TTC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 406,053 | 334,107 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 406,053 | 334,107 |
| 折舊費用 | 30,507 | 41,194 |
| 攤銷費用 | 666 | 2,012 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 161 | 15 |
| 利息費用 | 16,682 | 19,447 |
| 利息收入 | -992 | -3,074 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -361,849 | -179,763 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 190 |
| 處分投資損失（利益） | -3,938 | -1,285 |
| 其他項目 | -5,892 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -324,655 | -121,264 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,009 | -57 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,633 | -263,092 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,956 | -41,338 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -107 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 2,248 | 36,133 |
| 其他應收款（增加）減少 | 59,266 | 15,135 |
| 存貨（增加）減少 | -270,793 | 41,251 |
| 生物資產（增加）減少 | -7,873 | -5,881 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,924 | 73,130 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,027 | -14,747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,782 | -159,466 |
| 應付票據增加（減少） | -32,097 | 34,452 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,291 | -57,397 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -13,101 | 80,681 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,093 | -25,772 |
| 預收款項增加（減少） | 283,758 | -70,226 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,901 | -4,542 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -842 | -1,459 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 194,421 | -44,263 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,639 | -203,729 |
| 調整項目合計 | -288,016 | -324,993 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,037 | 9,114 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,874 | -100,422 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,163 | -91,308 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 80,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,787 | 44,000 |
| 處分子公司 | -25,115 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,097 | -63,296 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 |
| 預收款項減少－處分資產 | -8,503 | -277,443 |
| 存出保證金增加 | -747,126 | -1,108 |
| 其他應收款增加 | -76,896 | -1,900 |
| 取得無形資產 | -57 | -706 |
| 取得投資性不動產 | -51,599 | -63,215 |
| 處分投資性不動產 | 515,600 | 287,618 |
| 其他金融資產增加 | -593,274 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -24,621 | -8,977 |
| 預付設備款減少 | 3,000 | 0 |
| 收取之利息 | 1,794 | 3,086 |
| 其他投資活動 | 0 | -50,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -977,107 | -131,927 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,482 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -15,569 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -193,500 |
| 償還公司債 | 0 | -1,200 |
| 舉借長期借款 | 805,000 | 1,815,252 |
| 償還長期借款 | -757,521 | -1,422,584 |
| 存入保證金增加 | -98,755 | 23,361 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 277,829 |
| 現金增資 | 999,983 | 0 |
| 支付之利息 | -16,661 | -19,647 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 939,528 | 463,942 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,584 | 240,707 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,420 | 128,414 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 205,004 | 369,121 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,004 | 369,121 |