TTC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 14, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 544,374 | 2,407,444 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 544,374 | 2,407,444 |
| 折舊費用 | 206,813 | 199,749 |
| 攤銷費用 | 1,815 | 1,752 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,231 | -1,697 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,547 | -1,254 |
| 利息費用 | 6,835 | 5,163 |
| 利息收入 | -42,437 | -41,853 |
| 股利收入 | -36,705 | -19,077 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,661 | -74,888 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,391 | 729 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -153 |
| 非金融資產減損損失 | 32,436 | 2,044 |
| 其他項目 | 7,918 | 6,944 |
| 收益費損項目合計 | 192,401 | 77,459 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 262,375 | -333,731 |
| 應收票據（增加）減少 | 102,949 | 85,307 |
| 應收帳款（增加）減少 | 725,160 | -344,733 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 27 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,576 | -45,298 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 383 | -1,789 |
| 存貨（增加）減少 | 276,430 | -518,345 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -78,244 | -58,214 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,315,629 | -1,216,776 |
| 應付帳款增加（減少） | -384,886 | -149,859 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 629 | -470 |
| 其他應付款增加（減少） | -150,759 | 20,675 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,701 | 2,617 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,977 | 35,947 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,563 | -26,263 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -521,303 | -117,353 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 794,326 | -1,334,129 |
| 調整項目合計 | 986,727 | -1,256,670 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,531,101 | 1,150,774 |
| 收取之利息 | 40,993 | 39,736 |
| 支付之利息 | -6,766 | -5,224 |
| 退還（支付）之所得稅 | -462,438 | -449,065 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,102,890 | 736,221 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,000 | -811 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,822 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,981 | -128,203 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,921 | 0 |
| 存出保證金增加 | -34,313 | -796 |
| 存出保證金減少 | 1,705 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -440 |
| 收取之股利 | 65,495 | 38,819 |
| 其他投資活動 | 0 | 153 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,351 | -91,278 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 200,000 |
| 短期借款減少 | -200,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 750,000 | 1,600,000 |
| 償還長期借款 | -750,000 | -1,600,000 |
| 租賃本金償還 | -4,564 | -4,514 |
| 其他非流動負債增加 | 180 | 1,481 |
| 發放現金股利 | -757,308 | -688,462 |
| 其他籌資活動 | 3,134 | 695 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -958,558 | -490,800 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,824 | -14,366 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,805 | 139,777 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,598,283 | 2,458,506 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,662,088 | 2,598,283 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,662,088 | 2,598,283 |