TTC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 17, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 876,597 | 968,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 876,597 | 968,641 |
| 折舊費用 | 83,093 | 75,480 |
| 攤銷費用 | 4,099 | 4,856 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45 | -2,029 |
| 利息費用 | 39,408 | 74,680 |
| 利息收入 | -4,731 | -10,337 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -530,263 | -870,773 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 265 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -94,482 | -156 |
| 其他項目 | -24,972 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -527,628 | -728,279 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,059 | -1,853 |
| 應收票據（增加）減少 | -206,613 | -75,439 |
| 應收帳款（增加）減少 | -88,656 | 46,323 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 51,193 | -27,157 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,094 | -25,009 |
| 存貨（增加）減少 | 9,533 | 250,537 |
| 生物資產（增加）減少 | -11,793 | -478 |
| 預付款項（增加）減少 | 48,649 | 91,111 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,235 | 25,498 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -191,417 | 283,535 |
| 應付票據增加（減少） | 26,447 | -74,527 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,784 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,175 | 82,255 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 50,120 | 3,469 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,225 | 80,012 |
| 預收款項增加（減少） | 46,219 | -75,469 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,325 | -6,771 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,013 | -3,043 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,048 | 4,142 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143,369 | 287,677 |
| 調整項目合計 | -670,997 | -440,602 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,600 | 528,039 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,878 | -20,476 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,722 | 507,563 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -80,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -11,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 44,000 | 1,882 |
| 處分子公司 | 342,238 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,691 | -524,201 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | -11,008 | 0 |
| 存出保證金增加 | -721 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 41,047 |
| 其他應收款增加 | -33,651 | 0 |
| 取得無形資產 | -745 | -688 |
| 取得投資性不動產 | -361,295 | -21,866 |
| 處分投資性不動產 | 803,440 | 1,523,901 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -64,406 |
| 其他非流動資產減少 | 4,969 | 0 |
| 收取之利息 | 4,815 | 9,578 |
| 其他投資活動 | -50,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 605,364 | 874,247 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -58,500 | -51,198 |
| 應付短期票券減少 | -193,500 | -199,251 |
| 償還公司債 | -1,200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,250,999 | 448,331 |
| 償還長期借款 | -2,161,361 | -724,063 |
| 存入保證金減少 | -76,329 | -370,576 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -451,547 |
| 發放現金股利 | -360,154 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 1,395 | 82,213 |
| 支付之利息 | -39,313 | -58,054 |
| 非控制權益變動 | -13,117 | -28,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -651,080 | -1,352,477 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,006 | 29,333 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,414 | 99,081 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,420 | 128,414 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,420 | 128,414 |