TTC — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,623 | 201,218 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,623 | 201,218 |
| 折舊費用 | 18,090 | 15,087 |
| 攤銷費用 | 173 | 381 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 36 |
| 利息費用 | 16,057 | 7,261 |
| 利息收入 | -2 | -435 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,634 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -80,904 | -151,787 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 152 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,938 |
| 收益費損項目合計 | -48,068 | -133,395 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,009 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,899 | -42,210 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,021 | 61,430 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -798 | -8,600 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,358 | 30,472 |
| 存貨（增加）減少 | 4,489 | 7,902 |
| 生物資產（增加）減少 | -10 | -4,337 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,798 | 6,335 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,701 | -2,068 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,584 | 51,933 |
| 應付票據增加（減少） | -8,369 | -21,356 |
| 應付帳款增加（減少） | 75 | -18,783 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 1,991 | -5,094 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,838 | -18,796 |
| 預收款項增加（減少） | 40,357 | 20,402 |
| 其他流動負債增加（減少） | 705 | 296 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,301 | -389 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,620 | -43,720 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,964 | 8,213 |
| 調整項目合計 | -98,032 | -125,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,591 | 76,036 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,591 | 75,914 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 80,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,787 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,822 | -29,239 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 426 | 0 |
| 預收款項增加－處分資產 | 42,584 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -8,491 |
| 存出保證金增加 | 0 | -530 |
| 存出保證金減少 | 746,476 | 0 |
| 其他應收款增加 | -10,818 | -359 |
| 取得無形資產 | -138 | -57 |
| 取得投資性不動產 | -7,609 | -43,634 |
| 處分投資性不動產 | 119,096 | 220,290 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -302,387 |
| 其他非流動資產增加 | -2,754 | -18,026 |
| 預付設備款增加 | -236 | 0 |
| 收取之利息 | 1 | 1,235 |
| 其他投資活動 | -14,810 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 853,396 | -92,411 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,934 |
| 短期借款減少 | -2,500 | 0 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -817,200 | -9,470 |
| 存入保證金減少 | -52,770 | -49,818 |
| 支付之利息 | -12,234 | -7,218 |
| 其他籌資活動 | -747,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -831,704 | 15,428 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,283 | -1,069 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,773 | 180,420 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,056 | 179,351 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,056 | 179,351 |