TTC — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,218 | 158,602 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,218 | 158,602 |
| 折舊費用 | 15,087 | 20,506 |
| 攤銷費用 | 381 | 965 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36 | 11 |
| 利息費用 | 7,261 | 9,798 |
| 利息收入 | -435 | -2,256 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -151,787 | -85,596 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 153 |
| 處分投資損失（利益） | -3,938 | -1,323 |
| 收益費損項目合計 | -133,395 | -57,742 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,009 | -5,025 |
| 應收票據（增加）減少 | -42,210 | -60,961 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,430 | -40,199 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -8,600 | 28,689 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,472 | 3,816 |
| 存貨（增加）減少 | 7,902 | 21,358 |
| 生物資產（增加）減少 | -4,337 | -11,018 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,335 | 5,699 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,068 | -15,560 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,933 | -73,201 |
| 應付票據增加（減少） | -21,356 | 18,964 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,783 | -104,744 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -5,094 | 23,076 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,796 | 14,086 |
| 預收款項增加（減少） | 20,402 | -15,868 |
| 其他流動負債增加（減少） | 296 | -14 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -389 | -375 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,720 | -64,875 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,213 | -138,076 |
| 調整項目合計 | -125,182 | -195,818 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,036 | -37,216 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122 | -874 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,914 | -38,090 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 80,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,787 | 44,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,239 | -41,174 |
| 預收款項減少－處分資產 | -8,491 | -129,013 |
| 存出保證金增加 | -530 | -1,152 |
| 其他應收款增加 | -359 | -10,358 |
| 取得無形資產 | -57 | -311 |
| 取得投資性不動產 | -46,634 | -5,249 |
| 處分投資性不動產 | 220,290 | 141,072 |
| 其他金融資產增加 | -302,387 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -18,026 | -2,144 |
| 預付設備款減少 | 3,000 | 0 |
| 收取之利息 | 1,235 | 2,808 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,411 | -1,521 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,934 | 177,016 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -43,948 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 3,590 |
| 償還長期借款 | -9,470 | -118,217 |
| 其他借款減少 | 0 | -50,000 |
| 存入保證金減少 | -49,818 | -44,539 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 97,368 |
| 支付之利息 | -7,218 | -9,520 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,428 | 11,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,069 | -27,861 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,420 | 128,414 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,351 | 100,553 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,351 | 100,553 |