 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 13,410,397 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 698,751,601 | | 698,751,601 | |