Tus-Design Group Co.,Ltd — Annual Report 2016

Apr 21, 2017

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

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启迪设计集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017-025

2017 年 04 月

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人戴雅萍、主管会计工作负责人倪晓春及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 倪晓 春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1 、全社会固定资产投资增速放缓的风险建筑设计等工程技术服务业主要为公共建筑、居 住建筑等领域提供工程设计服务，下游各领域的固定资产投资规模变动态势以及城市化进程 推进速度对我国建筑设计等工程技术服务市场需求构成重要影响。如果未来宏观经济出现不 利变化，引致固定资产投资规模增速放缓可能会导致行业市场需求增速放缓或下降，对公司 业务发展产生不利影响，导致公司业绩出现波动。

2 、应收账款风险 报告期内，随着公司销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。 公司客户主要为政府机构、代政府投资机构、信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位等， 未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险， 并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

3 、人力资源管理风险 公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力密集型行业，业 务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。近年来固定资产投资规模的扩大， 带动了建筑设计业务的繁荣以及设计水平的大幅提升，行业内企业对设计人才的需求越来越 大，关键设计人才的争夺也越来越激烈。公司一贯注重设计人才队伍的建设，建立了基于公 司品牌和文化优势的平台，通过员工参股以及良好的激励和约束措施，努力实现企业和员工 的共同成长。但若公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，如果核心技术人员和优秀 管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。

4 、政策性风险 公司从事的建筑设计等工程技术服务与国家宏观经济、相关政策及相应 的固定资产投资规模密切相关。在国民经济发展的不同时期，国家经济政策、行业政策的变 化以及固定资产投资规模的波动将对建筑设计等工程技术服务业造成一定影响。另外，国家 对房地产进行的宏观调控，可能会抑制房地产的投资需求，影响房地产的开发规模，从而影

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响建筑设计企业的业务发展。

5 、市场开拓风险 建筑设计等工程技术服务领域内企业数量众多、市场化程度较高。公 司已制定了市场开拓计划并执行。针对苏州当地市场，公司市场部及技术部门在日常经营中 长期跟踪、研究区域投资发展规划及项目招标信息，学习、研究建筑设计领域的先进理念及 优秀作品，在市场研判、专业技术储备、方案设计理念及快速反应能力上做好储备。针对苏 州区域外市场，公司通过扩充并培养设计人才队伍、设立外地分支机构等方式逐步加大对苏 州外区域的开拓力度。尽管公司不断加强市场开发拓展力度，但建筑设计等工程技术服务市 场竞争激烈、相关业务拓展也面临诸多不确定性因素，公司面临一定的市场开拓风险。

6 、成长性风险 公司在未来发展过程中，如果不能顺应行业发展趋势，在技术水平、研 发能力、管理水平、市场开拓上保持应有的竞争力，则将面临成长性风险。如未来影响公司 成长的因素发生不利变化，公司不能及时做出调整，则公司将无法顺利实现预期的成长。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 6150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 48 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 60 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 61 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 145

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释义

释义项	指	释义内容
启迪设计、公司、本公司	指	启迪设计集团股份有限公司（原名苏州设计研究院股份有限公司）
赛德投资	指	苏州赛德投资管理股份有限公司，系公司的控股股东
赛德节能	指	江苏赛德建筑节能工程有限公司，系公司全资子公司
中正检测	指	苏州中正工程检测有限公司，系公司控股孙公司
深圳毕路德	指	深圳毕路德建筑顾问有限公司，系公司控股子公司
北京毕路德	指	北京毕路德建筑顾问有限公司，系公司控股子公司
碧玺云数据	指	碧玺云（上海）数据科技有限公司，系公司参股公司
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
上年同期	指	2015年1月1日至2015年12月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《启迪设计集团股份有限公司章程》
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、广发证券	指	广发证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	启迪设计	股票代码	300500
公司的中文名称	启迪设计集团股份有限公司
公司的中文简称	启迪设计
公司的外文名称（如有）	Tus-Design Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	Tus-Design
公司的法定代表人	戴雅萍
注册地址	苏州工业园区星海街9号
注册地址的邮政编码	215021
办公地址	苏州工业园区星海街9号
办公地址的邮政编码	215021
公司国际互联网网址	www.tusdesign.com
电子信箱	liang.hua@tusdesign.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华亮	郁慧玲
联系地址	苏州工业园区星海街9号	苏州工业园区星海街9号
电话	0512-69564641	0512-69564641
传真	0512-65230783	0512-65230783
电子信箱	liang.hua@tusdesign.com	huiling.yu@tusdesign.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司资本市场部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号6楼
签字会计师姓名	王许、钱致富

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
	广东省广州市天河区天河北
广发证券股份有限公司		王骞、张鹏	2016.02.04~2019.12.31
	路183-187号大都会广场43楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	392,312,708.03	332,307,345.98	18.06%	338,029,212.13
归属于上市公司股东的净利润	62,186,779.99	51,106,090.11
			21.68%	56,552,187.05
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	69,727,844.81	49,937,995.66	39.63%	54,687,305.03
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	101,559,641.10	29,430,767.18
			245.08%	47,294,713.84
（元）
基本每股收益（元/股）	1.07	1.14	-6.14%	1.26
稀释每股收益（元/股）	1.07	1.14	-6.14%	1.26
加权平均净资产收益率	10.28%	15.25%	-4.97%	19.53%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额（元）	926,520,675.32	445,227,346.29	108.10%	398,140,400.55
归属于上市公司股东的净资产	687,377,546.53	349,373,530.39
			96.75%	309,517,440.28
（元）

六、分季度主要财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	83,368,728.31	89,537,824.91	75,821,117.54	143,585,037.27
归属于上市公司股东的净利润	8,666,055.43	22,761,922.13	6,247,228.86	24,511,573.57

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归属于上市公司股东的扣除非经
	8,656,144.47	22,694,579.83	5,617,945.42	32,759,175.09
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-6,239,370.27	12,191,927.73	9,637,770.94	85,969,312.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

• 2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016年金额	2015年金额	2014年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	-38,353.73
		-25,946.55	-15,096.29
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	1,393,235.96
切相关，按照国家统一标准定额或定量享		1,163,231.80	2,329,495.20
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转	108,355.00
		3,160.60
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,869.32	236,756.65	-191,819.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,561,010.42
减：所得税影响额	-1,446,792.13	206,856.73	302,500.10
少数股东权益影响额（税后）	-119,785.56	2,251.32	-44,803.01
合计	-7,541,064.82	1,168,094.45	1,864,882.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

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项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司主要从事建筑设计等工程技术服务。建筑设计是公司的核心业务，业务范围涵盖公共建筑设计、居住建筑设计、工 业与研发建筑设计、园林景观设计、装饰设计等各类建筑设计业务。报告期内收购的深圳毕路德与北京毕路德两家公司，在 高端星级酒店、高端写字楼的建筑室内设计以及相关领域的景观设计、规划设计方面具有较高的市场知名度。除建筑设计业 务外，公司还提供工程检测等建筑工程领域的专业技术服务。

公司作为国内知名、江苏省领先的建筑设计等工程技术服务提供商，致力于为下游客户提供覆盖工程建设产业链全过程 的综合性工程技术服务。2016年以来， 公司经营发展所处的内外部环境有了较大变化，一方面，全国及区域下游市场回暖， 公司业务机遇、业务需求有所提升；另一方面，公司通过登陆资本市场，市场知名度与品牌效应得到进一步提升，这使得公 司业务订单承接能力进一步增强。 得益于上述因素，公司在2016年总体收获了不错的经营业绩和经营成果。 目前，公司在 设计能力、创意水平、项目经验、团队建设、客户服务能力等方面积淀了较强的综合优势，在业务范围上，已由单一独立的 建筑设计业务，逐步向覆盖工程建设产业链全过程的策划咨询、区域规划、设计总包、项目管理等多元化全产业链模式转型 升级。在未来，公司将秉承“传承历史、融筑未来”的使命，固本创新，以提升人居环境为核心理念、以建设工程领域创新技 术集成为特色，努力成为提供全方位、一体化服务的人居环境技术集成的引领者。

二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	货币资金较期初增加31,395.74万元，主要系报告期内募集资金到位所致
	商誉较期初增加11,826.82万元，报告期内公司收购北京毕路德和深圳毕路德2家
商誉
	公司导致商誉增加

2 、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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1 、人才优势

设计团队的实力、经验及艺术底蕴直接决定了建筑设计企业的竞争实力。公司十分注重高端技术人才的培养和引进，目 前已经形成了一批稳定的、结构完善的高素质核心技术团队。公司核心骨干人才先后获得全国、全省以及市级人才奖项。公 司充分利用各种机会、各种平台不断在为员工争取更多的培养机会，同时亦提高了公司的行业地位和市场知名度，实施一流 的人才打造一流企业的人才战略。

2 、品牌优势

公司自成立以来，先后完成了一大批类型广泛、风格多样的建筑设计项目案例。目前公司主要作品包括公共建筑设计、 居住建筑设计、工业与研发建筑设计、园林景观设计、装饰设计等，基本涵盖了建筑设计等工程技术服务业能够涉足的大部 分建筑设计类型，并先后获得了国家级、省级多项荣誉。无论从项目类型、项目规模以及项目影响力等多方面，公司在江苏 省内具备较高的品牌影响力。

3 、绿色建筑项目经验优势

绿色建筑是建筑行业发展的重要趋势，公司继续在绿色建筑与建筑节能方面加强能力建设，培养该领域专业人才，积累 该领域工程实践，总结该领域建设经验。成立了江苏省（赛德）绿色工程技术研究中心及城市更新事业部， 近年来又实践 “ ” “ ” 了一批绿色建筑标杆项目，例如 苏州宝时得中国总部（一期）办公大楼 、 中国常熟世联书院（培训）项目（一期） 等， 获得行业和主管部门认可，继续引领成为苏州地区主业转型升级、建设集约型社会的范例。

4 、跨行业融合发展优势

公司具有通过跨行业融合发展的竞争优势，目前已成功进入轨道交通等国家基础设施投资重点领域，实现业务领域的进 一步延展。公司紧跟国家重点基础投资方向，积极储备相关技术和人才。凭借对国内轨道交通市场动态的准确研判，公司通 过轨道交通综合体研发中心的设立，已自主掌握多项轨道交通设计领域专项技术，先后承担了苏州市轨道交通1号线控制中 心、苏州市轨道交通2号线太平车辆段与综合基地、苏州市轨道交通2号线太平车辆段上盖物业综合开发上盖平台等交通类工 程设计项目，成功进入站点、车辆段、综合基地以及地铁停车站等诸多轨道交通设计领域。未来包括苏州在内的全国重点城 市轨道交通将大力发展，轨道交通领域将成为公司又一重点领域。除此之外，公司还积极开拓高铁站台、城市交通枢纽、城 市地下空间、车站等交通类建筑设计市场，实现业务的跨行业发展。

5 、方案创作优势

建筑方案创作是一家建筑设计单位的核心竞争力所在。目前，公司已形成了“传承历史、融筑未来”的独特方案创作风格。 “ ” “ ” 苏州作为全国最早一批确认的历史文化名城，传统建筑文化积淀深厚， 苏派建筑 、 苏州园林 闻名中外。公司作为苏州成 立较早、规模和技术领先的建筑设计单位，一方面重视对传统建筑文化的学习、总结，另一方面积极加强与国际知名的设计 机构合作，学习、引进国际上最先进的设计理念和设计技术，逐步形成了“双面绣”的设计风格，即集成历史传统文化与现代 设计完美融合的建筑设计风格。

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，在区域工程建设市场有所回暖的大环境下，公司管理层紧密围绕年初制定的2016年度工作计划，贯彻董事会 的战略部署，积极开展各项工作，并取得了积极的成效，具体而言：

1、业务开展方面

2016年，公司实现营业收入39,231.27万元，同比增长18.06%，归属于母公司股东的净利润6,218.68万元，同比增长 21.68%，经营业绩与上年同期相比持续稳定增长。公司业务模式转型升级，尤其向产业高端升级，公司致力于提供以“策划、 规划、设计、EPC、运维”等在内的一体化集成服务，业务范围覆盖产业园、大健康、生态旅游、城市更新、商办建筑、文 化体育、居住、轨道交通综合体、景观园林、室内装饰、地下人防等领域。

扩展业务方面，公司旗下已拥有深圳毕路德、北京毕路德、中正检测等多家子公司和相关机构，建成以苏州为中心， 逐步形成辐射华东、华北、华南、西南、华中等多区域的全国性设计服务网络，扩展业务服务半径，更好地满足公司业务发 展的要求。在未来，公司将继续秉承”传承历史、融筑未来“的历史使命、以提升人居环境品质为核心理念、以建设工程领域 创新技术集成为特色，努力成为提供全方位、一体化服务的人居环境技术集成的引领者。

报告期内，公司共获得省部级及以上工程设计奖91项，截止到2016年12月31日，公司累计获得省部级及以上工程设计 奖449项。

2、技术研发方面

公司多年来坚持走科技创新之路，着力提高公司的自主创新能力和新技术集成整合能力，有力推动公司的转型升级。 报告期内，公司获得国家专利22项，其中发明专利2项，实用新型专利20项。立项科研课题23项，科研课题结题17项，其中 结题省级建设科研项目1项，公司级科研项目12项。

2016年，公司参编多部国家、省级规范规程标准。其中国家级规范《屋面雨水排水管道安装》、上海市地方标准《既 有工业建筑绿色民用化改造技术规程》及《江苏省民用建筑信息模型设计应用标准》已批准正式发布。

3、人力资源方面

2016年，公司继续秉持”人才为本“的经营理念，通过内部培养、外部引进相结合的方式，不断丰富、完善中高端设计 人才队伍。截至2016年12月31日，公司拥有中级职称人员245人，高级职称人员160人，技术人员中注册建筑师45人、注册结 构工程师37人、注册公共设备（给排水）工程师9人、注册公用设备（暖通空调）工程师9人、注册电气工程师15人、注册规 划工程师11人、注册人防工程师31人、注册建造师10人、注册造价师3人、注册监理工程师2人。报告期内，公司内一些骨干 人才先后获得多项全国、全省以及市级人才奖项。

与此同时，报告期内，公司实施了首期限制性股票激励计划，进一步调动公司中层管理人员及核心技术（业务）人员 的主动性、创造性，达成股东、公司和员工三方利益的一致，提升了公司的凝聚力。

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二、主营业务分析

1 、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2 、收入与成本

（ 1 ）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否

单位：元

	2016年	2016年	2015年	2015年
项目					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	392,312,708.03	100%	332,307,345.98	100%	18.06%
分行业
建筑设计	349,816,780.52	89.17%	294,368,709.22	88.58%	18.84%
工程检测	34,397,967.04	8.77%	35,045,676.15	10.55%	-1.85%
其他	8,097,960.47	2.06%	2,892,960.61	0.87%	179.92%
分产品
建筑设计	301,126,012.71	76.76%	254,012,448.83	76.44%	18.55%
景观设计	30,066,278.74	7.66%	19,349,218.75	5.82%	55.39%
装饰设计	18,624,489.07	4.75%	12,152,892.64	3.66%	53.25%
检测收入	34,397,967.04	8.77%	35,045,676.15	10.55%	-1.85%
其他	8,097,960.47	2.06%	11,747,109.61	3.54%	-31.06%
分地区
江苏省内	345,240,625.47	88.00%	307,996,408.56	92.68%	12.09%
江苏省外	47,072,082.56	12.00%	24,310,937.42	7.32%	93.63%

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（ 2 ）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

否	否	否	否	否	否	否
单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
建筑行业	349,816,780.52	200,823,547.17	42.59%	22.52%	17.85%	29.44%
工程检测	34,397,967.04	24,767,881.33	28.00%	-1.85%	0.55%	-7.52%
其他	8,097,960.47	3,725,216.90	54.00%	-31.06%	-44.08%	-14.01%
分产品
建筑设计	301,126,012.71	171,372,474.65	43.09%	18.55%	16.61%	21.21%
景观设计	30,066,278.74	18,941,118.93	37.00%	55.39%	50.98%	63.52%
装饰设计	18,624,489.07	10,509,953.59	43.57%	53.25%	-3.57%	546.94%
检测收入	34,397,967.04	24,767,881.33	28.00%	-1.85%	0.55%	-7.52%
其他	8,097,960.47	3,725,216.90	54.00%	-31.06%	-44.08%	-14.01%
分地区

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（ 3 ）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（ 4 ）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）营业成本构成

行业分类

单位：元

		2016年	2016年	2015年	2015年
行业分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
	人力成本、设计
建筑设计		200,823,547.17	87.57%	176,360,199.50	87.44%	13.87%
	外协成本等
工程检测	人力成本等	28,493,098.23	12.43%	25,338,895.86	12.56%	12.45%

14

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 6 ）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内以现金方式收购北京毕路德建筑顾问有限公司、深圳毕路德建筑顾问有限公司各51%的股权，自2016年11月纳入合 并范围。

（ 7 ）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（ 8 ）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	44,446,571.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	12,424,815.09	3.17%
2	第二名	11,518,867.92	2.94%
3	第三名	8,362,857.55	2.13%
4	第四名	6,583,584.91	1.68%
5	第五名	5,556,445.78	1.42%
合计	--	44,446,571.24	11.33%

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	17,097,701.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	6,154,717.12	12.46%
2	第二名	5,534,528.30	11.21%
3	第三名	1,956,328.57	3.96%
4	第四名	1,790,094.34	3.62%
5	第五名	1,662,033.18	3.37%
合计	--	17,097,701.51	34.62%

15

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

3 、费用

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,513,358.07	7,774,038.62	-29.08%
管理费用	80,568,387.67	62,584,499.30	28.74%
	-4,446,647.93	-2,807,533.85		报告期内募集资金存放于募集资金
财务费用			58.38%
				专户，导致利息收入增加

4 、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司以设计项目的实际需求为出发点，围绕生态环境、文化创意、绿色节能、BIM及建筑工业化技术应用等方 向开展研发活动，并对未来产城融合、生态社区、特色小镇、轨道交通等市场领域进行前沿分析与技术储备研 究。通过上述研发活动的开展，使得设计技术、设计理念以及对未来行业市场的把握、研判能力得以提升，有利于支撑未 来公司业务的开展。2016年，公司主要研发项目包括：海绵城市规划和技术研究、车辆段上盖平台变形缝设计研究、BIM设 计信息在建筑施工中延续应用与研究、筒体建筑构件抗震性能研究、基于资源共享的开放式街区设计研究、改善型住宅户型 空间综合利用的设计研究、中国古镇的建筑地域文化特征与设计改造研究、特色文化小镇规划创新与建设方案研究、大数据 下的现代科技建筑研究等，上述项目均处于正常开展中。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2016年	2015年	2014年
研发人员数量（人）	176	179	132
研发人员数量占比	30.00%	23.16%	16.94%
研发投入金额（元）	15,990,323.30	15,708,141.48	13,354,620.90
研发投入占营业收入比例	4.08%	4.73%	3.95%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入
	0.00%	0.00%	0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
	0.00%	0.00%	0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5 、现金流

单位：元

16

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	415,742,899.16	320,302,841.37	29.80%
经营活动现金流出小计	314,183,258.06	290,872,074.19	8.01%
经营活动产生的现金流量净	101,559,641.10	29,430,767.18
			245.08%
额
投资活动现金流入小计	1,082,502.72	2,012,239.96	-46.20%
投资活动现金流出小计	103,376,967.37	10,136,533.57	919.85%
投资活动产生的现金流量净	-102,294,464.65	-8,124,293.61
			1,159.12%
额
筹资活动现金流入小计	335,108,000.00
筹资活动现金流出小计	19,877,478.50	11,972,909.17	66.02%
筹资活动产生的现金流量净	315,230,521.50	-11,972,909.17
额
现金及现金等价物净增加额	314,507,858.36	9,333,564.40	3,269.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

• √ 适用 □ 不适用

• 1、本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度上升245.08%，主要是公司当年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

• 2、本年度投资活动现金流入比上年度下降46.20%，主要是取得投资收益收到的现金减少所致；

• 3、本年度投资活动现金流出比上年度上升919.85%，主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致；

• 4、本年度投资活动产生的现金流量净额比上年度上升1159.12%，主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金增加及 取得投资收益收到的现金减少等所致；

• 5、本年度筹资活动现金流出比上年度上升66.02%，主要是公司上市支付上市费用增加所致；

• 6、现金及现金等价物净增加额比上年度上升3269.94%，主要是公司上市募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
			可供出售金融资产在持有期间的
投资收益	593,475.15	0.76%		否
			投资收益及权益法核算投资损益
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	2,805,925.14	3.61%	主要系提取的坏账准备	否
营业外收入	1,410,034.32	1.81%	主要系政府补助	否
营业外支出	65,021.41	0.08%	主要系固定资产处置损失	否

17

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

四、资产及负债状况

1 、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016年末	2016年末	2015年末	2015年末
项目		占总资产比		占总资产比	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		例		例
	516,721,700.89		202,764,293.5 3			公司首次公开发行股票募集资金
货币资金		55.77%		45.54%	10.23%
						到位所致
应收账款	123,783,297.65	13.36%	95,868,124.15	21.53%	-8.17%	资产总额增加导致占比下降
投资性房地产	7,006,205.14	0.76%	7,394,303.98	1.66%	-0.90%
长期股权投资	2,593,475.15	0.28%			0.28%
固定资产	54,987,493.44	5.93%	50,175,229.36	11.27%	-5.34%	资产总额增加导致占比下降

2 、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,812,529.00	保函保证金
合 计	1,812,529.00

五、投资状况分析

1 、总体情况

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
156,382,401.90	4,659,790.00	3,256.00%

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

													单位：元
被投资	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来		投资期	产品类	预计收	本期投	是否涉	披露日	披露索
						合作方
公司名	务	式	额	例	源		限	型	益	资盈亏	诉	期（如	引（如

18

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

称												有）	有）
	建筑设
	计，高端
													巨潮资
深圳毕	酒店、高
													讯网
路德建	端写字											2016年
			92,820,		募集资				1,400.0	15,322,9			（http://
筑顾问	楼的室	收购		51.00%		无	长期	服务			否	09月30
			000.00		金				0	98.79			www.cni
有限公	内设计、											日
													nfo.com.
司	规划和
													cn）
	景观设
	计
	建筑设
	计，高端
													巨潮资
北京毕	酒店、高
													讯网
路德建	端写字											2016年
			39,780,		募集资					9,294,02			（http://
筑顾问	楼的室	收购		51.00%		无	长期	服务	600.00		否	09月30
			000.00		金					9.34			www.cni
有限公	内设计、											日
													nfo.com.
司	规划和
													cn）
	景观设
	计
			132,600						2,000.0	24,617,0
合计	--	--		--	--	--	--	--			--	--	--
			,000.00						0	28.13

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4 、以公允价值计量的金融资产

• 适用 √ 不适用

5 、募集资金使用情况

• √ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

• √ 适用 □ 不适用

单位：万元

					报告期内	累计变更	累计变更		尚未使用
			本期已使	已累计使				尚未使用		闲置两年
		募集资金			变更用途	用途的募	用途的募		募集资金
募集年份	募集方式		用募集资	用募集资				募集资金		以上募集
		总额			的募集资	集资金总	集资金总		用途及去
			金总额	金总额				总额		资金金额
					金总额	额	额比例		向
2016	首次公开	27,780.34	12,716.8	12,716.8	10,725.89	10,725.89	38.61%	15,280.39	存放在募	0

19

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

	发行股票								集资金专
									项账户
合计	--	27,780.34	12,716.8	12,716.8	10,725.89	10,725.89	38.61%	15,280.39	--	0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】88号核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）
股票1,500万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币20.91元，募集资金总额为31,365万元，扣除发行费用总额人民
币3,584.66万元后，公司募集资金净额为人民币27,780.34万元。上述募集资金于2016年1月29日到账，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字【2016】110136号《验资报告》。公司2016年度实际使用募集资金
12,716.80万元，收到银行利息扣除银行手续费的净额为216.85万元，截至2016年12月31日，募集资金账户余额为15,280.39
万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】88 号核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 20.91 元，募集资金总额为 31,365 万元，扣除发行费用总额人民 币 3,584.66 万元后，公司募集资金净额为人民币 27,780.34 万元。上述募集资金于 2016 年 1 月 29 日到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字【2016】110136 号《验资报告》。公司 2016 年度实际使用募集资金 12,716.80 万元，收到银行利息扣除银行手续费的净额为 216.85 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 15,280.39 万元。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位：万元
	是否已变					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向	(含部分			投入金额		(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2019年
设计服务网络建设项
	否	6,439	6,439	1	1	0.02%	02月04		否	否
目
							日
							2019年
绿色建筑设计研发中
	否	6,413.45	6,413.45	245.25	245.25	3.82%	02月04		否	否
心建设项目
							日
							2018年
轨道交通综合体设计
	否	2,223	2,223	624.19	624.19	28.08%	02月04		否	否
中心建设项目
							日
							2017年
云管理信息化平台建
	否	1,979	1,979	1,238.36	1,238.36	62.58%	02月04		否	否
设项目
							日
建筑设计中心改造项
	是	10,712.62	10,725.89	10,608	10,608	98.90%		2,461.7	是	是
目
承诺投资项目小计	--	27,767.07	27,780.34	12,716.8	12,716.8	--	--	2,461.7	--	--
超募资金投向
无	否
合计	--	27,767.07	27,780.34	12,716.8	12,716.8	--	--	2,461.7	--	--
未达到计划进度或预
	不适用
计收益的情况和原因

20

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

（分具体项目）
	由于募集资金到位日期晚于预期，外部环境发生变化，募集资金投资项目“建筑设计中心改造项目”
	原规划内容已不再适用公司发展；同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，释放协同效应，
项目可行性发生重大	增厚公司收益的目的，从而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司第二届
变化的情况说明	董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股
	权的议案》，将原投资项目“建筑设计中心改造项目”变更为“收购深圳毕路德建筑顾问有限公司51%
	股权”和“收购北京毕路德建筑顾问有限公司51%股权”。
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
	适用
	报告期内发生
	募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”原规划在淮安、南京、合肥、沈阳实施，公司第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施 地点的议案》，将实施地点变更为淮安、南京、合肥、北京、深圳、成都（重庆）、武汉。此次变更 有利于公司初步建成以苏州为中心，以北京、深圳、成都（重庆）、武汉为支点，辐射华北、华南、 西南、华中等多区域的全国性服务网络，有利于公司扩展业务服务半径，发掘潜在业务机遇，在全 国范围内提升品牌影响力和市场占有率，分散区域经营风险，更好地满足公司业务发展的要求。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
	适用
	2015年9月2日，经公司2015年第二次临时股东大会审议，通过了《关于用自筹资金预先投入 募集资金投资项目的议案》。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金 先行投入。2016年4月14日，经公司第二届董事会第五次会议，第二届监事会第三次会议审议， 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2016年2月4日预先投入自筹资金总额为人民币505.748万元。公司独立董事对该议案发表了独立 意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 苏州设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 112231号）。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。
情况

21

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 3 ）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

		变更后项目							变更后的项
				截至期末实	截至期末投	项目达到预
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实				本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入	资进度	定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额				现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期
		(1)							变化
收购深圳毕
	建筑设计中
路德51%股		7,508.12	7,425.6	7,425.6	98.90%		1,532.3	是	否
	心改造项目
权
收购北京毕
	建筑设计中
路德51%股		3,217.77	3,182.4	3,182.4	98.90%		929.4	是	否
	心改造项目
权
合计	--	10,725.89	10,608	10,608	--	--	2,461.7	--	--
			1、变更原因：由于原“建筑设计中心改造项目”募集资金实际到位时间晚于预期，外部
			市场环境、行业发展微观态势发生了一定的变化，公司内部经营策略与布局重点亦随
			之进行了转变，原“建筑设计中心改造项目”的规划内容目前不再适用于公司的发展取
			向。公司经过审慎考虑，通过收购行业内的优质资产，以达到资源整合，释放协同效
			应，增厚公司收益，从而提高募集资金的使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。
			公司主要从事建筑设计等工程技术服务，在江苏省内具备较强的综合优势。深圳毕路
			德、北京毕路德主要从事建筑室内设计、规划设计、景观设计，尤其在高端星级酒店、
			办公楼领域具备较强的设计能力。本次收购后有利于双方充分整合业务资源，进一步
变更原因、决策程序及信息披露情况			提升设计业务影响力、扩大公司在高端项目尤其是室内设计高端项目在全国的覆盖
说明(分具体项目)			率；有助于提升公司整体品牌影响力及设计服务水平，进一步增强公司的综合实力，
			符合公司中长期经营发展战略。公司本次拟变更部分募集资金用于股权收购事项是结
			合项目实施情况、业务发展环境，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决
			定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率。2、决策程序：2016年9月
			30日第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第九次会议，2016年10月17日2016
			年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，
			公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。3、
			信息披露：公司于2016年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于
			变更部分募集资金用于收购股权的公告 》
未达到计划进度或预计收益的情况
			不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
			不适用
的情况说明

22

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2 、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		绿色节能建筑
		工程咨询、规
		划、设计；建筑
		工程承包、施
江苏赛德建
		工、检测、试验、		22,842,192.3	22,647,644.3
筑节能工程	子公司		25000000			606,888.68	368,188.75	369,880.71
		咨询；建筑物、		0	7
有限公司
		构造物改造和
		加固的专业技
		术咨询、设计、
		施工
苏州中正工
				31,255,867.4	26,284,229.9	39,359,598.6
程检测有限	子公司	工程检测	12000000				5,133,850.57	4,105,751.08
				9	9	1
公司
		建筑设计，高端
北京毕路德		酒店、高端写字
				23,959,730.0	13,119,933.3
建筑顾问有	子公司	楼的室内设计、	1500000			5,118,002.64	3,201,869.57	2,431,629.31
				2	3
限公司		规划和景观设
		计
		建筑设计，高端
深圳毕路德		酒店、高端写字
				41,628,837.7	19,779,560.8	11,293,447.9
建筑顾问有	子公司	楼的室内设计、	1000000				3,170,724.22	2,366,279.11
				9	6	7
限公司		规划和景观设
		计

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

23

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京毕路德建筑顾问有限公司	股权收购	扩大市场的区域范围
深圳毕路德建筑顾问有限公司	股权收购	扩大市场的区域范围

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司通过现金方式收购北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司各51%的股权，两家公司自 2016年11月纳入合并范围。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、行业环境层面国家政策：

在今年的两会上，总理的“政府工作报告”对2017年工作总体部署：“牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领 经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、 社会政策要托底的政策思路，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，全面 做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十 九大胜利召开”。

明确了今后的发展主要目标，特别提到了适度扩大总需求并提高有效性，进一步释放国内需求潜力。2017年具体落实一 系列支持发展的重大政策、重大工程和重大项目：今年要完成铁路建设投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元，再开工15 项重大水利工程，继续加强轨道交通、民用航空、电信基础设施等重大项目建设。中央预算内投资安排5076亿元。落实和完 善促进民间投资的政策措施。统筹推进三大战略和“四大板块”发展，实施好相关规划，研究制定新举措。推动国家级新区、 开发区、产业园区等创新发展。支持资源枯竭、生态严重退化等地区经济转型发展。优化空域资源配置。扎实推进新型城镇 化。深化户籍制度改革，今年实现进城落户1300万人以上，加快居住证制度全覆盖。支持中小城市和特色小城镇发展，推动 一批具备条件的县和特大镇有序设市，发挥城市群辐射带动作用。推进建筑业改革发展，提高设计水平和工程质量。统筹城 市地上地下建设，再开工建设城市地下综合管廊2000公里以上，启动消除城区重点易涝区段三年行动，推进海绵城市建设， 使城市既有“面子”、更有“里子”，等等。尤其是最近中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安西区，更给我们行 业带来了一次新机会。由此可见，2017年迎来了建设行业又一次发展机遇。

2、行业的竞争格局及发展趋势：

2016年建筑设计行业发展呈现分化趋势：以传统设计业务为主的建筑设计企业面临更加激烈的同质化竞争，而有综合集 成协同能力、及在专项领域具有突出优势的建筑设计企业发展势头良好。行业竞争格局正在发展深刻变化，由金字塔结构向 两极化发展：综合实力较强或在专项领域具有集成优势的建筑设计企业将成为市场竞争中的重要整合者，精专特色发展的建 筑设计企业将成为重要的另一极。新时期城市建设发展的新趋势为建筑设计行业供给侧结构性改革提供了方向，包括城市更 新、特色城镇、文旅康养、城市双修、建筑产业化、绿色智能等相关的新兴需求不断涌现。新兴市场需求对建筑设计企业的 服务理念与服务模式创新提出了新要求，行业企业更加关注统筹人居环境、产业与生态协调发展的全生命周期系统策划能力， 全产业链资源整合能力，以及创新能力的打造。

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

3、2016年公司上市，提升了发展平台，并通过收购兼并扩大了市场的区域范围，更是通过与清华大学启迪控股股份有 限公司的合作，进一步提升了平台，扩大了有效资源，业务模式也从原来的纯建筑设计发展到服务建设全过程的前期策划咨 询、规划设计、建筑设计、园林景观设计、生态环境修复、室内装饰设计、工程管理及EPC总包、工程检测、以及后期运维 管理等整个产业链，并且拓展了成都、肇庆、广西等市场，将加速2017年公司快速发展。我公司多年来凭借人才、技术创新、 品牌等综合竞争优势，在民营类建筑设计企业中具有较强的竞争力，2016年，我公司继续被中勘协民营分会评为“2016中国 十大民营设计企业”。公司一直坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力和新技术集成整合能力，有力推动了企 业的转型升级。截至2016年12月31日，公司获得国家知识产权局授权的发明专利11项、实用新型专利79项，软件著作权5项。 创新能力已成为公司引领发展的第一动力和核心竞争力之一。尤其是公司在科技产业园规划建设、科技住宅、建造产业化、 生态环境治理、特色小镇、轨道交通综合体建设、绿色建筑、既有建筑改造、养老养生建筑、景观园林、生态农业旅游规划、 海绵城市建设等方面拥有多项技术产权，这些与政府工作报告中的发展要求十分契合，将很好的支持公司未来的业务发展。 尤其是公司在2016年大量投入研究的海绵城市、综合管廊建设、建筑产业化、BIM技术综合利用、智慧城市、新商业模式、 科技产业园区规划建设、特色小镇规划建设等方面，已形成一定的研究成果，形成支持公司未来新业务开拓和发展的新动能。

（二）公司发展战略

根据国家的十三五发展规划，围绕五大的发展理念， 2016年提出了公司未来的新的发展战略目标：人居环境技术集成 引领者 ；发展战术途径：固本创新打造发展新动能 。公司将秉持“传承历史、融筑未来”的使命，将优秀中国传统文化、 尤其是苏州传统文化与现代文明相结合，传承创新、转型升级，立足苏州、走向全国，发挥公司技术、人才、文化、品牌等 的综合优势，集成创新、集群发展，发扬“工匠精神”，惟精惟一，致力于打造精细化、专业化、集团化的建设科技服务领 军企业，成为以提高人居环境品质为核心、以建设工程领域创新技术集成为特色，提供全方位、一体化服务的人居环境技术 集成引领者。

公司将坚持固本创新：继续致力于建筑设计等工程技术服务的研发和创新，并为客户提供专业的综合技术服务，同时 大力实施创新驱动发展：抓住国家供给侧改革、建筑产业升级的契机，加大研发投入、以技术创新、商业模式创新，推动服 务升级、提高综合竞争力，扩展和完善业务种类，延伸服务链、拓展价值链，提升公司的综合竞争优势，打造提升启迪设计 平台。公司将用现代企业的运作模式探索出启迪设计的传承、开拓、创新、发展之路，传承创新、转型升级。

公司将加大兼并收购力度，加快全国布局。公司去年成功并购了国内室内装饰设计高端品牌深圳毕路德，并已经设立了 启迪设计集团华南分公司，全面开展华南地区的业务；同时，公司在北京的分公司已在注册过程中，不久即可全面开展北京、 及周边地区的业务。同时将通过资本市场兼并收购上下游产业链业务的优秀企业，使公司实现“技术+资本+产业”的发展。 未来启迪设计将立足苏州，走向全国。现旗下已拥有深圳毕路德、北京毕路德、中正检测等多家子公司和相关机构，未来将 继续在上海、成渝、武汉等地设立分支机构，建成以苏州为中心，辐射华东、华北、华南、西南、华中等多区域的全国性设 计服务网络，扩展业务服务半径，形成延伸业务和跨界业务的启迪设计品牌与特色，致力于成为国内建设领域的专业科技技 术服务商，更好地满足公司业务发展的要求。

充分利用启迪控股以科技园区为载体，以科技实业为支撑，以科技金融为纽带，以互联网、大数据等新一代信息技术为 依托，形成知识、信息、人才、资金等资源共有共享的创新网络，集群式服务创新、推动创新，已经形成“科技园区、科技 实业、科技金融”三位一体、相互协同的业务格局，全面对接启迪在全国各地的资源，开拓公司业务。

继续发扬公司对产品品质执着追求的 “工匠精神”，在质量时代进一步用提升质量重塑发展新优势 ，抓住新一轮城市 建设的机会，扎实提升主业的深度、宽度、厚度，向精细化、专业化转变。

（三）经营计划

全面完成2017年度经营业绩目标：

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

1、充分发挥公司在建筑、科技产业园、科技住宅、建筑产业化、产业特色小镇、养老医疗、海绵城市、轨道交通综合 体、既有建筑改造、建筑节能等方面的专业策划、规划、设计优势，以及较强的技术综合集成协同能力，积极参与城市设计、 科技产业园、特色小镇、康养工程、海绵城市、轨道交通、城市文脉保护、生态环境改善等建设；

2、产业链纵向整合，集成技术、管理、资金，发挥公司从前期策划、规划、设计、工程总承包、后期运维等多专业协 同优势，在不断提升设计主业品质的同时，扩大以设计为龙头的工程咨询、建设管理及总承包业务，力争参与PPP项目；

3、进一步加大对BIM的研究和应用，以BIM技术手段连接建筑节能、建筑工业化以及推进工程EPC总承包；

4、对国家在十三五期间重点发展的领域：建筑节能、海绵城市、建筑工业化、管廊建设等，进一步加大技术的研发和 应用力度，以技术创新引领业务和价值拓展；

5、拓展业务区域，跟随国家“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、雄安新区建设等，开拓重点区域市场。 公司旗下的深圳毕路德公司、以及启迪设计集团华南分公司，已经全面开展华南地区的业务；不久即将完成注册的北京的分 公司将全面开展北京、及周边地区的业务，充分发挥公司在全面参与苏州工业园区建设方面的经验、以及启迪在科技园区建 设方面的优势。充分对接启迪在全国各地的业务资源，拓展全国市场和业务模式。在已有的深圳分公司、北京分公司（筹） 的基础上，今年要全面布局好上海、成渝、武汉市场；

6、继续加强发展建筑节能与绿色建筑综合业务 。

根据住建部颁发的“发展建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划”，我公司将紧紧抓住国家推进新型城镇化、生态文 明建设、能源生产和消费革命的重要战略机遇期，落实“适用、经济、绿色、美观”建筑方针，通过公司多年来在建筑节能 与绿色建筑方面已经研发掌握的领先技术优势，全面开展绿色建筑和节能工程全产业链的综合业务，全力提升建筑能源利用 效率，优化建筑用能结构，改善建筑居住环境品质，为国家建设领域绿色发展提供支撑。

7、加大兼并收购力度，通过资本市场兼并收购上下游产业链业务、及对公司发展有支持的优秀企业，实施产业整合， 使公司实现“技术+资本+产业”的发展。

8、进一步完善公司治理结构，加强董监高及相关人员的对法律法规的学习培训，规范管理运作。认真做好公司内控体 系的建设和运行工作，推动公司管理持续改进与提升。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见巨潮资讯网
			（http://www.cninfo.com.cn）披露的
2016年11月17日	实地调研	机构
			《2016年11月17日投资者关系活动
			记录表》

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司章程》，公司股利分配政策如下：

（一）基本原则：

• 1、利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过

• 累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。

• 2、利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。

（二）利润分配方式：公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，在有条件的情况下，公司可以 进行中期利润分配。

（三）现金分红的比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年度现 金分红金额应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

• 1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过

• 5,000 万元；

• 2、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

• （四）发放股票股利的具体条件

在以下两种情况下，公司将考虑发放股票股利：

1、公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；

• 2、在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。

• （五）利润分配的时间间隔

在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（六）现金分红政策

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下 列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到80%；

• 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达

• 到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到20%；

公司所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。

现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
	是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
	是
明：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2.50
每10股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	61,500,000
现金分红总额（元）（含税）	15,375,000.00
可分配利润（元）	204,337,445.21
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2016年度实现净利润62,186,779.99元。根据有关规定提取
10%的法定盈余公积金5,689,252.93元；加期初未分配利润159,839,918.15元，减已分配的股利12,000,000元，本年可供分
配的利润204,337,445.21元。本年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本6150万股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计派发现金1,537.50
万元人民币（含税），剩余未分配利润188,962,445.21元结转以后年度分配；共计转增6,150万股，转增后公司总股本为12,300
万股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2014年度利润分配方案

经2015年3月21日召开的2014年度股东大会审议通过，以2014年年末总股本4500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利人民币2.5元（含税），共计分配现金股利1,125万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司2015年度利润分配预案

经2016年4月14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，以截至2016年4月13日公司总股本6000万股为基数，向全体股东 每10 股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金1,200万元人民币（含税），剩余未分配利润147,839,918.15元结转 以后年度分配。

3、公司2016年度利润分配预案

经2017年4月21日召开的第二届董事会第十七会议审议通过，以截至2016年12月31日公司总股本6150万股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。共计派发现金1,537.50万元人民 币（含税），剩余未分配利润186,946,277.96元结转以后年度分配，共计转增6,150万股，转增后公司总股本为12,300万股。

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公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

		分红年度合并报表	占合并报表中归属
	现金分红金额（含	中归属于上市公司	于上市公司普通股	以其他方式现金分	以其他方式现金分
分红年度
	税）	普通股股东的净利	股东的净利润的比	红的金额	红的比例
		润	率
2016年	15,375,000.00	62,186,779.99	25.38%	0.00	0.00%
2015年	12,000,000.00	51,106,090.11	23.48%	0.00	0.00%
2014年	11,250,000.00	56,552,187.05	19.89%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

• 1 、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
			（1）自公司股
			票上市之日起
			36个月内，不转
			让或者委托他
	苏州赛德投		人管理其直接
	资管理股份		或间接持有的
	有限公司;戴		公司股份，也不
	雅萍;查金荣;		由公司回购其			严格履行承
	张敏;唐韶华;	股份限售承	直接或间接持	2016年02	2016年2月4	诺，不存在违
首次公开发行或再融资时所作承诺					日至年
	靳建华;仇志	诺	有的公司股份；	月03日	20192	反该承诺的
					月4日
	斌;张林华;倪		（2）公司上市			情形。
	晓春;李新胜;		后6个月内，如
	华亮;宋峻;陆		公司股票连续
	勤		20个交易日的
			收盘价均低于
			发行价，或者上
			市后6个月期末
			（2016年8月4

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			日）收盘价低于
			发行价，本人直
			接或间接持有
			公司股票的锁
			定期限自动延
			长6个月（若上
			述期间公司发
			生派发股利、送
			红股、转增股
			本、增发新股或
			配股等除息、除
			权行为的，则上
			述价格将进行
			相应调整）；（3）
			公司上市后3年
			内，如公司股票
			连续20个交易
			日除权后的加
			权平均价格（按
			当日交易数量
			加权平均，不包
			括大宗交易）低
			于公司上一会
			计年度经审计
			的除权后每股
			净资产值，本人
			直接或间接持
			有的公司股票
			的锁定期自动
			延长6个月；
	张卫民;吴梃;		自公司股票上
	赵宏康;袁雪		市之日起二十
	芬;颜宏勇;钱		四个月内，不转
	沛如;刘苏荣;		让或者委托他
						严格履行承
	陈苏;蔡爽;叶		人管理本人直		2016年2月4
		股份限售承		2016年02		诺，不存在违
	永毅;刘桂江;		接或间接持有		日至2018年2
		诺		月03日		反该承诺的
	张胜松;陆建		的公司股份，也		月4日
						情形。
	清;周明;沈广;		不由公司回购
	王智勇;王春		本人直接或间
	明;杜晓军;宋		接持有的公司
	鸿誉		股份。
			自公司股票上			严格履行承
	贲锋等56名	股份限售承		2016年02	2016年2月4
			市之日起十二			诺，不存在违
	股东	诺		月03日	日至2017年2
			个月内，不转让			反该承诺的

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

			或者委托他人		月4日	情形。
			管理本人直接
			或者间接持有
			的公司股份，也
			不由公司回购
			本人直接或者
			间接持有的公
			司股份。
			在公司上市后3
			年内，若公司股
			票连续20个交
			易日除权后的
			加权平均价格
			（按当日交易
			数量加权平均，
			不包括大宗交
			易）低于公司上
			一会计年度经
			审计的除权后
			每股净资产值，
			本人所持有的
			公司股票的锁
	苏州赛德投		定期自动延长6
	资管理股份		个月，并按照
	有限公司;戴		《苏州设计研			严格履行承
	雅萍;查金荣;	稳定股价承	究院股份有限	2016年02	2016年2月4	诺，不存在违
					日至年
	唐韶华;张敏;	诺	公司上市后三	月03日	20192	反该承诺的
					月4日
	仇志斌;李新		年内股价稳定			情形。
	胜;倪晓春;靳		的预案》增持公
	建华;华亮		司股份。本人将
			根据公司股东
			大会批准的《苏
			州设计研究院
			股份有限公司
			上市后三年内
			股价稳定的预
			案》中的相关规
			定，在公司就回
			购股份事宜召
			开的股东大会
			上，对回购股份
			的相关决议投
			赞成票。如本人
			上述承诺未能

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

履行、确已无法 履行或无法按 期履行的，本人 将采取以下措 施：（1）通过公 司及时、充分披 露本人承诺未 能履行、无法履 行或无法按期 履行的具体原 因；（2）向公司 及投资者提出 补充承诺或替 代承诺，以尽可 能保护公司及 其投资者的权 益；（3）将上述 补充承诺或替 代承诺提交公 司股东大会审 议；如本人未能 履行、确已无法 履行或无法按 期履行上述承 诺（因相关法律 法规、政策变 化、自然灾害及 其他不可抗力 等本公司无法 控制的客观原 因导致的除 外），因此给公 司或投资者造 成损失的，本人 将依法对公司 或投资者进行 赔偿。本人如未 能履行上述承 诺的，则同时采 取或接受以下 措施：（1）在有 关监管机关要 求的期限内予 以纠正；（2）造

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

			成投资者损失
			的，依法赔偿损
			失；（3）有违法
			所得的，予以没
			收；（4）其他根
			据届时规定可
			以采取的其他
			措施。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	不适用
一步的工作计划

2 、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产			当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露索
	预测起始时间	预测终止时间
或项目名称			（万元）	（万元）	因（如适用）	期	引
							2016年9月30
							日在巨潮资讯
							网发布的《关
深圳毕路德建
							于收购深圳毕
筑顾问有限公
	2016年01月	2018年12月				2016年09月	路德建筑顾问
司及北京毕路			2,000	2,461.7	不适用
	01日	31日				30日	有限公司及北
德建筑顾问有
							京毕路德建筑
限公司
							顾问有限公司
							51%股权的公
							告》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期 “ 非标准审计报告 ” 相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。 本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增 （1）将利润表中的“营业税金及附加”项 值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）， 税金及附加 目调整为“税金及附加”项目。 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交 易。

（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营

活动发生的房产税、土地使用税、车船 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增 使用税、印花税从“管理费用”项目重分类 值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），调增税金及附加本年金额 797,025.59 元， 至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交 调减管理费用本年金额 797,025.59 元。 之前发生的税费不予调整。比较数据不 易。 予调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过现金方式收购北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司各51%的股权，两家公司自 2016年11月纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王许、钱致富
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

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聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、首期限制性股票激励计划简述

（1）激励对象

首期限制性股票激励计划授予的激励对象为69人，包括公司及控股子公司的中层管理人员及核心技术人员。不包括公司 独立董事、监事，也不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶及直系近亲属。

• （2）股票来源

公司向激励对象定向发行新股。

（3）拟授予的限制性股票数量

首期限制性股票激励计划拟向激励对象授予权益总量为150.00万份，约占本次激励计划签署时公司股本总额6,000.00万股 的2.50%。

（4）授予价格

首期激励计划授予的限制性股票的授予价格为33.70元/股。

• （5）解锁安排

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在满足解锁条件的情况下，自授予之日起满12个月后，激励对象可以在未来36个月内按30%、30%、40%的比例分三期 解锁。

（6）解锁条件

公司业绩考核要求：以2015年业绩为基准，2016年、2017年、2018年公司实现的净利润较2015年增长分别不低于5%、20%、 70%。本计划中所指的净利润均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。

个人绩效考核要求：

根据《苏州设计研究院股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，对激励对象个人业绩考核指标进行 考核。被考核的激励对象个人业绩考核根据解锁期起始时间前一年度综合考核评分结果评定，分为合格、不合格两个档次。 激励对象上一年度考核结果达到合格，且符合其他解锁条件的，可以依据限制性股票激励计划的相关规定申请限制性股票解 锁。激励对象上一年度考核结果为不合格的员工，公司依据限制性股票激励计划的有关规定，其相应解锁期解锁的限制性股 票当年不得申请解锁，对应的限制性股票由公司回购并注销。

2、履行的相关审批程序

（1）2016年5月19日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于首期限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司首期限制性股票激励计划之激 励对象名单的议案》及《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

（2）2016年6月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》、《关于制定<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首 期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划得到批准。

董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所 必须的全部事宜。

（3）2016年6月13日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效。 （4）2016年7月11日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，完成了限制性股票激励计划的登记工作，于2016 月7月13日上市，并于2016年7月21日办理完成了注册资本的工商变更登记手续。

3、股权激励计划的实施对公司各相关年度财务状况和经营成果的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数 变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取 得的服务计入各年度相关成本或费用和资本公积，不确认授予日后限制性股票的公允价值变动。

董事会已确定激励计划的授予日为2016年6月13日，根据授予日限制性股票的公允价值确认限制性股票的激励成本。根 据测算，2016-2019年限制性股票成本摊销情况见下表：

年份	2016年	2017年	2018年	2019年	合计
摊销限制性股票费用 （万元）	1,056	1,252	413	93	2,814

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况将产生一定的影响。

十五、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3 、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4 、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5 、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1 、托管、承包、租赁事项情况

（ 1 ）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（ 2 ）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（ 3 ）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

2 、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

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3 、委托他人进行现金资产管理情况

（ 1 ）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

（ 2 ）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

4 、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1 、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

2 、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年9月30日召开第二届董事会第十二次会议、2016年10月17日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 收购深圳毕路德建筑顾问有限公司51%股权的议案》 、《关于收购北京毕路德建筑顾问有限公司51%股权的议案》及《关 于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意公司将尚未实施的募集资金投资项目“建筑设计中心改造项目” 变更为收 购北京毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“北京毕路德”）51%的股权、深圳毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“深圳毕 路德”）51%的股权。公司于2016年10月19日支付合同约定的北京毕路德80%股权款31,824,000元，于2016年10月19日支付合 同约定的深圳毕路德80%股权款74,256,000元。北京毕路德及深圳毕路德原股东均已办妥产权过户手续，深圳毕路德于2016 年10月28日完成工商变更手续，北京毕路德于2016年11月21日完成工商变更手续。

2017 年 1 月 17 日第二届董事会第十五次会议、2017 年 2 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于

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公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》，同意将公司名称由“苏州设计研究院股份有限公司”变更为“启迪设计集团 股份有限公司”。公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

鉴于公司全称已变更为“启迪设计集团股份有限公司”，为使公司证券简称与公司全称保持一致性，公司于2017 年3 月8 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于证券简称变更的议案》，同意将公司的证券简称由“苏州设计”变 更为“启迪设计”。

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017 年3 月10 日起，公司的中文名称由“苏州设计研究院股份有限公司” 变更为“启迪设计集团股份有限公司”，英文名称由“Suzhou Institute of Architectural Design Co., LTD”变更为“Tus-Design Group Co.,Ltd”，证券中文简称由“苏州设计”变更为“启迪设计”，证券英文简称由“CSIAD ”变更为“Tus-Design”。公司证券代码不变， 仍为“300500”。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

经2016年4月26日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，由公司全资子公司江苏赛德建 筑节能工程有限公司（以下简称“赛德节能”）使用其自有资金380万元收购自然人股东袁金兴的15.2%的股权，收购完成后， 赛德节能最终持有中正检测75.2%的股权，2016年4月26日，赛德节能与袁金兴签订了《股权转让协议》。具体内容详见公 司于2016年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权的公告》。

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第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	45,000,00							46,500,00
一、有限售条件股份		100.00%	1,500,000				1,500,000		75.61%
	0							0
1、国家持股	0
2、国有法人持股	0
	45,000,00							46,500,00
3、其他内资持股		100.00%	1,500,000				1,500,000		75.61%
	0							0
	29,800,00							29,800,00
其中：境内法人持股		66.22%							48.46%
	0							0
	15,200,00							16,700,00
境内自然人持股		33.78%	1,500,000				1,500,000		27.15%
	0							0
4、外资持股	0
其中：境外法人持股	0
境外自然人持股	0
			15,000,00				15,000,00	15,000,00
二、无限售条件股份	0								24.39%
			0				0	0
			15,000,00				15,000,00	15,000,00
1、人民币普通股	0								24.39%
			0				0	0
2、境内上市的外资股	0
3、境外上市的外资股	0
4、其他	0
	45,000,00		16,500,00				16,500,00	61,500,00
三、股份总数		100.00%							100.00%
	0		0				0	0

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】88号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,500 万股，本次发行完成后，公司股本总数由4500万股增加至6000万股。

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（2）2016年6月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》及股权激励相关议案，根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2016年6月13日作为公司限制性 股票激励计划的授予日，向69名激励对象授予150.00万股的限制性股票。授予完成后，公司股本总数由6000万股增加至6150 万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年1月，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】88号”《关于核准苏州设计研究院股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，经深圳证券交易所“深证上【2016】48号”文件同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500 万股，自2016年2月4日起在深圳证券交易所创业板上市。

（2）2016年6月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》及股权激励相关议案，根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2016年6月13日作为公司限制性 股票激励计划的授予日，向69名激励对象授予150.00万股的限制性股票。授予完成后，公司股本总数由6000万股增加至6150 万股。限制性股票的上市日期为2016年7月13日。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用

2016年1月，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】88号”核准，经深圳证券交易所“深证上【2016】48号”文件 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，本次发行后，公司股本总数由4500万股增加6000万股；2016年6 月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及股 权激励相关议案，根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2016年6月13日作为公司限制性股票激励计划 的授予日，向69名激励对象授予150.00万股的限制性股票。授予完成后，公司股本总数由6000万股增加至6150万股。每股收 益受到相应稀释。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限	本期增加限售
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		售股数	股数
苏州赛德投资管
	29,800,000	0	0	29,800,000	首发限售承诺	2019年2月4日
理股份有限公司
戴雅萍	1,638,000	0	0	1,638,000	首发限售承诺	2019年2月4日
查金荣	1,368,000	0	0	1,368,000	首发限售承诺	2019年2月4日
张林华	836,000	0	0	836,000	首发限售承诺	2019年2月4日

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仇志斌	836,000	0	0	836,000	首发限售承诺	2019年2月4日
张敏	836,000	0	0	836,000	首发限售承诺	2019年2月4日
唐韶华	836,000	0	0	836,000	首发限售承诺	2019年2月4日
靳建华	836,000	0	0	836,000	首发限售承诺	2019年2月4日
倪晓春	532,000	0	0	532,000	首发限售承诺	2019年2月4日
华亮	417,000	0	0	417,000	首发限售承诺	2019年2月4日
宋峻	417,000	0	0	417,000	首发限售承诺	2019年2月4日
陆勤	290,000	0	0	290,000	首发限售承诺	2019年2月4日
李新胜	120,000	0	0	120,000	首发限售承诺	2019年2月4日
张为民、吴梃等
	4,486,000	0	0	4,486,000	首发限售承诺	2018年2月4日
19名股东
贲锋等56名股东	1,672,000	0	0	1,672,000	首发限售承诺	2017年2月4日
						首发限售股48000股
						于2017年2月4日
						解禁，首期限制性股
					首发限售承诺、首
						票激励计划40000股
					期限制性股票激
王笑颜	48,000	0	40,000	88,000		将在授予日2016年
					励计划授予后锁
						6月13日之后的36
					定
						个月内按30%：
						30%：40%的比例分
						三期解锁
						首发限售股32000股
						于2017年2月4日
						解禁，首期限制性股
					首发限售承诺、首
						票激励计划60000股
					期限制性股票激
周玉辉	32,000	0	60,000	92,000		将在授予日2016年
					励计划授予后锁
						6月13日之后的36
					定
						个月内按30%：
						30%：40%的比例分
						三期解锁
						授予日2016年6月
67名首期限制性					首期限制性股票
						13日之后的36个月
股票激励计划激	0	0	1,400,000	1,400,000	激励计划授予后
						内按30%：30%：40%
励对象					锁定
						的比例分三期解锁
合计	45,000,000	0	1,500,000	46,500,000	--	--

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二、证券发行与上市情况

• 1 、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证		发行价格（或利			获准上市交易
	发行日期		发行数量	上市日期		交易终止日期
券名称		率）			数量
股票类
人民币普通股（A	2016年01月25			2016年02月04
		20.91	15,000,000		15,000,000
股）	日			日
人民币普通股（A	2016年06月13			2016年07月13
		33.70	1,500,000		1,500,000
股）	日			日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）2016年1月，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】88号”《关于核准苏州设计研究院股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币20.91元，经深圳证 券交易所“深证上【2016】48号”文件同意，公司发行的人民币普通股股票已于2016年2月4日起在深圳证券交易所创业板上市。

（2）2016年6月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》及股权激励相关议案，根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2016年6月13日作为公司限 制性股票激励计划的授予日，向69名激励对象授予150.00万股的限制性股票，授予价格33.70/股。限制性股票的上市日期为 2016年7月13日。

• 2 、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用 见本节“一、股份变动情况”之“1、股份变动情况”。

3 、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1 、公司股东数量及持股情况

					单位：股	单位：股	单位：股
				报告期末表决权		年度报告披露日
		年度报告披露日
报告期末普通股				恢复的优先股股		前上一月末表决
	12,703	前上一月末普通	12,913		0		0
股东总数				东总数（如有）		权恢复的优先股
		股股东总数
				（参见注9）		股东总数（如有）

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													（参见注9）	（参见注9）
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
							报告期内		持有有限	持有无限		质押或冻结情况
						报告期末
股东名称		股东性质		持股比例			增减变动		售条件的	售条件的
						持股数量						股份状态		数量
							情况		股份数量	股份数量
苏州赛德投资管 理股份有限公司		境内非国有法人		48.46%		29,800,00 0	0		29,800,00 0
戴雅萍		境内自然人		2.66%		1,638,000	0		1,638,000
查金荣		境内自然人		2.22%		1,368,000	0		1,368,000
张林华		境内自然人		1.36%		836,000	0		836,000
仇志斌		境内自然人		1.36%		836,000	0		836,000
张敏		境内自然人		1.36%		836,000	0		836,000
唐韶华		境内自然人		1.36%		836,000	0		836,000
靳建华		境内自然人		1.36%		836,000	0		836,000
倪晓春		境内自然人		0.87%		532,000	0		532,000
华亮		境内自然人		0.68%		417,000	0		417,000
张为民		境内自然人		0.68%		417,000	0		417,000
吴梃		境内自然人		0.68%		417,000	0		417,000
宋峻		境内自然人		0.68%		417,000	0		417,000
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况（如有）（参				不适用
见注4）
				戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春等7名自然人股东签署了
				《一致行动协议》及《<一致行动协议>之补充协议》，协议约定，各方在不违背法律
上述股东关联关系或一致行动的说				法规、公司章程、不损害公司、股东和债权人利益的情况下，各方在公司的股东会/
明				股东大会或董事会召开前，先就会议所要表决事项进行充分协商沟通，形成一致意见
				后，在股东会/股东大会、董事会进行一致意见投票。公司未知除了上述以外的其他股
				东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
				前10名无限售条件股东持股情况
												股份种类
股东名称				报告期末持有无限售条件股份数量
												股份种类		数量
张毅				375,900								人民币普通股		375,900
谭颂斌				152,000								人民币普通股		152,000
武善凤				128,200								人民币普通股		128,200
李勃				100,000								人民币普通股		100,000
陈楚文				72,900								人民币普通股		72,900
钟国强				70,000								人民币普通股		70,000

		前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
	股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量
				股份种类		数量
张毅			375,900	人民币普通股		375,900
谭颂斌			152,000	人民币普通股		152,000
武善凤			128,200	人民币普通股		128,200
李勃			100,000	人民币普通股		100,000
陈楚文			72,900	人民币普通股		72,900
钟国强			70,000	人民币普通股		70,000

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中国农业银行股份有限公司－摩根 士丹利华鑫量化配置混合型证券投 资基金	68,300
		人民币普通股	68,300
北京安营创业投资有限公司	66,738	人民币普通股	66,738
高万祥	65,400	人民币普通股	65,400
陈乐萍	63,200	人民币普通股	63,200
	戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春等7名自然人股东签署了
前10名无限售流通股股东之间，以	《一致行动协议》及《<一致行动协议>之补充协议》，协议约定，各方在不违背法律
及前10名无限售流通股股东和前10	法规、公司章程、不损害公司、股东和债权人利益的情况下，各方在公司的股东会/
名股东之间关联关系或一致行动的	股东大会或董事会召开前，先就会议所要表决事项进行充分协商沟通，形成一致意见
说明	后，在股东会/股东大会、董事会进行一致意见投票。公司未知除了上述以外的其他股
	东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如	公司股东李勃除通过普通证券账户持有０股外，还通过华福证券有限责任公司客户信
有）（参见注5）	用交易担保证券账户持有100,000股，实际合计持有100,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

	法定代表人/单位负责
控股股东名称		成立日期	组织机构代码	主要经营业务
	人
				资产管理、对外投资、投资
苏州赛德投资管理股份有				咨询。(依法须经批准的项
	戴雅萍	2012年01月12日	91320000588485837D
限公司				目，经相关部门批准后方可
				开展经营活动)
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公	不适用
司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3 、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

45

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
戴雅萍	中国	否
查金荣	中国	否
唐韶华	中国	否
张敏	中国	否
仇志斌	中国	否
张林华	中国	否
倪晓春	中国	否
	戴雅萍：现任启迪设计董事长，任赛德投资董事长；查金荣：现任启迪设计董
	事、总经理，任赛德投资董事，任碧玺云数据监事，任深圳毕路德董事，任北
	京毕路德董事；唐韶华：现任启迪设计董事、副总经理，任赛德投资董事，任
	深圳毕路德董事，任北京毕路德董事；张敏：现任启迪设计董事、副总经理，
主要职业及职务
	任赛德投资董事；仇志斌：现任启迪设计董事、副总经理同，任赛德投资董事，
	任中正检测董事；张林华：现任启迪设计监事会主席，任赛德投资监事会主席；
	倪晓春：现任启迪设计财务总监，任赛德投资董事，任赛德节能财务总监，任
	斯臣化学监事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4 、其他持股在 10% 以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

• 5 、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

46

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

47

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

								本期增持	本期减持
					任期起始	任期终止	期初持股			其他增减	期末持股
姓名	职务	任职状态	性别	年龄				股份数量	股份数量
					日期	日期	数（股）			变动（股）	数（股）
								（股）	（股）
					2012年	2018年
戴雅萍	董事长	现任	女	55	05月19	05月18	1,638,000	0	0	0	1,638,000
					日	日
					2012年	2018年
	董事、总
查金荣		现任	男	50	05月19	05月18	1,368,000	0	0	0	1,368,000
	经理
					日	日
					2012年	2018年
	董事、副
唐韶华		现任	男	52	05月19	05月18	836,000	0	0	0	836,000
	总经理
					日	日
					2012年	2018年
	董事、副
张敏		现任	男	53	05月19	05月18	836,000	0	0	0	836,000
	总经理
					日	日
					2012年	2018年
	董事、副
仇志斌		现任	男	52	05月19	05月18	836,000	0	0	0	836,000
	总经理
					日	日
					2012年	2018年
	董事、副
靳建华		现任	女	50	05月19	05月18	836,000	0	0	0	836,000
	总经理
					日	日
					2012年	2018年
李新胜	董事	现任	男	43	05月19	05月18	120,000	0	0	0	120,000
					日	日
					2012年	2018年
汪大绥	独立董事	现任	男	76	05月19	05月18	0	0	0	0	0
					日	日
					2015年	2018年
仲德崑	独立董事	现任	男	68	01月31	05月18	0	0	0	0	0
					日	日
					2012年	2018年
朱增进	独立董事	现任	男	53	05月19	05月18	0	0	0	0	0
					日	日
潘敏	独立董事	现任	女	47	2012年	2018年	0	0	0	0	0

48

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

					05月19	05月18
					日	日
					2012年	2018年
	监事会主
张林华		现任	男	54	05月19	05月18	836,000	0	0	0	836,000
	席
					日	日
					2012年	2018年
宋峻	监事	现任	女	47	05月19	05月18	417,000	0	0	0	417,000
					日	日
					2012年	2018年
陆勤	监事	现任	男	45	05月19	05月18	290,000	0	0	0	290,000
					日	日
					2012年	2018年
倪晓春	财务总监	现任	男	55	05月19	05月18	532,000	0	0	0	532,000
					日	日
	董事会秘				2012年	2018年
华亮	书、副总	现任	男	46	05月19	05月18	417,000	0	0	0	417,000
	经理				日	日
合计	--	--	--	--	--	--	8,962,000	0	0	0	8,962,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

公司董事会设11名董事，其中独立董事4名。简历如下：

戴雅萍，女，1962年9月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师、研究员级高级工程师、国务院政府特殊津贴专 家。第十一、十二届全国人大代表、苏州市第十七届党代表、全国劳动模范、建设部劳动模范、江苏省“333高层次人才培养 工程”培养对象、江苏省有突出贡献的中青年专家、苏州市优秀共产党员。主持或参与的设计项目多项获国家、省部级奖项。 历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司党委委员、总工程师、副总经理、董事长。2012年5月至今，任公司董事长。

查金荣，男，1967年2月出生，研究生学历。国家一级注册建筑师、香港注册建筑师、研究员级高级建筑师、国务院政 府特殊津贴专家。苏州市第十五届人大代表、江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、江苏省有突出贡献中青年专家、 江苏省优秀青年建筑师、江苏省优秀工程勘察设计师。主持或参与设计项目多项获国家、省部级奖项。历任苏州市建筑设计 研究院有限责任公司副总建筑师、总建筑师、副院长、总经理、董事；2012年5月至今，任公司董事、总经理。

唐韶华，男，1965年8月出生，本科学历。国家注册电气工程师、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工 程”培养对象。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司副院长、董事。2012年5月至今，任公司董事、副总经理。

张敏，男，1964年4月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培 ” “ ” “ ” “ 养工程 中青年科学技术带头人。曾获 江苏省优秀工程勘察设计师 、 江苏省抗震防灾先进个人 、 苏州市优秀青年结构工 程师”等荣誉。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司副总工程师、院长助理、副院长、董事。2012年5月至今，任公司董 事、副总经理。

49

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

仇志斌，男，1965年8月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师，研究员级高级工程师。历任苏州市建筑设计研 究院有限责任公司副总工程师、副院长、董事。2012年5月至今，任公司董事、副总经理。

靳建华，女，1967年10月出生，本科学历，国家一级注册建筑师，研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养 ” “ ” “ ” 工程 培养对象。苏州市第十二、十三届政协委员。曾获 江苏省建设科技先进个人 、 江苏省优秀青年建筑师 。历任苏州 市建筑设计研究院有限责任公司土建二所所长，建筑设计部部长，副总经理，董事。2012年5月至今，任公司董事、副总经 理。

李新胜，男，1974年11月出生，本科学历，国家一级注册建筑师，高级工程师。历任苏州市建筑设计研究院有限责任 公司建筑师，主任建筑师、建筑一所副所长、所长。2012年5月至今，任公司董事。

朱增进，男，1964年3月出生，本科学历，北京大学光华管理学院EMBA、高级律师。曾获“江苏省知名律师”称号。曾 任江苏世纪同仁律师事务所合伙人、副主任，中国证监会创业板首届以及第二届发审委委员。现任江苏世纪同仁（上海）律 师事务所合伙人、副主任，南京银行股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、新城发展控股有限公司、江苏省交通科学研究 院股份有限公司独立董事，南充市商业银行股份有限公司监事。2012年5月至今，任公司独立董事。

汪大绥，男，1941年2月出生，本科学历，全国勘察设计大师，国家一级注册结构工程师、研究员级高级工程师、国务 “ ” “ ” “ ” 院政府特殊津贴专家。曾获 国家人事部有突出贡献中青年专家 、 全国劳动模范 、 上海市建设功臣 等荣誉称号。曾任江 苏省连云港市建筑设计院技术员、工程师，华东建筑设计研究院副主任工程师、副总工程师、总工程师、常务总工程师。现 任华东建筑设计研究院顾问，中国建筑学会高层结构委员会副主任、住建部超限高层建筑专家委员会委员、上海市建设科技 委员会资深委员、同济大学兼职教授，博士生导师。2012年5月至今，任公司独立董事。

仲德崑，男，1949年3月出生，研究生学历，国务院政府特殊津贴专家。1981年至1990年，任南京工学院建筑研究所讲 师、副教授。1991年至2014年6月任东南大学建筑学院副教授、教授，博士生导师。现任深圳大学建筑与城市规划学院特聘 教授、院长；兼任中国建筑学会理事、江苏省土木建筑学会常务理事、江苏省土木建筑学会建筑设计专业委员会主任。2015 年1月至今，任公司独立董事。

潘敏，女，1970年12月出生，研究生学历。中国注册会计师、高级会计师。曾任国富浩华会计师事务所经理、合伙人。 现任任信永中和会计师事务所合伙人，江苏奥赛康药业股份有限公司、上海大生农业金融科技股份有限公司、上海锦和商业 经营管理股份有限公司、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事。2012年5月至今，任 公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会设3名监事，其中监事会主席1名，职工监事1名。简历如下

张林华，男，1963年8月出生，本科学历、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带 头人。曾获“2011年首届江苏省优秀工程勘察设计师”称号。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司工会主席、监事会主席、 院副总工程师、副院长。2012年5月至今，任公司监事会主席。

宋峻，女，1970年7月出生，本科学历、国家一级注册建筑师、研究员级高级工程师。曾获“苏州市优秀青年建筑师”称 号。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司土建三所所长，建筑设计部副部长，部长。2012年5月至今，任公司监事。

陆勤，男，1972年8月出生，本科学历、国家一级注册建筑师、高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。 曾获“苏州市优秀青年建筑师”称号。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司主任建筑师、副总建筑师、建筑设计部副部长。 2012年5月今，任公司监事。

（三）高级管理人员

“ ” 查金荣，公司总经理，主要工作经历详见本节 （一）董事会成员 。 “ ” 唐韶华，公司副总经理，主要工作经历详见本节 （一）董事会成员 。 “ ” 张敏，公司副总经理，主要工作经历详见本节 （一）董事会成员 。 “ ” 仇志斌，公司副总经理，主要工作经历详见本节 （一）董事会成员 。 “ ” 靳建华，公司副总经理，主要工作经历详见本节 （一）董事会成员 。

华亮，男，1971年8月出生，本科学历、国家注册电气工程师、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程” 培养对象。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司主任工程师电气专业所副所长、机电部部长助理、副部长、部长、董事 会秘书。2012年5月至今，任公司董事会秘书。2013年3月至今，任公司副总经理。

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

倪晓春，男，1962年3月出生，大专学历、会计师。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司财务科长，财务总监。曾 任苏州银行股份有限公司董事。2012年5月至今，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在股东单位			在股东单位是否领
任职人员姓名	股东单位名称		任期起始日期	任期终止日期
		担任的职务			取报酬津贴
			2012年01月	2017年12月31
戴雅萍	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事长			否
			01日	日
			2012年01月	2017年12月31
查金荣	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事			否
			01日	日
			2012年01月	2017年12月31
唐韶华	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事			否
			01日	日
			2012年01月	2017年12月31
张敏	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事			否
			01日	日
			2012年01月	2017年12月31
仇志斌	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事			否
			01日	日
			2012年01月	2017年12月31
靳建华	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事			否
			01日	日
			2012年01月	2017年12月31
倪晓春	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事			否
			01日	日
			2012年01月	2017年12月31
张林华	苏州赛德投资管理股份有限公司	监事会主席			否
			01日	日
			2012年01月	2017年12月31
宋峻	苏州赛德投资管理股份有限公司	经理			否
			01日	日
在股东单位任
	不适用
职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在其他单位			在其他单位是否领
任职人员姓名	其他单位名称		任期起始日期	任期终止日期
		担任的职务			取报酬津贴
			2014年05月	2017年05月19
仇志斌	苏州中正工程检测有限公司	董事			否
			20日	日
			2014年05月	2017年05月19
华亮	苏州中正工程检测有限公司	董事			否
			20日	日
			2014年03月	2017年03月10
华亮	江苏赛德建筑节能工程有限公司	执行董事			否
			11日	日
			2016年04月	2019年04月14
华亮	碧玺云（上海）数据科技有限公司	董事			否
			15日	日

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

			2014年03月	2017年03月10
宋峻	江苏赛德建筑节能工程有限公司	监事			否
			11日	日
			2014年03月	2017年03月10
倪晓春	江苏赛德建筑节能工程有限公司	财务总监			否
			11日	日
			2010年03月	2019年03月15
倪晓春	苏州工业园区斯臣化学有限公司	监事			否
			16日	日
			2014年05月	2017年05月19
倪晓春	苏州中正工程检测有限公司	财务总监			否
			20日	日
			2016年04月	2019年04月14
查金荣	碧玺云（上海）数据科技有限公司	监事			否
			15日	日
			2016年10月	2019年10月16
查金荣	深圳毕路德建筑顾问有限公司	董事			否
			17日	日
			2017年01月	2020年01月09
查金荣	北京毕路德建筑顾问有限公司	董事			否
			10日	日
			2016年10月	2019年10月16
唐韶华	深圳毕路德建筑顾问有限公司	董事			否
			17日	日
			2017年01月	2020年01月09
唐韶华	北京毕路德建筑顾问有限公司	董事			否
			10日	日
潘敏	江苏奥赛康药业股份有限公司	独立董事			是
潘敏	上海锦和商业经营管理股份有限公司	独立董事			是
潘敏	上海沪工焊接集团股份有限公司	独立董事			是
潘敏	福建实达电脑设备有限公司	董事			是
朱增进	南京银行股份有限公司	独立董事			是
朱增进	宁波韵升股份有限公司	独立董事			是
朱增进	新城发展控股有限公司	独立董事			是
朱增进	四川天府银行股份有限公司	监事			是
朱增进	江苏省交通科学研究院股份有限公司	独立董事			是
汪大绥	上海蓝科建筑减震科技股份有限公司	董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据2012年6月21日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《独立董事 津贴管理办法》，董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公 司股东大会批准后实施；总经理等高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

依据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《独立董事津贴管理办法》等相关制度的规定，按公司所处行业及地区 的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定。公司结合自身实际，并参照同行业和同等规模企业薪酬水平，根据公司薪酬体系、 岗位职责和绩效考核体系综合确定

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

					从公司获得的税	是否在公司关联
姓名	职务	性别	年龄	任职状态
					前报酬总额	方获取报酬
戴雅萍	董事长	女	55	现任	98.61	否
查金荣	董事、总经理	男	50	现任	98.12	否
唐韶华	董事、副总经理	男	52	现任	86.49	否
张敏	董事、副总经理	男	53	现任	97.86	否
仇志斌	董事、副总经理	男	52	现任	94.41	否
靳建华	董事、副总经理	女	50	现任	96.52	否
李新胜	董事	男	43	现任	50.19	否
朱增进	独立董事	男	53	现任	8	否
汪大绥	独立董事	男	76	现任	8	否
仲德崑	独立董事	男	68	现任	8	否
潘敏	独立董事	女	47	现任	8	否
张林华	监事会主席	男	54	现任	85.48	否
宋峻	监事	女	47	现任	79.74	否
陆勤	监事	男	45	现任	37.8	否
	董事会秘书、 副
华亮		男	46	现任	79.29	否
	总经理
倪晓春	财务总监	男	55	现任	73.63	否
合计	--	--	--	--	1,010.14	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1 、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	617
主要子公司在职员工的数量（人）	305
在职员工的数量合计（人）	922

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当期领取薪酬员工总人数（人）	922
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	19
技术人员	817
财务人员	14
行政人员	72
合计	922
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生（硕士、博士）	232
本科	567
大专	92
大专以下	31
合计	922

2 、薪酬政策

公司薪酬设计秉承公平、竞争、激励等原则,结合公司经营理念和管理模式,在遵守国家相关法规、政策的前提下，形成 了以绩效考核为基础，结合岗位职责、工作表现和员工关系等因素，集股权激励和各种荣誉、奖励为一体的具有行业竞争力 的综合性薪酬体系。

3 、培训计划

公司将采用自主培养和外部引进相结合的方式，不断完善系统化专业培训体系，同时与全国各著名高校联动，设立“卓 越工程师”及工程硕士联合培养基地，使员工有更多机会深造。另外公司还利用与国外事务所合作的机会，每年都将部分员 工派往国外著名事务所培训，提升设计人员专业素养及公司综合设计能力，建成一支知识结构全面、实践能力丰富的设计团 队和管理团队。公司成立赛德学院，聘请国内外有影响力的专家，对员工进行全方位的培训，重视员工个人综合竞争力的提 升，实现公司与员工共同快速成长。

4 、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包支付的报酬总额（元）

1,833,114.90

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，有效运行公司内控管理 体系。公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股 东的合法权益。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开及表决程序， 确保所有股东享有平等地位，并充分行使自己的权利。报告期内，按照《公司法》、《公司章程》的规定，应由股东大会表 决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会 和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东赛德投资严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活 动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法 律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》，《独立董事制度》，《独立董事年报工作制度》确保了董事会运作的 规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会根据《监事会议事规则》，认真履行自己的职责， 依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善的董事(非独立董事）、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、 透明，符合相关法律、法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、监事、高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管 理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议 通过后报公司股东大会批准后实施；总经理等高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息 披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

55

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整 的业务和自主经营的能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时
	临时股东大会	100.00%	2016年01月22日		发行前未公开披露
股东大会
2016年第二次临时					巨潮资讯网，公告编
	临时股东大会	68.10%	2016年03月02日	2016年03月02日
股东大会					号：2016－011
					巨潮资讯网，公告编
2015年度股东大会	年度股东大会	64.68%	2016年05月05日	2016年05月05日
					号：2016－031
2016年第三次临时					巨潮资讯网，公告编
	临时股东大会	64.65%	2016年06月06日	2016年06月06日
股东大会					号：2016－040
2016年第四次临时					巨潮资讯网，公告编
	临时股东大会	63.06%	2016年10月17日	2016年10月17日
股东大会					号：2016－069

2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1 、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
	本报告期应参加		以通讯方式参加			是否连续两次未
独立董事姓名		现场出席次数		委托出席次数	缺席次数
	董事会次数		次数			亲自参加会议
汪大绥	12	5	7	0	0	否
仲德崑	12	6	6	0	0	否
朱增进	12	5	7	0	0	否
潘敏	12	5	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3

56

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

连续两次未亲自出席董事会的说明

2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3 、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开 展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多 宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公 司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计 委员会召开了四次会议，会议主要内容为：与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、 公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了 解公司财务状况和经营情况，提出续聘会计事务所的建议。

• 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定开展相 关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。 探讨公司绩效考核体系的进一步完善，对公司实施股权激励提出建议，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

• 3、战略委员会

公司董事会战略委员会按照《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情 况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实 现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

• 4、提名委员会

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责， 研究了董事、高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并向董事会提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

57

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及已建立的绩效考核体系，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工 作绩效挂钩的激励与约束机制。经营年度结束后，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会 薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪， 并进行奖惩。

2016年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬考核制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、 法规及公司制度的规定。

九、内部控制评价报告

1 、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2 、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月22日	2017年04月22日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
	100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
	100.00%
财务报表营业收入的比例
	缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
	重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理	重大缺陷：1、决策程序导致重大失误；
	人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影	2、重要业务缺乏制度控制或系统性失
	响；2、已经发现并报告给经理层的重要缺	效，且缺乏有效的补偿性控制；3、中
	陷在合理的时间内未加以改正；3、注册会	高级管理人员和高级技术人员流失严
	计师发现当期财务报告存在重大错报，而	重；4、内部控制评价的结果特别是重
	内部控制在运行过程中，未能发现该错误；	大缺陷未得到整改；5、其他对公司产
	4、公司审计委员会和审计部内部控制的监	生重大负面影响的情形。重要缺陷：1、
	督无效。重要缺陷：1、未依照公认的会计	决策程序导致出现一般性失误；2、重
定性标准
	准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞	要业务制度或系统存在缺陷；3、关键
	弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊	岗位业务人员流失严重；4、内部控制
	交易的账务处理没有建立相应的控制程	评价的结果特别是重要缺陷未得到整
	序；4、财务报告过程中出现单独或多项缺	改；5、一般缺陷未得到整改；6、其他
	陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影	对公司产生较大负面影响的情形。一般
	响到财务报告达到真实、准确的目标。一	缺陷：1、决策程序效率不高；2、一般
	般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准	业务制度或系统存在缺陷；3、一般岗
	的其他内部控制缺陷。	位业务人员流失严重；
定量标准	重大缺陷：错报金额≥合并会计报表资产总	重大缺陷：500万元≤直接财产损失金

58

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

	额的5%；或错报金额≥合并会计报表审计	额；重要缺陷：100万元≤直接财产损
	收入总额的5%；或错报金额≥合并会计报	失金额<500万元；一般缺陷：直接财
	表利润总额的5%。重要缺陷：合并会计报	产损失金额<100万元
	表资产总额的2%≤错报金额<合并会计报
	表资产总额的5%；或合并会计报表审计收
	入总额的2%≤错报金额<合并会计报表审
	计收入总额的5%；或合并会计报表利润总
	额的2%≤错报金额<合并会计报表利润总
	额的5%。一般缺陷：错报金额<合并会计
	报表资产总额的2%；或错报金额<合并会
	计报表审计收入总额的2%；或错报金额<
	合并会计报表利润总额的2%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

59

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

60

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月21日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第ZA13084号
注册会计师姓名	王许、钱致富

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2017]第ZA13084号

启迪设计集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的启迪设计集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按 照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报 表是否不存在重大错报获取合理保证。

61

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编 制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并 及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：王许

（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 钱致富

· 中国 上海 二〇一七年四月二十一日

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	516,721,700.89	202,764,293.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	8,242,955.00	3,640,000.00
应收账款	123,783,297.65	95,868,124.15
预付款项	3,317,401.93	1,721,241.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	185,538.90
应收股利
其他应收款	7,112,860.00	4,506,100.89
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	659,363,754.37	308,499,760.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资

63

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

长期应收款
长期股权投资	2,593,475.15
投资性房地产	7,006,205.14	7,394,303.98
固定资产	54,987,493.44	50,175,229.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	18,886,862.79	14,657,259.71
开发支出
商誉	124,018,919.95	5,750,728.69
长期待摊费用	2,393,938.34	3,079,534.08
递延所得税资产	5,270,026.14	1,985,068.19
其他非流动资产		1,685,462.03
非流动资产合计	267,156,920.95	136,727,586.04
资产总计	926,520,675.32	445,227,346.29
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	16,967,458.49	5,697,290.50
预收款项	54,888,036.75	47,952,184.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	34,789,701.30	22,887,498.75
应交税费	30,656,704.86	8,242,830.08
应付利息
应付股利

64

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

其他应付款	79,101,142.59	2,140,572.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	216,403,043.99	86,920,376.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	310,374.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	310,374.06
负债合计	216,713,418.05	86,920,376.67
所有者权益：
股本	61,500,000.00	45,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	445,131,736.56	123,264,500.41
减：库存股	50,550,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	26,958,364.76	21,269,111.83
一般风险准备

65

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

未分配利润	204,337,445.21	159,839,918.15
归属于母公司所有者权益合计	687,377,546.53	349,373,530.39
少数股东权益	22,429,710.74	8,933,439.23
所有者权益合计	709,807,257.27	358,306,969.62
负债和所有者权益总计	926,520,675.32	445,227,346.29

法定代表人：戴雅萍 主管会计工作负责人：倪晓春 会计机构负责人：倪晓春

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	467,860,111.24	193,795,183.33
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,133,260.00	3,640,000.00
应收账款	88,494,421.41	88,055,677.92
预付款项	3,144,115.20	1,436,531.51
应收利息	185,538.90
应收股利
其他应收款	3,926,832.85	3,758,730.89
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	570,744,279.60	290,686,123.65
非流动资产：
可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	161,038,355.98	20,000,000.00
投资性房地产	7,006,205.14	7,394,303.98
固定资产	49,677,199.83	45,002,971.14
在建工程

66

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	18,370,270.07	14,657,259.71
开发支出
商誉
长期待摊费用	130,675.12	300,575.08
递延所得税资产	3,593,022.86	1,768,831.74
其他非流动资产		1,685,462.03
非流动资产合计	291,815,729.00	142,809,403.68
资产总计	862,560,008.60	433,495,527.33
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	16,252,188.17	5,374,880.50
预收款项	43,819,500.61	47,578,646.40
应付职工薪酬	27,042,316.05	22,769,258.64
应交税费	16,470,447.38	7,687,290.18
应付利息
应付股利
其他应付款	77,773,706.79	2,140,572.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	181,358,159.00	85,550,648.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

67

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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	181,358,159.00	85,550,648.14
所有者权益：
股本	61,500,000.00	45,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	445,678,941.50	123,264,500.41
减：库存股	50,550,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	26,958,364.76	21,269,111.83
未分配利润	197,614,543.34	158,411,266.95
所有者权益合计	681,201,849.60	347,944,879.19
负债和所有者权益总计	862,560,008.60	433,495,527.33

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	392,312,708.03	332,307,345.98
其中：营业收入	392,312,708.03	332,307,345.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	316,545,303.95	275,452,246.65
其中：营业成本	229,316,645.40	201,699,095.36
利息支出

68

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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,787,635.60	1,916,546.12
销售费用	5,513,358.07	7,774,038.62
管理费用	80,568,387.67	62,584,499.30
财务费用	-4,446,647.93	-2,807,533.85
资产减值损失	2,805,925.14	4,285,601.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	593,475.15	2,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,360,879.23	58,855,099.33
加：营业外收入	1,410,034.32	1,404,767.34
其中：非流动资产处置利得	15,728.35
减：营业外支出	65,021.41	30,725.44
其中：非流动资产处置损失	54,082.08	25,946.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,705,892.14	60,229,141.23
减：所得税费用	12,139,822.61	7,989,083.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,566,069.53	52,240,058.18
归属于母公司所有者的净利润	62,186,779.99	51,106,090.11
少数股东损益	3,379,289.54	1,133,968.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不

69

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	65,566,069.53	52,240,058.18
归属于母公司所有者的综合收益
	62,186,779.99	51,106,090.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额	3,379,289.54	1,133,968.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.07	1.14
（二）稀释每股收益	1.07	1.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戴雅萍 主管会计工作负责人：倪晓春 会计机构负责人：倪晓春

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	336,315,314.00	293,032,589.22
减：营业成本	199,404,481.31	175,657,539.50
税金及附加	2,498,899.86	1,757,449.48
销售费用	5,171,208.28	7,774,038.62
管理费用	66,809,364.77	52,860,844.52
财务费用	-4,398,200.68	-2,753,083.17

70

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

资产减值损失	2,336,789.49	13,020,424.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	593,475.15
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,086,246.12	44,715,375.65
加：营业外收入	1,208,964.32	1,392,516.80
其中：非流动资产处置利得	15,728.35
减：营业外支出	64,907.16	25,979.32
其中：非流动资产处置损失	54,082.08	25,946.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	66,230,303.28	46,081,913.13
列）
减：所得税费用	9,337,773.96	7,651,670.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,892,529.32	38,430,242.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

71

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

六、综合收益总额	56,892,529.32	38,430,242.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	409,974,863.19	316,260,595.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,768,035.97	4,042,246.20
经营活动现金流入小计	415,742,899.16	320,302,841.37
购买商品、接受劳务支付的现金	70,831,394.75	63,225,083.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	184,718,832.47	174,001,627.24
金

72

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

支付的各项税费	29,963,756.46	27,511,294.36
支付其他与经营活动有关的现金	28,669,274.38	26,134,069.47
经营活动现金流出小计	314,183,258.06	290,872,074.19
经营活动产生的现金流量净额	101,559,641.10	29,430,767.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	82,502.72	12,239.96
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,082,502.72	2,012,239.96
购建固定资产、无形资产和其他
	14,765,689.61	10,136,533.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金	6,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	81,811,277.76
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	103,376,967.37	10,136,533.57
投资活动产生的现金流量净额	-102,294,464.65	-8,124,293.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	335,108,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	335,108,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	12,400,000.00	11,250,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	400,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,477,478.50	722,909.17

73

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

筹资活动现金流出小计	19,877,478.50	11,972,909.17
筹资活动产生的现金流量净额	315,230,521.50	-11,972,909.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	12,160.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额	314,507,858.36	9,333,564.40
加：期初现金及现金等价物余额	200,401,313.53	191,067,749.13
六、期末现金及现金等价物余额	514,909,171.89	200,401,313.53

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	353,554,918.87	275,853,151.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,429,713.24	5,343,429.96
经营活动现金流入小计	358,984,632.11	281,196,581.60
购买商品、接受劳务支付的现金	56,626,887.15	43,926,067.52
支付给职工以及为职工支付的现
	168,877,844.78	161,985,970.59
金
支付的各项税费	25,939,647.35	24,783,660.59
支付其他与经营活动有关的现金	21,587,383.73	19,576,617.45
经营活动现金流出小计	273,031,763.01	250,272,316.15
经营活动产生的现金流量净额	85,952,869.10	30,924,265.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	82,502.72	12,239.96
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,082,502.72	2,012,239.96
购建固定资产、无形资产和其他
	14,160,965.41	6,233,782.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金	8,000,000.00	2,000,000.00

74

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付
	106,080,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	128,240,965.41	8,233,782.27
投资活动产生的现金流量净额	-127,158,462.69	-6,221,542.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	335,108,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	335,108,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	12,000,000.00	11,250,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	7,477,478.50	722,909.17
筹资活动现金流出小计	19,477,478.50	11,972,909.17
筹资活动产生的现金流量净额	315,630,521.50	-11,972,909.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	274,424,927.91	12,729,813.97
加：期初现金及现金等价物余额	192,857,183.33	180,127,369.36
六、期末现金及现金等价物余额	467,282,111.24	192,857,183.33

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

本期金额
											单位：元
					本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
					资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		权益合
	股本	优先	永续									东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	45,000
					123,264				21,269,		159,839	8,933,4	358,306
一、上年期末余额	,000.0
					,500.41				111.83		,918.15	39.23	,969.62
	0
加：会计政策
变更

75

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	45,000
					123,264				21,269,		159,839	8,933,4	358,306
二、本年期初余额	,000.0
					,500.41				111.83		,918.15	39.23	,969.62
	0
三、本期增减变动	16,500
					321,867	50,550,			5,689,2		44,497,	13,496,	351,500
金额（减少以“－”	,000.0
					,236.15	000.00			52.93		527.06	271.51	,287.65
号填列）	0
（一）综合收益总											62,186,	3,379,2	65,566,
额											779.99	89.54	069.53
	16,500
（二）所有者投入					322,414	50,550,						10,516,	298,881
	,000.0
和减少资本					,441.09	000.00						981.97	,423.06
	0
	16,500
1．股东投入的普					311,853							-3,252,7	325,100
	,000.0
通股					,430.67							95.06	,635.61
	0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
					10,561,	50,550,							-39,988,
所有者权益的金
					010.42	000.00							989.58
额
												13,769,	13,769,
4．其他
												777.03	777.03
									5,689,2		-17,689,	-400,00	-12,400,
（三）利润分配
									52.93		252.93	0.00	000.00
									5,689,2		-5,689,2
1．提取盈余公积
									52.93		52.93
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或											-12,000,	-400,00	-12,400,
股东）的分配											000.00	0.00	000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）

76

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
					-547,20								-547,20
（六）其他
					4.94								4.94
	61,500												709,807 ,257.27
					445,131	50,550,			26,958,		204,337	22,429,
四、本期期末余额	,000.0
					,736.56	000.00			364.76		,445.21	710.74
	0

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
					资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		权益合
	股本	优先	永续									东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	45,000
					123,264				17,426,		123,826	7,799,4	317,316
一、上年期末余额	,000.0
					,500.41				087.60		,852.27	71.16	,911.44
	0
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	45,000
					123,264				17,426,		123,826	7,799,4	317,316
二、本年期初余额	,000.0
					,500.41				087.60		,852.27	71.16	,911.44
	0
三、本期增减变动
									3,843,0		36,013,	1,133,9	40,990,
金额（减少以“－”
									24.23		065.88	68.07	058.18
号填列）
（一）综合收益总											51,106,	1,133,9	52,240,
额											090.11	68.07	058.18

77

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
									3,843,0		-15,093,		-11,250,
（三）利润分配
									24.23		024.23		000.00
									3,843,0		-3,843,0
1．提取盈余公积
									24.23		24.23
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或											-11,250,		-11,250,
股东）的分配											000.00		000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	45,000
					123,264				21,269,		159,839	8,933,4	358,306
四、本期期末余额	,000.0
					,500.41				111.83		,918.15	39.23	,969.62
	0

8 、母公司所有者权益变动表

78

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

本期金额

单位：元

					本期	本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	45,000,0				123,264,5				21,269,11	158,411	347,944,8
一、上年期末余额
	00.00				00.41				1.83	,266.95	79.19
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	45,000,0				123,264,5				21,269,11	158,411	347,944,8
二、本年期初余额
	00.00				00.41				1.83	,266.95	79.19
三、本期增减变动
	16,500,0				322,414,4	50,550,00			5,689,252	39,203,	333,256,9
金额（减少以“－”
	00.00				41.09	0.00			.93	276.39	70.41
号填列）
（一）综合收益总										56,892,	56,892,52
额										529.32	9.32
（二）所有者投入	16,500,0				322,414,4	50,550,00					288,364,4
和减少资本	00.00				41.09	0.00					41.09
1．股东投入的普	16,500,0				311,853,4						328,353,4
通股	00.00				30.67						30.67
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
					10,561,01	50,550,00					-39,988,9
所有者权益的金
					0.42	0.00					89.58
额
4．其他
									5,689,252	-17,689,	-12,000,0
（三）利润分配
									.93	252.93	00.00
									5,689,252	-5,689,2
1．提取盈余公积
									.93	52.93
2．对所有者（或										-12,000,	-12,000,0
股东）的分配										000.00	00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转

79

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	61,500,0				445,678,9	50,550,00			26,958,36	197,614	681,201,8 49.60
四、本期期末余额
	00.00				41.50	0.00			4.76	,543.34

上期金额

单位：元

					上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	45,000,0				123,264,5				17,426,08	135,074	320,764,6
一、上年期末余额
	00.00				00.41				7.60	,048.84	36.85
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	45,000,0				123,264,5				17,426,08	135,074	320,764,6
二、本年期初余额
	00.00				00.41				7.60	,048.84	36.85
三、本期增减变动
									3,843,024	23,337,	27,180,24
金额（减少以“－”
									.23	218.11	2.34
号填列）
（一）综合收益总										38,430,	38,430,24
额										242.34	2.34
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股

80

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
									3,843,024	-15,093,	-11,250,0
（三）利润分配
									.23	024.23	00.00
									3,843,024	-3,843,0
1．提取盈余公积
									.23	24.23
2．对所有者（或										-11,250,	-11,250,0
股东）的分配										000.00	00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	45,000,0				123,264,5				21,269,11	158,411	347,944,8
四、本期期末余额
	00.00				00.41				1.83	,266.95	79.19

三、公司基本情况

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）前身系苏州市建筑设计研究院有限责任公司。2016年2月4日 在深圳证券交易所上市，注册资本6,000.00万元。根据本公司2016年度第三次临时股东大会决议，本公司2016年度向公司及 子公司的中层管理人员及核心技术人员授予限制性股票150万股。增资后，本公司注册资本增加至6,150.00万元。公司的统一 社会信用代码：91320000740696277G。本公司经营范围为：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，智能建筑（系统工程 设计），建筑工程勘察，土建设计、电力（变电工程设计）、市政工程（道路、桥隧、排水设计）、园林工程设计、轨道交 通设计；城乡规划编制；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术 研究、开发、转让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。 截至2016年12月31日，股本总数为6,150万股。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

子公司名称 江苏赛德建筑节能工程有限公司 苏州中正工程检测有限公司 深圳毕路德建筑顾问有限公司 北京毕路德建筑顾问有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

—— 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2 、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1 、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关 信息。

2 、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3 、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4 、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收 购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收 益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允 价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并 而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6 、合并财务报表的编制方法

1 、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳 入合并财务报表。

2 、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将 整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集 团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企 业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子 公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财 务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期 初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当 期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现 金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的 状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制 之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益 或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自 购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流 量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的 股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关 的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资

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产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公 司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权 日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投 资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资 收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

• ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

• ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

• ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

• ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

• ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

• （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整 留存收益。

• （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积 中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8 、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月 内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9 、外币业务和外币报表折算

1 、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件 的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

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2 、外币财务报表的折算

• 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项

• 目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

• 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10 、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1 、金融工具的分类

• 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性

• 金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款 项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

• 2 、金融工具的确认依据和计量方法

• （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

• 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关

• 的交易费用计入当期损益。

• 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

• 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

• （2）持有至到期投资

• 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

• 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适

• 用的更短期间内保持不变。

• 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

• （3）应收款项

• 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债

• 权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进 行初始确认。

• 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

• （4）可供出售金融资产

• 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作

• 为初始确认金额。

• 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，

• 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产，按照成本计量。

• 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价

• 值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

• （5）其他金融负债

• 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

• 3 、金融资产转移的确认依据和计量方法

• 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；

• 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

• 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金

• 融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

• （1）所转移金融资产的账面价值；

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• （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的 情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

• （1）终止确认部分的账面价值；

• （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融 资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4 、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。

5 、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公 允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入 值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6 、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

• （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性 的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的 事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

• 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

• （2）持有至到期投资的减值准备：

• 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额超过200万元（不含200万元）以上的应收款项。
	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
	提坏账准备，计入当期损益。

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（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	组合名称	坏账准备计提方法	坏账准备计提方法
单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他
		其他方法
应收款
合并范围内的应收账款和其他应收款		账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √适用□不适用
账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%		5.00%
1－2年	20.00%		20.00%
2－3年	60.00%		60.00%
3－4年	80.00%		80.00%
4－5年	100.00%		100.00%
5年以上	100.00%		100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的
	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
坏账准备的计提方法
	损失，计提坏账准备。

12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1 、存货的分类

存货分类为：库存商品等。

2 、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3 、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出 部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4 、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

• 5 、低值易耗品和包装物的摊销方法

• （1）低值易耗品采用一次转销法；

• （2）包装物采用一次转销法。

13 、划分为持有待售资产

14 、长期股权投资

1 、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司 的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

• 2 、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因 追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够 对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的 初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更 加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投 资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3 、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时 调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账 面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会 计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财 务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此 基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营 企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“四、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的 会计处理方法”和“四、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义 务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应 比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益 变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他 综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量 准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时 全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单 位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余 股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失 控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法 核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余 股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15 、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物按20年预计使用年限、5%残值率计提折旧，出租用土地使用权按与无

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形资产相同的摊销政策执行。

16 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
固定资产装修	年限平均法	5		20.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17 、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实 际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际 成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18 、借款费用

1 、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。

• 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

• （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出；

• （2）借款费用已经发生；

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• （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2 、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借 款费用资本化。

3 、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资 本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4 、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率 计算确定。

19 、生物资产

20 、油气资产

21 、无形资产

• （ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1 、无形资产的计价方法

• （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形

资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值 与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前 提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

• （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益 期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2 、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目 预计使用寿命 依 据

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软件	10年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
专利权	10年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
土地使用权	40-50年	根据土地使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

1 、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2 、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

• （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

• （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

• （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

• 资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

• （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

• （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22 、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在 减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损 失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备 按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回 金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组； 难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时， 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计 量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉 的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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23 、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修工 程、其他长期待摊费用。

1 、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

• 2 、摊销年限

项目名称	摊销期限	依据
装修工程	5年	预计可使用年限
其他长期待摊费用	2-5年	合同约定年限

24 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务 的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规 定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计 划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损 益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日 与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定 受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成 本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

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（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

25 、预计负债

26 、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付 的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达 到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和 资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新 取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授 予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或 费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场 条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工 具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择 满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权 益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方 式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27 、优先股、永续债等其他金融工具

28 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务包括建筑设计、工程检测及其他，具体收入确认方法如下：

• （1）建筑设计

• ①收入核算方式

公司采用完工百分比法确认建筑设计收入。公司建立了设计项目《工作量时序控制管理制度》，通过横向划分业务模块、 纵向细化工作量时序节点，对设计项目进行精细化流程控制以及工作量度量，能够较为准确的统计工作量进度，符合公司的 业务实质，是资产负债表日最接近实际完工程度的完工比例。

资产负债表日，公司依据所取得的内控证据，遵照上述《工作量时序控制管理制度》，计算设计项目的工作量实际完工 进度。公司以设计项目的工作量实际完工进度为确认基准，按照设计合同总金额乘以工作量实际完工进度计算已完成的合同 金额，扣除以前会计期间累计完成的合同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入，满足权责发生制要求。 资产负债表日，已完成工作量中的主要阶段已根据取得的外部证据进行确认；少量未达到客户确认标准的工作量随着完 工进度的推进在期后达到客户确认标准时均能得到客户确认。公司根据设计合同的约定，认为设计收入能够可靠计量，相关 经济利益能够流入企业，不存在不确定性风险。

• ②成本核算方式

建筑设计业务成本构成主要包括人工成本、合作设计支出、效果图及材料成本、差旅及办公费用、折旧及其他成本。其

中，人工成本包括固定薪酬和项目奖金。公司根据《成本费用核算管理制度》，计提各项项目成本，具体方式如下：

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固定薪酬：公司根据《薪酬福利管理制度》等内部管理文件，量化设置不同的岗位等级，根据设计师的工作年限、责任 大小、工作难易、技术高低及完成任务和考核情况等因素进行岗位定级，确定固定薪酬标准，按月计提并发放。资产负债表 日，根据各设计项目的工作量权重分摊至各设计项目。

项目奖金：公司遵照《薪酬福利管理制度》、《奖金分配制度》等管理规定，根据资产负债表日各设计项目的工作量完 成进度，计提项目奖金，并直接计入相应设计项目成本。

合作设计支出：在实际发生时直接计入并归集至相应项目成本。

效果图及材料成本、差旅及办公费用、折旧及其他成本：在实际发生时直接计入成本。资产负债表日，根据各设计项目 的工作量权重分摊至各设计项目。

资产负债表日，公司以设计项目工作量实际完工进度为基准，确认项目收入和成本，能够保证收入和成本完全配比，能 够提供真实、准确、完整、及时的财务信息。

• （2）工程检测

公司工程检测业务的具体业务流程通常为签订业务合同、提交检测报告。工程检测业务在提交检测报告并经委托方确认 后按合同金额确认收入。

29 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资 产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用 年限分期计入营业外收入；

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间 的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关 费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负 债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及 递延所得税负债以抵销后的净额列报。

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31 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支 付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收 入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价 值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费 用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在 将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中， 并减少租赁期内确认的收益金额。

32 、其他重要的会计政策和会计估计

33 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增 （1）将利润表中的“营业税金及附加”项 值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）， 税金及附加 目调整为“税金及附加”项目。 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交 易。 （2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营 活动发生的房产税、土地使用税、车船 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增 使用税、印花税从“管理费用”项目重分类 值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），调增税金及附加本年金额 797,025.59 元， 至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交 调减管理费用本年金额 797,025.59 元。 之前发生的税费不予调整。比较数据不 易。 予调整。

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（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34 、其他

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
	按税法规定计算的销售货物和应税劳务
	收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税		3%、6%
	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
	交增值税
	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
城市维护建设税		7%
	计缴
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
启迪设计集团股份有限公司	15%
江苏赛德建筑节能工程有限公司	25%
苏州中正工程检测有限公司	25%
深圳毕路德建筑顾问有限公司	25%
北京毕路德建筑顾问有限公司	25%

2 、税收优惠

2014年10月31日，公司取得了江苏省科学科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合核发的《高新 技术企业证书》，证书有效期为3年，证书编号GF201432001235。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和 国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2014年、2015年以及2016年本公司适用的企业 所得税税率为15%。

3 、其他

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

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库存现金	206,955.90	44,804.22
银行存款	514,702,215.99	200,356,509.31
其他货币资金	1,812,529.00	2,362,980.00
合计	516,721,700.89	202,764,293.53

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	1,812,529.00	2,362,980.00

2 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3 、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,705,260.00	3,340,000.00
商业承兑票据	537,695.00	300,000.00
合计	8,242,955.00	3,640,000.00

5 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	141,448,		17,665,1		123,783,2	107,805		11,937,83		95,868,124.
合计提坏账准备的		99.13%		12.49%			98.76%		11.07%
	420.74		23.09		97.65	,957.25		3.10		15
应收账款
单项金额不重大但	1,245,15	0.87%	1,245,15	100.00%		1,353,5	1.24%	1,353,511	100.00%

98

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单独计提坏账准备	6.24		6.24			11.24		.24
的应收账款
	142,693,		18,910,2		123,783,2 97.65	109,159		13,291,34		95,868,124. 15
合计		100.00%					100.00%
	576.98		79.33			,468.49		4.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	115,052,012.25	5,752,600.62	5.00%
1至2年	15,266,506.87	3,053,301.38	20.00%
2至3年	4,433,684.03	2,660,210.42	60.00%
3至4年	2,486,034.61	1,988,827.69	80.00%
4至5年	3,684,778.89	3,684,778.89	100.00%
5年以上	525,404.09	525,404.09	100.00%
合计	141,448,420.74	17,665,123.09

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,447,861.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 108,355.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
苏州太湖旅业发展有限公司	13,390.00	回款
苏州市市级机关事务管理局	65,000.00	回款
苏州工业园区商业旅游发展有限公司	29,965.00	回款
合计	108,355.00	--

99

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（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

		期末余额
单位名称
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	9,395,904.00	6.58	469,795.20
第二名	4,003,999.99	2.81	200,200.00
第三名	3,342,867.20	2.34	167,143.36
第四名	2,580,000.00	1.81	129,000.00
第五名	2,468,724.00	1.73	123,436.20
合计	21,791,495.19	15.27	1,089,574.76

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,816,715.93	84.91%	1,701,241.68	98.84%
1至2年	500,686.00	15.09%
3年以上			20,000.00	1.16%
合计	3,317,401.93	--	1,721,241.68	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

100

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	1,650,834.60	49.76
第二名	500,686.00	15.09
第三名	268,933.56	8.11
第四名	262,358.48	7.91
第五名	230,000.00	6.93
合计	2,912,812.64	87.80

其他说明：

期末无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。 期末预付款项中无预付关联方款项。

7 、应收利息

（ 1 ）应收利息分类

（ 2 ）重要逾期利息

8 、应收股利

（ 1 ）应收股利

（ 2 ）重要的账龄超过 1 年的应收股利

9 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	9,237,85		2,124,99		7,112,860	5,225,4		719,324.3		4,506,100.8
合计提坏账准备的		100.00%		23.00%			100.00%		13.77%
	1.15		1.15		.00	25.20		1		9
其他应收款
	9,237,85		2,124,99		7,112,860 .00	5,225,4		719,324.3		4,506,100.8 9
合计		100.00%					100.00%
	1.15		1.15			25.20		1

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

101

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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	6,259,155.58	312,957.78	5.00%
1至2年	707,877.00	141,575.40	20.00%
2至3年	1,310,213.17	786,127.90	60.00%
3至4年	381,376.65	305,101.32	80.00%
4至5年	384,899.19	384,899.19	100.00%
5年以上	194,329.56	194,329.56	100.00%
合计	9,237,851.15	2,124,991.15

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 466,419.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,215,790.00	4,801,190.00
员工暂支款	2,299,254.55	346,443.00
其他	722,806.60	77,792.20
合计	9,237,851.15	5,225,425.20

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额

102

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				余额合计数的比例
第一名	保证金	840,000.00	1年以内	9.09%	42,000.00
第二名	保证金	645,000.00	1年以内	6.98%	32,250.00
第三名	保证金	500,000.00	2-3年	5.41%	300,000.00
第四名	保证金	330,000.00	1年以内	3.57%	16,500.00
第五名	保证金	300,000.00	1年以内	3.25%	15,000.00
合计	--	2,615,000.00	--	28.30%	405,750.00

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

				单位： 元
				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末其他应收款中无持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东欠款。

10 、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

103

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（ 1 ）存货分类

（ 2 ）存货跌价准备

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11 、划分为持有待售的资产

12 、一年内到期的非流动资产

13 、其他流动资产

14 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	52,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
按成本计量的	52,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
合计	52,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00

（ 2 ）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

（ 3 ）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

	账面余额	账面余额	账面余额			减值准备	减值准备		在被投资
被投资单										本期现金
									单位持股
位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		红利
									比例
苏州银行
	52,000,000			52,000,000						1,000,000.
股份有限									0.33%
	.00			.00						00
公司
	52,000,000			52,000,000						1,000,000.
合计									--
	.00			.00						00

104

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

• （ 4 ）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

• （ 5 ）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

• 15 、持有至到期投资

• （ 1 ）持有至到期投资情况

（ 2 ）期末重要的持有至到期投资

• （ 3 ）本期重分类的持有至到期投资

• 16 、长期应收款

• （ 1 ）长期应收款情况

• （ 2 ）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

• （ 3 ）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17 、长期股权投资

单位： 元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
被投资单				权益法下			宣告发放				减值准备
	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
位		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
碧玺云
（上海）		3,000,000		-406,524.						2,593,475
数据科技		.00		85						.15
有限公司
		3,000,000		-406,524.						2,593,475
小计
		.00		85						.15
		3,000,000		-406,524.						2,593,475
合计
		.00		85						.15

其他说明

105

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18 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

				单位： 元 合计 8,170,501.00 8,170,501.00 776,197.02 388,098.84 388,098.84 1,164,295.86
项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	8,170,501.00			8,170,501.00
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	8,170,501.00			8,170,501.00
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额	776,197.02			776,197.02
2.本期增加金额	388,098.84			388,098.84
（1）计提或摊销	388,098.84			388,098.84
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	1,164,295.86			1,164,295.86
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

106

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	7,006,205.14			7,006,205.14
2.期初账面价值	7,394,303.98			7,394,303.98

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）未办妥产权证书的投资性房地产情况

19 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	固定资产装修	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	34,988,087.95	8,116,137.70	19,854,673.26	23,657,369.42	7,226,597.90	2,373,592.44	96,216,458.67
2.本期增加
		8,437,167.54	5,053,027.92		419,943.33	3,383,891.24	17,294,030.03
金额
（1）购置		8,437,167.54	2,721,207.69		419,943.33	61,160.38	11,639,478.94
（2）在建
工程转入
（3）企业
			2,331,820.23			3,322,730.86	5,654,551.09
合并增加
3.本期减少
		570,235.00	1,808,596.00			38,298.00	2,417,129.00
金额
（1）处置
		570,235.00	1,808,596.00			38,298.00	2,417,129.00
或报废
4.期末余额	34,988,087.95	15,983,070.24	23,099,105.18	23,657,369.42	7,646,541.23	5,719,185.68	111,093,359.70
二、累计折旧
1.期初余额	4,810,571.83	5,622,415.40	10,620,586.65	19,413,889.93	4,050,754.11	1,523,011.39	46,041,229.31
2.本期增加	830,967.12	1,286,858.76	4,710,034.00	1,614,078.88	705,228.38	3,213,742.36	12,360,909.50

107

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

金额
（1）计提	830,967.12	1,286,858.76	2,738,580.13	1,614,078.88	705,228.38	288,175.11	7,463,888.38
（2）企业合并
			1,971,453.87			2,925,567.25	4,897,021.12
增加
3.本期减少
		541,723.25	1,718,166.20			36,383.10	2,296,272.55
金额
（1）处置
		541,723.25	1,718,166.20			36,383.10	2,296,272.55
或报废
4.期末余额	5,641,538.95	6,367,550.91	13,612,454.45	21,027,968.81	4,755,982.49	4,700,370.65	56,105,866.26
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
	29,346,549.00	9,615,519.33	9,486,650.73	2,629,400.61	2,890,558.74	1,018,815.03	54,987,493.44
价值
2.期初账面
	30,177,516.12	2,493,722.30	9,234,086.61	4,243,479.49	3,175,843.79	850,581.05	50,175,229.36
价值

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

（ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况

20 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

108

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（ 3 ）本期计提在建工程减值准备情况

21 、工程物资

22 、固定资产清理

23 、生产性生物资产

（ 1 ）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

• （ 2 ）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24 、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 □ 是 √ 否

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	11,613,870.78	278,465.09		6,375,582.65	18,267,918.52
2.本期增加金
		22,282.92		5,929,927.47	5,952,210.39
额
（1）购置				4,654,389.78	4,654,389.78
（2）内部研
		22,282.92			22,282.92
发
（3）企业合
				1,275,537.69	1,275,537.69
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	11,613,870.78	300,748.01		12,305,510.12	24,220,128.91
二、累计摊销

109

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

1.期初余额	1,721,666.49	84,153.49		1,804,838.83	3,610,658.81
2.本期增加金
	290,346.72	28,711.14		1,403,549.45	1,722,607.31
额
（1）计提	290,346.72	28,711.14		656,588.06	975,645.92
（2）企业合并增加				746,961.39	746,961.39
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额	2,012,013.21	112,864.63		3,208,388.28	5,333,266.12
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
	9,601,857.57	187,883.38		9,097,121.84	18,886,862.79
值
2.期初账面价
	9,892,204.29	194,311.60		4,570,743.82	14,657,259.71
值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.24%。

（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况

26 、开发支出

27 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
苏州中正工程检
	5,750,728.69					5,750,728.69
测有限公司

110

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北京毕路德建筑
		34,328,964.95				34,328,964.95
顾问有限公司
深圳毕路德建筑
		83,939,226.31				83,939,226.31
顾问有限公司
合计		118,268,191.26				124,018,919.95

（ 2 ）商誉减值准备

28 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,897,534.00	78,780.44	622,376.22		2,353,938.22
教育经费	102,000.00		102,000.00
中青年创业促进会
	80,000.08		39,999.96		40,000.12
会费
合计	3,079,534.08	78,780.44	764,376.18		2,393,938.34

29 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,790,114.24	3,523,792.97	12,657,157.41	1,985,068.19
递延收益	310,374.06	77,593.52
股权激励费用	10,561,010.42	1,668,639.65
合计	30,661,498.72	5,270,026.14	12,657,157.41	1,985,068.19

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		5,270,026.14		1,985,068.19

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（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

• （ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

30 、其他非流动资产

		单位： 元
项目	期末余额	期初余额
资产采购预付款		1,685,462.03
合计		1,685,462.03

31 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

• （ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况

• 32 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33 、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34 、应付票据

35 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	16,967,458.49	5,697,290.50
合计	16,967,458.49	5,697,290.50

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

• 1，期末应付账款中无欠关联方款项。

• 2，期末无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

• 3，期末无账龄超过一年的大额应付账款。

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

36 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
预收款项	54,888,036.75	47,952,184.92
合计	54,888,036.75	47,952,184.92

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

• 1，期末无预收本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

• 2，期末无预收关联方款项。

37 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,887,498.75	188,875,308.27	176,973,105.72	34,789,701.30
二、离职后福利-设定提
		7,799,686.20	7,799,686.20
存计划
合计	22,887,498.75	196,674,994.47	184,772,791.92	34,789,701.30

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	22,825,659.91	174,832,927.21	162,888,784.66	34,769,802.46
补贴
2、职工福利费	43,598.73	5,006,020.76	5,049,619.49
3、社会保险费		2,252,919.25	2,252,919.25
其中：医疗保险费		2,037,979.17	2,037,979.17
工伤保险费		103,135.09	103,135.09
生育保险费		111,804.99	111,804.99
4、住房公积金		4,836,767.31	4,836,767.31

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

5、工会经费和职工教育
	18,240.11	1,856,695.89	1,855,037.16	19,898.84
经费
8、其他薪酬		89,977.85	89,977.85
合计	22,887,498.75	188,875,308.27	176,973,105.72	34,789,701.30

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,542,622.53	7,542,622.53
2、失业保险费		257,063.67	257,063.67
合计		7,799,686.20	7,799,686.20

其他说明：

38 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,807,607.26	1,723,893.28
企业所得税	17,544,836.40	4,605,790.59
个人所得税	1,701,312.23	1,425,825.48
城市维护建设税	257,952.07	202,174.26
房产税	90,633.03	90,633.03
教育费附加	184,234.50	144,410.16
土地使用税	19,066.37	19,066.38
其他	51,063.00	31,036.90
合计	30,656,704.86	8,242,830.08

39 、应付利息

40 、应付股利

41 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

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其他应付款	79,101,142.59	2,140,572.42
合计	79,101,142.59	2,140,572.42

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

• 1，期末无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

• 2，期末其他应付款中无应付关联方款项。

42 、划分为持有待售的负债

• 43 、一年内到期的非流动负债

• 44 、其他流动负债

• 45 、长期借款

• （ 1 ）长期借款分类

• 46 、应付债券

• （ 1 ）应付债券

• （ 2 ）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

• （ 3 ）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

• （ 4 ）划分为金融负债的其他金融工具说明

• 47 、长期应付款

• （ 1 ）按款项性质列示长期应付款

• 48 、长期应付职工薪酬

• （ 1 ）长期应付职工薪酬表

• （ 2 ）设定受益计划变动情况

• 49 、专项应付款

• 50 、预计负债

单位： 元

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

51 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		314,030.92	3,656.86	310,374.06	企业合并增加
合计		314,030.92	3,656.86	310,374.06	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

		本期新增补助金	本期计入营业外			与资产相关/与收
负债项目	期初余额			其他变动	期末余额
		额	收入金额			益相关
深圳市文化创意
产业发展专项资		314,030.92		3,656.86	310,374.06	与资产相关
金
合计		314,030.92		3,656.86	310,374.06	--

52 、其他非流动负债

53 、股本

单位：元

		本次变动增减（+、—）	本次变动增减（+、—）	本次变动增减（+、—）	本次变动增减（+、—）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	45,000,000.00	16,500,000.00				16,500,000.00	61,500,000.00

其他说明：

（1）2016年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】88号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,500 万股，本次发行完成后，公司股本总数由4500万股增加至6000万股。

（2）2016年6月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》及股权激励相关议案，根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2016年6月13日作为公司限制性 股票激励计划的授予日，向69名激励对象授予150.00万股的限制性股票。授予完成后，公司股本总数由6000万股增加至6150 万股。

54 、其他权益工具

（ 1 ）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

• （ 2 ）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55 、资本公积

单位： 元

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项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	123,264,500.41	311,853,430.67	547,204.94	434,570,726.14
其他资本公积		10,561,010.42		10,561,010.42
合计	123,264,500.41	322,414,441.09	547,204.94	445,131,736.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1，投资者投入的资本增加311,853,430.67，以权益结算的股份支付形成的其他资本公积10,561,010.42； 2，投资者投入的资本减少547,204.94

56 、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		50,550,000.00		50,550,000.00
合计		50,550,000.00		50,550,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2016年5月19日召开第二届董事会第七次会议及2016年6月6日召开2016年度第三次临时股东大会审议通过了《关于首 期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。经股东大会对董事会的授权，公司于2016年6月13日召开第二届董事会 第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会确定确定授予日为2016年6月13日，激励计划的 激励对象为69人，包括公司及子公司的中层管理人员及核心技术人员。授予限制性股票共1,500,000股，授予价格为33.70元/ 股。

57 、其他综合收益

58 、专项储备

59 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,269,111.83	5,689,252.93		26,958,364.76
合计	21,269,111.83	5,689,252.93		26,958,364.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本年提取法定盈余公积5,543,510.99

60 、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	159,839,918.15	123,826,852.27

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

调整后期初未分配利润	159,839,918.15	123,826,852.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,186,779.99	51,106,090.11
减：提取法定盈余公积	5,689,252.93	3,843,024.23
应付普通股股利	12,000,000.00	11,250,000.00
期末未分配利润	204,337,445.21	159,839,918.15

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	392,312,708.03	229,316,645.40	332,307,345.98	201,699,095.36
合计	392,312,708.03	229,316,645.40	332,307,345.98	201,699,095.36

62 、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,133,416.32	1,082,972.41
教育费附加	810,007.98	775,509.30
房产税	362,532.12
土地使用税	76,265.50
车船使用税	28,380.00
印花税	244,704.58
营业税	47,185.71	58,064.41
其他	85,143.39
合计	2,787,635.60	1,916,546.12

其他说明：

63 、销售费用

单位： 元

118

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	4,123,893.69	3,752,625.20
职工薪酬	871,272.50	2,372,722.09
办公费	121,596.02	687,518.84
差旅费	288,724.48	527,032.60
汽车费用	61,944.82	210,676.36
劳务费用	9,290.00	80,000.00
长期待摊费用摊销	9,896.97	16,877.09
通讯费用	7,818.88	14,318.10
水电费	9,366.50	5,113.80
折旧费	1,939.36	2,074.13
其他	7,614.85	105,080.41
合计	5,513,358.07	7,774,038.62

64 、管理费用

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,049,028.22	20,061,535.51
研究与开发费	26,039,932.57	15,708,141.48
差旅费	1,698,877.60	4,744,468.93
劳务费用	3,728,167.78	3,781,755.66
折旧费	3,135,094.88	2,993,688.14
业务招待费	2,379,852.72	2,420,981.21
办公费	915,041.55	2,229,121.28
长期待摊费用摊销	772,681.92	1,290,715.15
租赁费	826,223.48	1,239,842.59
税金		1,180,696.83
咨询费	292,848.13	865,089.06
汽车费用	2,167,904.09	556,313.37
水电费	355,113.41	470,338.28
董事会	402,571.69	445,270.00
修理费	347,175.79	430,705.26
广告费	471,561.98	357,590.21
审计费	793,086.98	315,643.11

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团体会费	382,558.37	312,157.20
无形资产摊销	300,402.38	290,346.72
绿化费	106,512.75	257,427.60
宣传费	739,765.77	238,426.41
资料费	121,289.85	219,654.67
通讯费用	227,253.12	149,238.78
电脑配件	578,657.30	154,789.72
物业管理费	411,110.69	51,910.88
其他	2,325,674.65	1,818,651.25
合计	80,568,387.67	62,584,499.30

65 、财务费用

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
利息支出
减：利息收入	4,559,268.90	2,837,478.86
汇兑损益	-12,160.41
其他	124,781.38	29,945.01
合计	-4,446,647.93	-2,807,533.85

其他说明：

66 、资产减值损失

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,805,925.14	4,285,601.10
合计	2,805,925.14	4,285,601.10
其他说明：

67 、公允价值变动收益

68 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-406,524.85

120

	启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文	启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文
	1,000,000.00 2,000,000.00 593,475.15 2,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,000,000.00	2,000,000.00
合计	593,475.15	2,000,000.00
其他说明：

69 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置利得合计	15,728.35		15,728.35
其中：固定资产处置利得	15,728.35		15,728.35
政府补助	1,393,235.96	1,163,231.80	1,393,235.96
其他	1,070.01	241,535.54	1,070.01
合计	1,410,034.32	1,404,767.34

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

				补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
			因符合地方
苏州工业园
			政府招商引
区全国重点
		补助	资等地方性	否	否	157,600.00	99,300.00	与收益相关
高校校企合
			扶持政策而
作补贴
			获得的补助
苏州工业园			奖励上市而
区上市财政		奖励	给予的政府	否	否	500,000.00		与收益相关
奖励			补助
苏州市装配
			因研究开发、
整体式剪力
			技术更新及
墙受拉连接		补助		否	否	30,000.00		与收益相关
			改造等获得
技术及性能
			的补助
研究
			因从事国家
			鼓励和扶持
江苏省国家			特定行业、产
绿色建筑创		奖励	业而获得的	否	否	20,000.00		与收益相关
新奖			补助（按国家
			级政策规定
			依法取得）
苏州工业园			因研究开发、
		补助		否	否	180,000.00		与收益相关
区科技发展			技术更新及

121

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

资金			改造等获得
			的补助
			因研究开发、
江苏省国内
			技术更新及
高价值专利		补助		否	否	3,000.00		与收益相关
			改造等获得
资助
			的补助
苏州工业园			因研究开发、
区绿色建筑			技术更新及
		补助		否	否	75,000.00		与收益相关
实务研修培			改造等获得
训服务补贴			的补助
			因研究开发、
苏州市提升
			技术更新及
学会服务能		补助		否	否	20,000.00		与收益相关
			改造等获得
力补贴
			的补助
			因研究开发、
企业技术创
			技术更新及
新计划（工		补助		否	否	200,000.00		与收益相关
			改造等获得
业）项目补助
			的补助
苏州工业园			因研究开发、
区管理委员			技术更新及
		补助		否	否		605,800.00	与收益相关
会自主品牌			改造等获得
专项资金			的补助
			因研究开发、
苏州市市级
			技术更新及
建设科研项		补助		否	否		180,000.00	与收益相关
			改造等获得
目经费
			的补助
苏州工业园			因研究开发、
区2015年紧			技术更新及
		补助		否	否		72,000.00	与收益相关
急培训项目			改造等获得
补贴			的补助
建筑工业化
			因研究开发、
体系及关键
			技术更新及
技术的研究		补助		否	否		200,000.00	与资产相关
			改造等获得
与应用研究
			的补助
经费
			因符合地方
			政府招商引
稳岗补贴		补助	资等地方性	否	否	202,781.36		与收益相关
			扶持政策而
			获得的补助
征地补贴		补助	因符合地方	否	否	4,854.60	6,131.80	与收益相关

122

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

			政府招商引
			资等地方性
			扶持政策而
			获得的补助
合计	--	--	--	--	--	1,393,235.96	1,163,231.80	--

70 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置损失合计	54,082.08	25,946.55	54,082.08
其中：固定资产处置损失	54,082.08	25,946.55	54,082.08
其他	10,939.33	4,778.89	10,939.33
合计	65,021.41	30,725.44	65,021.41

71 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,291,603.65	8,510,617.11
递延所得税费用	-2,151,781.04	-521,534.06
合计	12,139,822.61	7,989,083.05

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	77,705,892.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,655,883.82
子公司适用不同税率的影响	1,207,558.88
调整以前期间所得税的影响	95,262.83
非应税收入的影响	-149,021.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	761,341.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	56,250.16
研究开发费加计扣除的影响	-1,487,452.98

123

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所得税费用

12,139,822.61

72 、其他综合收益

73 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,373,730.00	2,837,478.86
政府补助	1,393,235.96	963,231.80
往来款等	1,070.01	241,535.54
合计	5,768,035.97	4,042,246.20

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用及往来款	28,533,553.67	26,099,345.57
财务手续费	124,781.38	29,945.01
营业外支出	10,939.33	4,778.89
合计	28,669,274.38	26,134,069.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
发行上市有关的费用	7,477,478.50	722,909.17
合计	7,477,478.50	722,909.17

124

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

74 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	65,566,069.53	52,240,058.18
加：资产减值准备	2,805,925.14	4,285,601.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	7,851,987.22	8,480,400.20
物资产折旧
无形资产摊销	975,645.92	906,900.43
长期待摊费用摊销	764,376.18	582,632.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	38,353.73	25,946.55
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	-12,160.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-593,475.15	-2,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,151,781.04	-521,534.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	-5,240,532.27	-41,291,100.27
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	20,994,221.83	6,721,862.56
列）
其他	10,561,010.42
经营活动产生的现金流量净额	101,559,641.10	29,430,767.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	514,909,171.89	200,401,313.53
减：现金的期初余额	200,401,313.53	191,067,749.13
现金及现金等价物净增加额	314,507,858.36	9,333,564.40

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

	单位： 元
	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	106,080,000.00
其中：	--

125

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北京毕路德建筑顾问有限公司	31,824,000.00
深圳毕路德建筑顾问有限公司	74,256,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	24,268,722.24
其中：	--
北京毕路德建筑顾问有限公司	2,307,144.47
深圳毕路德建筑顾问有限公司	21,961,577.77
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	81,811,277.76

（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额

（ 4 ）现金和现金等价物的构成

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
一、现金	514,909,171.89	200,401,313.53
其中：库存现金	206,955.90	44,804.22
可随时用于支付的银行存款	514,702,215.99	200,356,509.31
三、期末现金及现金等价物余额	514,909,171.89	200,401,313.53

75 、所有者权益变动表项目注释

76 、所有权或使用权受到限制的资产

	单位： 元	单位： 元
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,812,529.00	保函保证金
合计	1,812,529.00	--

77 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

126

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78 、套期

79 、其他

八、合并范围的变更

1 、非同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

							购买日至期	购买日至期
被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方		购买日的确
					购买日		末被购买方	末被购买方
称	点	本	例	式		定依据
							的收入	的净利润
北京毕路德 建筑顾问有 限公司					2016年10月 19日	按照企业会 计准则规定 的满足所有 购买日确认 依据的日期	5,118,002.64	2,431,629.31
	2016年10月	39,780,000.0
			51.00%	股权转让
	19日	0
深圳毕路德 建筑顾问有 限公司					2016年10月 19日	按照企业会 计准则规定 的满足所有 购买日确认 依据的日期	11,293,447.9 7	2,366,279.11
	2016年10月	92,820,000.0
			51.00%	股权转让
	19日	0

（ 2 ）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	北京毕路德建筑顾问有限公司	深圳毕路德建筑顾问有限公司
--现金	39,780,000.00	92,820,000.00
合并成本合计	39,780,000.00	92,820,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,451,035.05	8,880,773.69
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产
	34,328,964.95	83,939,226.31
公允价值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明：

（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

127

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	北京毕路德建筑顾问有限公司	北京毕路德建筑顾问有限公司	深圳毕路德建筑顾问有限公司	深圳毕路德建筑顾问有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,307,144.47	2,307,144.47	21,961,577.77	21,961,577.77
应收款项	5,555,572.78	5,555,572.78	16,977,036.45	16,977,036.45
固定资产	499,018.22	499,018.22	258,511.75	258,511.75
无形资产	120,646.23	120,646.23	407,930.07	407,930.07
其他应收款	10,145,717.01	10,145,717.01	1,243,202.39	1,243,202.39
长期待摊费用	2,213.61	2,213.61	76,566.83	76,566.83
递延所得税资产	524,281.44	524,281.44	608,895.47	608,895.47
应付款项	5,766.20	5,766.20	194,569.14	194,569.14
预收款项	4,427,296.50	4,427,296.50	2,993,534.50	2,993,534.50
应付职工薪酬	202,244.58	202,244.58	1,682,150.03	1,682,150.03
应交税费	3,404,126.90	3,404,126.90	8,468,987.15	8,468,987.15
其他应付款	426,855.56	426,855.56	10,467,167.24	10,467,167.24
递延收益			314,030.92	314,030.92
净资产	10,688,304.02	10,688,304.02	17,413,281.75	17,413,281.75
取得的净资产	10,688,304.02	10,688,304.02	17,413,281.75	17,413,281.75

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

128

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

• （ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（ 6 ）其他说明

2 、同一控制下企业合并

• （ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并

（ 2 ）合并成本

• （ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值

3 、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4 、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5 、其他原因的合并范围变动

6 、其他

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
江苏赛德建筑节
	江苏省苏州市	江苏省苏州市	服务业	100.00%		设立
能工程有限公司
苏州中正工程检
	江苏省苏州市	江苏省苏州市	服务业		75.20%	受让
测有限公司
北京毕路德建筑
	北京市	北京市	服务业	51.00%		受让
顾问有限公司
深圳毕路德建筑	广东省深圳市	广东省深圳市	服务业	51.00%		受让

129

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

顾问有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
名	比			益
子公司称	少数股东持股例	损益	派的股利	期末少数股东权余额
苏州中正工程检测有限
	24.80%	1,028,314.42	400,000.00	6,256,575.98
公司
北京毕路德建筑顾问有
	49.00%	1,191,498.36		6,428,767.33
限公司
深圳毕路德建筑顾问有
	49.00%	1,159,476.76		9,691,984.82
限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
苏州中
正工程	23,994,5	7,261,35	31,255,8	4,971,63		4,971,63	15,388,1	8,135,48	23,523,6	1,190,04		1,190,04
检测有	16.10	1.39	67.49	7.50		7.50	61.22	5.91	47.13	9.05		9.05
限公司
北京毕
路德建
	22,816,3	1,143,33	23,959,7	10,839,7		10,839,7	18,008,4	1,146,15	19,154,5	8,466,28		8,466,28
筑顾问
	99.36	0.66	30.02	96.69		96.69	34.26	9.50	93.76	9.74		9.74
有限公
司
深圳毕
路德建	40,292,2	1,336,58	41,628,8	21,538,9		21,849,2	40,181,8	1,351,90	41,533,7	23,806,4		24,120,4
筑顾问	51.18	6.61	37.79	02.87		76.93	16.61	4.12	20.73	08.06		38.98
有限公

130

											启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文	启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文	启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文	启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文	启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文	启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文	启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文	启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文
司
				本期发生额										上期发生额
子公司名称						综合收益总		经营活动现							综合收益总 额		经营活动现
		营业收入		净利润							营业收入			净利润
						额		金流量									金流量
苏州中正工
		39,359,598.6									37,768,393.0
程检测有限				4,105,751.08		3,894,530.87		9,141,692.14					2,834,920.19		2,834,920.19		29,773.64
		1									7
公司
北京毕路德
建筑顾问有		5,118,002.64		2,431,629.31		2,431,629.31		8,720,284.86
限公司
深圳毕路德
		11,293,447.9
建筑顾问有				2,366,279.11		2,366,279.11		-1,933,870.88
		7
限公司

其他说明：

北京毕路德建筑顾问有限公司、深圳毕路德建筑顾问有限公司本期11月纳入合并范围，本期发生额为2016年11-12月金额。

131

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

• （ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

• （ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

• 2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

• （ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

• （ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

• 3 、在合营安排或联营企业中的权益

• （ 1 ）重要的合营企业或联营企业

• （ 2 ）重要合营企业的主要财务信息

• （ 3 ）重要联营企业的主要财务信息

• （ 4 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

• （ 5 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

• （ 6 ）合营企业或联营企业发生的超额亏损

• （ 7 ）与合营企业投资相关的未确认承诺

• （ 8 ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

• 4 、重要的共同经营

• 5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

• 6 、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

• 1 、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

• 2 、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

• 3 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

• 4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

132

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

• 5 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

• 6 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

• 7 、本期内发生的估值技术变更及变更原因

• 8 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9 、其他

十二、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例
苏州赛德投资管理		资产管理，对外投
	苏州		4080万元	48.46%	48.46%
股份有限公司		资，投资咨询

本企业的母公司情况的说明

苏州赛德投资管理股份有限公司由戴雅萍、查金荣、张林华等87位自然人股东于2012年1月4日发起设立。统一社会信用代码： 91320000588485837D。截止2016年12月31日，公司注册资本为4080万元。公司法定代表人：戴雅萍 本企业最终控制方是苏州赛德投资管理股份有限公司。

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中的权益。

4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
戴雅萍	公司董事长、高级管理人员
查金荣	公司董事、高级管理人员
唐韶华	公司董事、高级管理人员
张敏	公司董事、高级管理人员
仇志斌	公司董事、高级管理人员
张林华	公司监事会主席、高级管理人员
倪晓春	高级管理人员

133

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

5 、关联交易情况

• （ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

• （ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况

（ 3 ）关联租赁情况

（ 4 ）关联担保情况

（ 5 ）关联方资金拆借

• （ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

（ 7 ）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,101,385.03	10,162,432.00

（ 8 ）其他关联交易

• 6 、关联方应收应付款项

• （ 1 ）应收项目

• （ 2 ）应付项目

• 7 、关联方承诺

• 8 、其他

十三、股份支付

• 1 、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	50,550,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见说明

134

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 无

其他说明

公司于2016年5月1日召开第二届董事会第七次会议及2016年6月6日召开2016年度第三次临时股东大会审议通过了《关于首期 限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。经股东大会对董事会的授权，公司于2016年6月13日召开第二届董事会第 八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会确定确定授予日为2016年6月13日，激励计划的激 励对象为69人，包括公司及子公司的中层管理人员及核心技术人员。授予限制性股票共1,500,000股，授予价格为33.70元/股。

2 、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	采用Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，并合
授予日权益工具公允价值的确定方法	理估计模型所需的各项参数，确定授予日限制性股票的公
	允价值
	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做
可行权权益工具数量的确定依据
	出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,561,010.42
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,561,010.42

3 、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4 、股份支付的修改、终止情况

5 、其他

锁定期考核指标：公司限制性股票在锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 公司年度业绩考核要求：公司对各解锁期起始时间前一会计年度的财务指标进行考核，以达到公司业绩考核指标作为激励对 象当年度的解锁条件之一。业绩考核的指标为：净利润增长率。本计划有效期内，公司对各年度的业绩考核指标如下表所示

解锁期	业绩考核指标
第一个解锁期	以2015年业绩为基准，2016年公司实现的净利润较2015年增长不低于5%，即2016年净利 润不低于5,250万元
第二个解锁期	以2015年业绩为基准，2017年公司实现的净利润较2015年增长不低于20%，即2017年净利 润不低于6,000万元
第三个解锁期	以2015年业绩为基准，2018年公司实现的净利润较2015年增长不低于70%，即2018年净利 润不低于8,500万元

计划中所指的净利润均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。

激励对象个人绩效考核：被考核的激励对象个人业绩考核根据解锁期起始时间前一年度综合考核评分结果评定，分为合格、

135

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

不合格两个档次。激励对象上一年度考核结果达到合格，且符合其他解锁条件的，可以依据限制性股票激励计划的相关规定 申请限制性股票解锁。激励对象上一年度考核结果为不合格的员工，公司依据限制性股票激励计划的有关规定，其相应解锁 期解锁的限制性股票当年不得申请解锁，对应的限制性股票由公司回购并注销。考核结果与解锁比例对应关系如下

考核结果	合格	不合格
对应解锁比例	100%	0

十四、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重要承诺事项。

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3 、其他

十五、资产负债表日后事项

1 、重要的非调整事项

2 、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利 15,375,000.00

3 、销售退回

4 、其他资产负债表日后事项说明

• 1，按2017年4月21日公司第二届董事会第十七次会议有关利润分配预案的决议，本年度利润分配方案为提取盈余公积后，每 10股派发现金红利2.5元，同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。该预案尚待股东大会批准。

• 2，2017年3月，公司名称由“苏州设计研究院股份有限公司”变更为“启迪设计集团股份有限公司”，并于2017年3月6日完成工 商变更登记。

136

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

十六、其他重要事项

• 1 、前期会计差错更正

• （ 1 ）追溯重述法

• （ 2 ）未来适用法

• 2 、债务重组

• 3 、资产置换

• （ 1 ）非货币性资产交换

• （ 2 ）其他资产置换

• 4 、年金计划

• 5 、终止经营

• 6 、分部信息

• （ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策

• （ 2 ）报告分部的财务信息

• （ 3 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

• （ 4 ）其他说明

• 7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

• 8 、其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

• （ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

137

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组	101,709, 858.35
			13,215,4		88,494,42	99,209,		11,153,41		88,055,677.
合计提坏账准备的		99.48%		12.99%			99.36%		11.24%
			36.94		1.41	095.21		7.29		92
应收账款
单项金额不重大但	530,596. 00
			530,596.			638,951		638,951.0
单独计提坏账准备		0.52%		100.00%			0.64%		100.00%
			00			.00		0
的应收账款
	102,240, 454.35		13,746,0		88,494,42 1.41	99,848,		11,792,36		88,055,677. 92
合计		100.00%					100.00%
			32.94			046.21		8.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	79,978,515.03	3,998,925.75	5.00%
1至2年	13,650,831.52	2,730,166.31	20.00%
2至3年	3,205,854.36	1,923,512.62	60.00%
3至4年	1,559,125.91	1,247,300.73	80.00%
4至5年	3,171,245.19	3,171,245.19	100.00%
5年以上	144,286.34	144,286.34	100.00%
合计	101,709,858.35	13,215,436.94

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,062,019.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 108,355.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

138

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

单位名称	收回或转回金额	收回方式
苏州太湖旅业发展有限公司	13,390.00	回款
苏州市市级机关事务管理局	65,000.00	回款
苏州工业园区商业旅游发展有限公司	29,965.00	回款
合计	108,355.00	--

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称		期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	9,395,904.00	9.19	469,795.20
第二名	4,003,999.99	3.92	200,200.00
第三名	2,468,724.00	2.41	123,436.20
第四名	2,079,448.61	2.03	103,972.43
第五名	2,056,794.00	2.01	115,877.70
合计	20,004,870.60	19.56	1,013,281.53

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

• 1，期末应收账款中无应收关联方款项。

• 2，期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组	4,948,75		1,021,91		3,926,832 .85	4,397,5		638,794.3		3,758,730.8
		100.00%		20.65%			100.00%		14.53%
合计提坏账准备的	2.00		9.15			25.20		1		9

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	4,948,75 2.00 100.00% 1,021,91 9.15 20.65% 3,926,832 .85 4,397,5 25.20 100.00% 638,794.3 1 14.53% 3,758,730.8 9
其他应收款
	4,948,75 2.00		1,021,91		3,926,832 .85	4,397,5		638,794.3		3,758,730.8 9
合计		100.00%		20.65%			100.00%		14.53%
			9.15			25.20		1

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	3,136,875.00	156,843.75	5.00%
1至2年	697,877.00	139,575.40	20.00%
2至3年	908,500.00	545,100.00	60.00%
3至4年	125,500.00	100,400.00	80.00%
4至5年	80,000.00	80,000.00	100.00%
合计	4,948,752.00	1,021,919.15

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 383,124.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,313,290.00	3,973,490.00
员工暂支款	1,609,962.00	346,443.00
其他	25,500.00	77,592.20
合计	4,948,752.00	4,397,525.20

140

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
第一名	保证金	500,000.00	2-3年	10.10%	300,000.00
第二名	保证金	330,000.00	1年以内	6.67%	16,500.00
第三名	暂支款	285,000.00	1年以内	5.76%	14,250.00
第四名	保证金	263,700.00	1-2年	5.33%	52,740.00
第五名	暂支款	191,000.00	1年以内	3.86%	9,550.00
合计	--	1,569,700.00	--	31.72%	393,040.00

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	158,444,880.83		158,444,880.83	20,000,000.00		20,000,000.00
对联营、合营企
	2,593,475.15		2,593,475.15
业投资
合计	161,038,355.98		161,038,355.98	20,000,000.00		20,000,000.00

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
江苏赛德建筑节	20,000,000.00
		5,000,000.00		25,000,000.00
能工程有限公司
苏州中正工程检
		844,880.83		844,880.83
测有限公司

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

北京毕路德建筑
		39,780,000.00		39,780,000.00
顾问有限公司
深圳毕路德建筑
		92,820,000.00		92,820,000.00
顾问有限公司
合计	20,000,000.00	138,444,880.83		158,444,880.83

（ 2 ）对联营、合营企业投资

										单位： 元	单位： 元
				本期增减变动
				权益法下			宣告发放				减值准备
投资单位	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
碧玺云
（上海）		3,000,000		-406,524.						2,593,475
数据科技		.00		85						.15
有限公司
		3,000,000		-406,524.						2,593,475
小计
		.00		85						.15
		3,000,000		-406,524.						2,593,475 .15
合计
		.00		85

（ 3 ）其他说明

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,315,314.00	199,404,481.31	293,032,589.22	175,657,539.50
合计	336,315,314.00	199,404,481.31	293,032,589.22	175,657,539.50

其他说明：

5 、投资收益

单位： 元

项目

本期发生额 上期发生额

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

成本法核算的长期股权投资收益	-406,524.85
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,000,000.00	2,000,000.00
合计	593,475.15

6 、其他

十八、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-38,353.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	1,393,235.96
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
	108,355.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,869.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,561,010.42
减：所得税影响额	-1,446,792.13
少数股东权益影响额	-119,785.56
合计	-7,541,064.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.28%	1.07	1.07
扣除非经常性损益后归属于公司
	11.53%	1.20	1.20
普通股股东的净利润

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

• 3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

• 适用 √ 不适用

• （ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4 、其他

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启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

第十二节 备查文件目录

• 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

• 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

• 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

• 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司资本市场部。

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