Twinhead — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -154,997 | -161,781 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -154,997 | -161,781 |
| 折舊費用 | 24,851 | 26,103 |
| 攤銷費用 | 17,306 | 15,633 |
| 利息費用 | 7,994 | 7,866 |
| 利息收入 | -290 | -1,426 |
| 股利收入 | -1,272 | -528 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,776 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 83 | 34 |
| 處分投資損失（利益） | -402 | -4,821 |
| 其他項目 | 220 | 214 |
| 收益費損項目合計 | 48,490 | 45,851 |
| 應收票據（增加）減少 | 109 | 11 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,986 | -29,792 |
| 其他應收款（增加）減少 | 440 | -541 |
| 存貨（增加）減少 | 15,422 | -72,298 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,316 | -2,753 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,669 | -105,373 |
| 應付票據增加（減少） | -57 | 89 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,129 | 53,597 |
| 其他應付款增加（減少） | -829 | -1,245 |
| 負債準備增加（減少） | 585 | 1,280 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,589 | -214 |
| 其他營業負債增加（減少） | -868 | -1,158 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,549 | 52,349 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,218 | -53,024 |
| 調整項目合計 | 114,708 | -7,173 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,289 | -168,954 |
| 收取之利息 | 275 | 1,411 |
| 支付之利息 | -8,076 | -7,802 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14 | 411 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,104 | -174,934 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,365 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,800 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 28,321 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,876 | -3,847 |
| 其他非流動資產增加 | -4,741 | -24,811 |
| 收取之股利 | 1,272 | 528 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,820 | 191 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,105,000 | 10,000 |
| 短期借款減少 | -2,085,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -102 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,898 | 10,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,296 | 2,031 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,090 | -162,712 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,493 | 381,697 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 190,403 | 218,985 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 190,403 | 218,985 |