TTC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2016

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 724,571 | 876,597 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 724,571 | 876,597 |
| 折舊費用 | 64,730 | 83,093 |
| 攤銷費用 | 1,075 | 4,099 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55,794 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36 | -45 |
| 利息費用 | 42,037 | 39,408 |
| 利息收入 | -1,072 | -4,731 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,865 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -652,134 | -530,263 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 265 |
| 處分投資損失（利益） | -3,299 | -94,482 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17,635 | 0 |
| 其他項目 | -5,892 | -24,972 |
| 收益費損項目合計 | -520,225 | -527,628 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,370 | -1,059 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,100 | -206,613 |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,020 | -88,656 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -106 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -5,932 | 51,193 |
| 其他應收款（增加）減少 | 59,267 | 3,094 |
| 存貨（增加）減少 | 15,402 | 9,533 |
| 生物資產（增加）減少 | -17,748 | -11,793 |
| 預付款項（增加）減少 | 40,974 | 48,649 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,777 | 4,235 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,370 | -191,417 |
| 應付票據增加（減少） | -33,217 | 26,447 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,147 | -42,175 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 1,538 | 50,120 |
| 其他應付款增加（減少） | -732 | -8,225 |
| 預收款項增加（減少） | -100,324 | 46,219 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,651 | -21,325 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,841 | -3,013 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -161,072 | 48,048 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,702 | -143,369 |
| 調整項目合計 | -582,927 | -670,997 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,644 | 205,600 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,876 | -107,878 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,768 | 97,722 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 80,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,787 | 44,000 |
| 處分子公司 | -23,941 | 342,238 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,136 | -136,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 13 |
| 預收款項減少－處分資產 | -8,077 | -11,008 |
| 存出保證金增加 | -747,559 | -721 |
| 其他應收款增加 | -34,373 | -33,651 |
| 取得無形資產 | -402 | -745 |
| 取得投資性不動產 | -60,413 | -361,295 |
| 處分投資性不動產 | 909,802 | 803,440 |
| 其他金融資產增加 | -1,305,387 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -40,643 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,969 |
| 收取之利息 | 1,866 | 4,815 |
| 其他投資活動 | 0 | -50,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,348,470 | 605,364 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -4,697 | -58,500 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -193,500 |
| 償還公司債 | 0 | -1,200 |
| 舉借長期借款 | 4,942,000 | 2,250,999 |
| 償還長期借款 | -3,780,121 | -2,161,361 |
| 存入保證金減少 | -200,945 | -76,329 |
| 發放現金股利 | -475,293 | -360,154 |
| 現金增資 | 999,983 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -190,226 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 1,395 |
| 支付之利息 | -41,646 | -39,313 |
| 非控制權益變動 | 0 | -13,117 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,249,055 | -651,080 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,647 | 52,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,420 | 128,414 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,773 | 180,420 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,773 | 180,420 |