TTC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 15, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,407,444 | 2,481,989 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,407,444 | 2,481,989 |
| 折舊費用 | 199,749 | 203,757 |
| 攤銷費用 | 1,752 | 2,042 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,697 | -5,334 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,254 | -22,139 |
| 利息費用 | 5,163 | 21,003 |
| 利息收入 | -41,853 | -33,052 |
| 股利收入 | -19,077 | -7,555 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -74,888 | -56,841 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 729 | 19,635 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -153 | 173 |
| 非金融資產減損損失 | 2,044 | 22,078 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -359 |
| 其他項目 | 6,944 | 7,576 |
| 收益費損項目合計 | 77,459 | 150,984 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -333,731 | -32,379 |
| 應收票據（增加）減少 | 85,307 | -51,664 |
| 應收帳款（增加）減少 | -344,733 | 62,381 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27 | 9,367 |
| 其他應收款（增加）減少 | -45,298 | 12,190 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,789 | 5,989 |
| 存貨（增加）減少 | -518,345 | 6,595 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,214 | 36,980 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,216,776 | 49,459 |
| 應付帳款增加（減少） | -149,859 | 495,096 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -470 | -324 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,675 | 103,812 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,617 | -3,883 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,947 | 2,297 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,263 | -29,618 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,353 | 567,380 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,334,129 | 616,839 |
| 調整項目合計 | -1,256,670 | 767,823 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,150,774 | 3,249,812 |
| 收取之利息 | 39,736 | 23,484 |
| 支付之利息 | -5,224 | -21,835 |
| 退還（支付）之所得稅 | -449,065 | -205,187 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 736,221 | 3,046,274 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -811 | -149,263 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 149,826 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,203 | -136,966 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,381 |
| 存出保證金增加 | -796 | -254 |
| 取得無形資產 | -440 | 0 |
| 收取之股利 | 38,819 | 12,778 |
| 其他投資活動 | 153 | 1,274 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,278 | -120,224 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 350,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -150,000 | -1,014,593 |
| 舉借長期借款 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 償還長期借款 | -1,600,000 | -1,700,000 |
| 租賃本金償還 | -4,514 | -4,463 |
| 其他非流動負債增加 | 1,481 | 418 |
| 發放現金股利 | -688,462 | -99,946 |
| 其他籌資活動 | 695 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -490,800 | -1,818,584 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,366 | 39,022 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 139,777 | 1,146,488 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,458,506 | 1,312,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,598,283 | 2,458,506 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,598,283 | 2,458,506 |