TTC — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,534,232 | 20.28 | 1,312,018 | 16.39 | 909,581 | 10.67 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 224,963 | 2.97 | 306,472 | 3.83 | 418,004 | 4.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,000 | 0.04 | 3,000 | 0.04 | 35,806 | 0.42 |
| 應收票據淨額 | 203,683 | 2.69 | 287,861 | 3.60 | 621,251 | 7.29 |
| 應收帳款淨額 | 1,467,747 | 19.40 | 1,931,006 | 24.12 | 1,937,955 | 22.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,918 | 0.03 | 9,394 | 0.12 | 18,787 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 87,790 | 1.16 | 67,739 | 0.85 | 114,004 | 1.34 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,349 | 0.07 | 7,735 | 0.10 | 6,381 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 2,563 | 0.03 | 2,560 | 0.03 | 2,584 | 0.03 |
| 存貨 | 831,568 | 10.99 | 746,284 | 9.32 | 1,037,885 | 12.17 |
| 其他流動資產 | 99,455 | 1.31 | 127,411 | 1.59 | 71,606 | 0.84 |
| 流動資產合計 | 4,462,268 | 58.99 | 4,801,480 | 59.98 | 5,173,844 | 60.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 151,888 | 2.01 | 209,305 | 2.61 | 182,131 | 2.14 |
| 採用權益法之投資 | 514,941 | 6.81 | 517,498 | 6.46 | 513,594 | 6.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,139,815 | 28.29 | 2,174,859 | 27.17 | 2,354,002 | 27.60 |
| 使用權資產 | 82,937 | 1.10 | 84,631 | 1.06 | 91,232 | 1.07 |
| 投資性不動產淨額 | 108,178 | 1.43 | 108,178 | 1.35 | 108,178 | 1.27 |
| 無形資產 | 6,912 | 0.09 | 7,448 | 0.09 | 9,099 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 74,507 | 0.98 | 77,542 | 0.97 | 72,559 | 0.85 |
| 其他非流動資產 | 23,439 | 0.31 | 23,800 | 0.30 | 22,919 | 0.27 |
| 非流動資產合計 | 3,102,617 | 41.01 | 3,203,261 | 40.02 | 3,353,714 | 39.33 |
| 資產總額 | 7,564,885 | 100.00 | 8,004,741 | 100.00 | 8,527,558 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 939,477 | 12.42 | 1,197,082 | 14.95 | 1,662,973 | 19.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 339 | 0.00 |
| 應付帳款 | 554,460 | 7.33 | 682,883 | 8.53 | 837,691 | 9.82 |
| 應付帳款－關係人 | 553 | 0.01 | 822 | 0.01 | 558 | 0.01 |
| 其他應付款 | 210,124 | 2.78 | 301,532 | 3.77 | 261,140 | 3.06 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,770 | 0.06 | 7,623 | 0.10 | 7,518 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 68,707 | 0.91 | 57,749 | 0.72 | 27,068 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 4,477 | 0.06 | 4,464 | 0.06 | 4,428 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 18,285 | 0.24 | 26,539 | 0.33 | 32,914 | 0.39 |
| 流動負債合計 | 1,800,945 | 23.81 | 2,278,694 | 28.47 | 2,834,629 | 33.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,000,000 | 13.22 | 1,000,000 | 12.49 | 1,000,000 | 11.73 |
| 遞延所得稅負債 | 144,358 | 1.91 | 144,973 | 1.81 | 161,003 | 1.89 |
| 租賃負債－非流動 | 46,328 | 0.61 | 47,451 | 0.59 | 50,804 | 0.60 |
| 其他非流動負債 | 217,221 | 2.87 | 233,860 | 2.92 | 252,505 | 2.96 |
| 非流動負債合計 | 1,407,907 | 18.61 | 1,426,284 | 17.82 | 1,464,312 | 17.17 |
| 負債總額 | 3,208,852 | 42.42 | 3,704,978 | 46.28 | 4,298,941 | 50.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,342,048 | 44.18 | 3,342,048 | 41.75 | 3,276,518 | 38.42 |
| 股本合計 | 3,342,048 | 44.18 | 3,342,048 | 41.75 | 3,276,518 | 38.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 810 | 0.01 | 810 | 0.01 | 784 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 42,017 | 0.56 | 42,017 | 0.52 | 21,220 | 0.25 |
| 特別盈餘公積 | 308,061 | 4.07 | 308,061 | 3.85 | 308,061 | 3.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 792,643 | 10.48 | 647,893 | 8.09 | 594,282 | 6.97 |
| 保留盈餘合計 | 1,142,721 | 15.11 | 997,971 | 12.47 | 923,563 | 10.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -129,546 | -1.71 | -41,066 | -0.51 | 27,752 | 0.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,356,033 | 57.58 | 4,299,763 | 53.72 | 4,228,617 | 49.59 |
| 權益總額 | 4,356,033 | 57.58 | 4,299,763 | 53.72 | 4,228,617 | 49.59 |
| 負債及權益總計 | 7,564,885 | 100.00 | 8,004,741 | 100.00 | 8,527,558 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |