TSMC — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 24, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,144,190,718 | 663,126,314 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,144,190,718 | 663,126,314 |
| 折舊費用 | 428,498,179 | 414,187,700 |
| 攤銷費用 | 8,756,094 | 8,207,169 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 52,351 | -2,735 |
| 利息費用 | 11,749,984 | 5,414,218 |
| 利息收入 | -22,422,209 | -5,708,765 |
| 股利收入 | -266,767 | -362,310 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 302,348 | 7,788 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,798,359 | -5,603,084 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -98,856 | 273,627 |
| 處分無形資產損失（利益） | 6,004 | 1,228 |
| 處分投資損失（利益） | 410,076 | -93,229 |
| 非金融資產減損損失 | 790,740 | 274,388 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,342,706 | -16,115,936 |
| 其他項目 | 138,827 | -414,219 |
| 收益費損項目合計 | 430,461,118 | 400,065,840 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,354,359 | 2,649,244 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,169,853 | -52,105,823 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -868,634 | -157,193 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,444 | -10,886 |
| 存貨（增加）減少 | -28,046,827 | -55,748,914 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,450,883 | -3,899,043 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,680,611 | -8,236,897 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,578,611 | -117,509,512 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,594,105 | 8,298,319 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 205,451 | -670,532 |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,212,193 | 88,053,580 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,538,848 | -635,116 |
| 其他營業負債增加（減少） | 126,614,309 | 154,929,680 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 191,087,210 | 249,975,931 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,508,599 | 132,466,419 |
| 調整項目合計 | 552,969,717 | 532,532,259 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,697,160,435 | 1,195,658,573 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,561,247 | -83,497,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,610,599,188 | 1,112,160,722 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -54,566,725 | -255,888,679 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,963,367 | 254,604,537 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,938 | 115,627 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -183,125,920 | -3,799,737 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 62,329,674 | 9,368,275 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -125,540 | 0 |
| 除列避險之金融負債 | 1,684,430 | 276,261 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,082,672,130 | -839,195,708 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 983,358 | 390,364 |
| 存出保證金增加 | -2,117,041 | -1,997,337 |
| 存出保證金減少 | 505,423 | 683,684 |
| 取得無形資產 | -6,954,326 | -9,040,751 |
| 處分無形資產 | 12,636 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,200,000 |
| 收取之利息 | 18,083,755 | 5,990,948 |
| 收取之股利 | 3,016,434 | 2,498,736 |
| 其他投資活動 | 7,051,432 | 827,917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,190,928,235 | -836,365,863 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 35,668,397 |
| 短期借款減少 | -111,959,992 | 0 |
| 發行公司債 | 197,879,254 | 363,855,068 |
| 償還公司債 | -4,400,000 | -2,600,000 |
| 舉借長期借款 | 2,670,000 | 1,510,000 |
| 償還長期借款 | -166,667 | 0 |
| 存入保證金增加 | 271,387 | 469,041 |
| 存入保證金減少 | -62,100 | -36,763 |
| 租賃本金償還 | -2,428,277 | -1,985,338 |
| 發放現金股利 | -285,234,185 | -265,786,399 |
| 庫藏股票買回成本 | -871,566 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 9,451,798 |
| 支付之利息 | -12,218,659 | -3,833,633 |
| 非控制權益變動 | 16,263,548 | -115,015 |
| 其他籌資活動 | 13,225 | 11,282 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,244,032 | 136,608,438 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,396,970 | -7,583,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 277,823,891 | 404,819,545 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,064,990,192 | 660,170,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,342,814,083 | 1,064,990,192 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,342,814,083 | 1,064,990,192 |