TSRC — Interim / Quarterly Report 2023

May 4, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,822,165 | 15.81 | 6,278,620 | 17.17 | 4,949,695 | 14.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 317 | 0.00 | 14 | 0.00 | 6,821 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 801,773 | 2.18 | 940,938 | 2.57 | 1,180,983 | 3.40 |
| 應收帳款淨額 | 3,469,509 | 9.42 | 3,044,640 | 8.32 | 3,679,310 | 10.60 |
| 其他應收款淨額 | 184,002 | 0.50 | 146,483 | 0.40 | 138,896 | 0.40 |
| 存貨 | 7,520,943 | 20.43 | 7,492,032 | 20.48 | 6,486,478 | 18.69 |
| 其他流動資產 | 575,718 | 1.56 | 563,845 | 1.54 | 687,338 | 1.98 |
| 流動資產合計 | 18,374,427 | 49.91 | 18,466,572 | 50.49 | 17,129,521 | 49.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,732,921 | 4.71 | 1,422,896 | 3.89 | 1,425,787 | 4.11 |
| 採用權益法之投資 | 2,342,735 | 6.36 | 2,222,200 | 6.08 | 2,190,643 | 6.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,939,900 | 27.00 | 9,986,972 | 27.31 | 10,272,424 | 29.60 |
| 使用權資產 | 1,534,254 | 4.17 | 959,689 | 2.62 | 859,755 | 2.48 |
| 投資性不動產淨額 | 1,533,741 | 4.17 | 1,537,423 | 4.20 | 1,548,467 | 4.46 |
| 無形資產 | 828,241 | 2.25 | 867,813 | 2.37 | 891,283 | 2.57 |
| 遞延所得稅資產 | 322,186 | 0.88 | 308,747 | 0.84 | 246,332 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 206,726 | 0.56 | 801,221 | 2.19 | 143,934 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 18,440,704 | 50.09 | 18,106,961 | 49.51 | 17,578,625 | 50.65 |
| 資產總額 | 36,815,131 | 100.00 | 36,573,533 | 100.00 | 34,708,146 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,513,247 | 14.98 | 6,079,332 | 16.62 | 3,716,214 | 10.71 |
| 應付短期票券 | 549,609 | 1.49 | 249,704 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,805 | 0.02 | 36,729 | 0.10 | 5,366 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,525,183 | 4.14 | 1,634,283 | 4.47 | 1,835,432 | 5.29 |
| 應付帳款－關係人 | 62,453 | 0.17 | 33,236 | 0.09 | 70,943 | 0.20 |
| 其他應付款 | 1,880,463 | 5.11 | 1,433,551 | 3.92 | 3,210,194 | 9.25 |
| 本期所得稅負債 | 418,598 | 1.14 | 351,748 | 0.96 | 460,084 | 1.33 |
| 租賃負債－流動 | 115,685 | 0.31 | 127,731 | 0.35 | 118,951 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 1,094,669 | 2.97 | 1,347,237 | 3.68 | 1,546,644 | 4.46 |
| 流動負債合計 | 11,165,712 | 30.33 | 11,293,551 | 30.88 | 10,963,828 | 31.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,709,618 | 7.36 | 2,129,854 | 5.82 | 2,143,505 | 6.18 |
| 負債準備－非流動 | 269,989 | 0.73 | 270,284 | 0.74 | 277,883 | 0.80 |
| 遞延所得稅負債 | 1,401,441 | 3.81 | 1,383,801 | 3.78 | 1,082,876 | 3.12 |
| 租賃負債－非流動 | 427,743 | 1.16 | 451,756 | 1.24 | 348,338 | 1.00 |
| 其他非流動負債 | 396,694 | 1.08 | 313,024 | 0.86 | 355,230 | 1.02 |
| 非流動負債合計 | 5,205,485 | 14.14 | 4,548,719 | 12.44 | 4,207,832 | 12.12 |
| 負債總額 | 16,371,197 | 44.47 | 15,842,270 | 43.32 | 15,171,660 | 43.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,257,099 | 22.43 | 8,257,099 | 22.58 | 8,257,099 | 23.79 |
| 股本合計 | 8,257,099 | 22.43 | 8,257,099 | 22.58 | 8,257,099 | 23.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 51,844 | 0.14 | 51,725 | 0.14 | 50,725 | 0.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,463,584 | 12.12 | 4,463,584 | 12.20 | 4,073,680 | 11.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,908,248 | 10.62 | 4,544,080 | 12.42 | 3,751,398 | 10.81 |
| 保留盈餘合計 | 8,371,832 | 22.74 | 9,007,664 | 24.63 | 7,825,078 | 22.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 242,239 | 0.66 | 251,770 | 0.69 | 93,069 | 0.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,295,888 | 3.52 | 1,004,081 | 2.75 | 1,018,178 | 2.93 |
| 避險工具之損益 | -45,658 | -0.12 | -45,789 | -0.13 | -32,108 | -0.09 |
| 其他權益合計 | 1,492,469 | 4.05 | 1,210,062 | 3.31 | 1,079,139 | 3.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,173,244 | 49.36 | 18,526,550 | 50.66 | 17,212,041 | 49.59 |
| 非控制權益 | 2,270,690 | 6.17 | 2,204,713 | 6.03 | 2,324,445 | 6.70 |
| 權益總額 | 20,443,934 | 55.53 | 20,731,263 | 56.68 | 19,536,486 | 56.29 |
| 負債及權益總計 | 36,815,131 | 100.00 | 36,573,533 | 100.00 | 34,708,146 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |