TSMC — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 244,274,931 | 226,831,696 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 244,274,931 | 226,831,696 |
| 折舊費用 | 108,083,376 | 108,934,265 |
| 攤銷費用 | 2,239,265 | 2,167,798 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,164 | 11,768 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,522 | 0 |
| 利息費用 | 2,963,686 | 2,140,766 |
| 利息收入 | -13,617,818 | -1,673,879 |
| 股利收入 | -72,021 | -75 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 100,772 | 27,453 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,038,817 | -1,725,490 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114,442 | 48,257 |
| 處分無形資產損失（利益） | -769 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 135,693 | 140,778 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 790,740 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,319,013 | 2,074,789 |
| 其他項目 | 85,997 | -258,328 |
| 收益費損項目合計 | 97,657,435 | 112,678,842 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 633,098 | 918,808 |
| 應收帳款（增加）減少 | 82,040,768 | -15,260,809 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,251,404 | 134,314 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,633 | 3,366 |
| 存貨（增加）減少 | 5,081,167 | -7,016,361 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,559,651 | -1,132,181 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 813,274 | 1,229,128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,252,427 | -21,123,735 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,577,523 | 1,367,580 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -562,873 | 13,710 |
| 其他流動負債增加（減少） | -53,973,277 | 2,882,213 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -718,789 | -2,503,589 |
| 其他營業負債增加（減少） | 21,578,903 | 52,664,975 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,253,559 | 54,424,889 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,998,868 | 33,301,154 |
| 調整項目合計 | 141,656,303 | 145,979,996 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 385,931,234 | 372,811,692 |
| 退還（支付）之所得稅 | -686,489 | -642,004 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 385,244,745 | 372,169,688 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,849,515 | -37,834,407 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,752,678 | 29,254,025 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 122 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,921,355 | -18,155,340 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 42,297,509 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -121,692 | 0 |
| 除列避險之金融負債 | 20,623 | 536,873 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -302,498,628 | -262,134,719 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73,607 | 609,153 |
| 存出保證金增加 | -12,726 | -1,670,390 |
| 存出保證金減少 | 221,285 | 309,488 |
| 取得無形資產 | -285,784 | -583,003 |
| 處分無形資產 | 769 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -20,565 | 0 |
| 收取之利息 | 12,281,197 | 1,526,825 |
| 收取之股利 | 62,648 | 75 |
| 其他投資活動 | 1,768,032 | 67,629 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -272,231,795 | -288,073,791 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 30,529,474 |
| 發行公司債 | 19,279,726 | 19,578,800 |
| 償還公司債 | -12,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,450,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -329,444 | 0 |
| 存入保證金增加 | 128,666 | 8,502 |
| 存入保證金減少 | -131,062 | -1,648 |
| 租賃本金償還 | -709,158 | -523,177 |
| 發放現金股利 | -71,308,546 | -71,308,546 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -871,566 |
| 支付之利息 | -1,871,200 | -1,103,792 |
| 非控制權益變動 | 3,988 | 4,605,765 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,487,030 | -19,086,188 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,107,193 | 21,589,745 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,418,727 | 86,599,454 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,342,814,083 | 1,064,990,192 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,385,232,810 | 1,151,589,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,385,232,810 | 1,151,589,646 |