TTC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 581,378 | 575,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 581,378 | 575,110 |
| 折舊費用 | 46,915 | 62,145 |
| 攤銷費用 | 877 | 3,076 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43,794 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 252 | 24 |
| 利息費用 | 29,025 | 29,582 |
| 利息收入 | -1,015 | -3,918 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -504,624 | -336,761 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 228 |
| 處分投資損失（利益） | -3,474 | -1,295 |
| 其他項目 | -5,892 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -394,142 | -246,919 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 527 | -34 |
| 應收票據（增加）減少 | -49,695 | -213,843 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,463 | -80,090 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -131 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 968 | 46,389 |
| 其他應收款（增加）減少 | 59,266 | 7,776 |
| 存貨（增加）減少 | -266,462 | 26,279 |
| 生物資產（增加）減少 | -12,659 | -4,575 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,800 | 50,384 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,195 | -4,050 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,118 | -171,764 |
| 應付票據增加（減少） | -30,137 | 40,291 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,952 | -59,111 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -9,985 | 52,605 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,328 | -41,856 |
| 預收款項增加（減少） | 176,930 | 7,421 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,662 | -19,885 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,314 | -2,208 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,876 | -22,743 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,242 | -194,507 |
| 調整項目合計 | -520,384 | -441,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,994 | 133,684 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,874 | -107,862 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,120 | 25,822 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 80,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,787 | 44,000 |
| 處分子公司 | -25,115 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,087 | -79,989 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 14 |
| 預收款項減少－處分資產 | -8,080 | -20 |
| 存出保證金增加 | -746,769 | -1,010 |
| 其他應收款增加 | -78,775 | -7,800 |
| 取得無形資產 | -57 | -733 |
| 取得投資性不動產 | -55,305 | -73,017 |
| 處分投資性不動產 | 718,796 | 516,325 |
| 其他金融資產增加 | -1,296,274 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -35,507 | -12,000 |
| 預付設備款增加 | 0 | -57,669 |
| 預付設備款減少 | 2,999 | 0 |
| 收取之利息 | 1,815 | 4,584 |
| 其他投資活動 | 0 | -50,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,541,568 | 282,685 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -23,514 | -2,769 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -193,500 |
| 償還公司債 | 0 | -1,200 |
| 舉借長期借款 | 3,351,192 | 2,095,537 |
| 償還長期借款 | -2,079,413 | -1,672,540 |
| 存入保證金增加 | -150,278 | -28,412 |
| 發放現金股利 | -475,293 | -360,154 |
| 現金增資 | 999,983 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -102,472 | 0 |
| 支付之利息 | -28,357 | -29,220 |
| 非控制權益變動 | 0 | -13,118 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,491,848 | -205,376 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,600 | 103,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,420 | 128,414 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,820 | 231,545 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,820 | 231,545 |