TTC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 21, 2018

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 604,974 | 306,099 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 604,974 | 306,099 |
| 折舊費用 | 89,985 | 81,191 |
| 攤銷費用 | 761 | 816 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -12,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37 | -23 |
| 利息費用 | 45,121 | 63,454 |
| 利息收入 | -47 | -99 |
| 股利收入 | -32 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,518 | -16,321 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,172 | 175 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 746 | 1,367 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -251,019 | -328,830 |
| 處分投資損失（利益） | -3,189 | -4 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -230 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,197 |
| 其他項目 | 0 | -52,691 |
| 收益費損項目合計 | -126,287 | -258,768 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,060 | -11,996 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,962 | -77,177 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,899 | -7,280 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -639 | 99,193 |
| 其他應收款（增加）減少 | 181 | 17,472 |
| 存貨（增加）減少 | 1,260,118 | -12,739 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,904 | 82,361 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,232 | -5,753 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,268,445 | 84,081 |
| 應付票據增加（減少） | 1,276 | -13,905 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,063 | 1,916 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -31 | -65,552 |
| 其他應付款增加（減少） | 68,506 | -9,270 |
| 預收款項增加（減少） | -48,493 | -102,660 |
| 其他流動負債增加（減少） | -198 | -9,596 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,295 | -10,910 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,298 | -209,977 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,267,147 | -125,896 |
| 調整項目合計 | 1,140,860 | -384,664 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,745,834 | -78,565 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,632 | -27,297 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,716,202 | -105,862 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -474 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 23,445 | 1,500 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,985 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -514,013 | -984,274 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 830 | 6,692 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -1,300 |
| 存出保證金增加 | -77,519 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 740,474 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -5,200 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 5,200 |
| 取得無形資產 | -2,588 | -196 |
| 取得投資性不動產 | -41,749 | -26,090 |
| 處分投資性不動產 | 387,796 | 584,284 |
| 其他非流動資產增加 | -7,274 | -8,635 |
| 預付設備款增加 | -6,295 | -3,785 |
| 收取之利息 | 47 | 104 |
| 收取之股利 | 32 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -232,303 | 308,300 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 96,120 |
| 舉借長期借款 | 6,439,000 | 6,658,000 |
| 償還長期借款 | -6,523,600 | -6,417,300 |
| 存入保證金減少 | -138 | -178,832 |
| 其他應付款－關係人減少 | -850,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -384,974 | -384,976 |
| 支付之利息 | -44,682 | -64,186 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,364,394 | -291,174 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,505 | -88,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,037 | 166,773 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,542 | 78,037 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,542 | 78,037 |