TSMC — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,831,696 | 155,064,389 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,831,696 | 155,064,389 |
| 折舊費用 | 108,934,265 | 98,972,867 |
| 攤銷費用 | 2,167,798 | 1,927,451 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,768 | -497 |
| 利息費用 | 2,140,766 | 772,095 |
| 利息收入 | -1,673,879 | -1,460,904 |
| 股利收入 | -75 | -169,167 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,453 | 1,704 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,725,490 | -1,267,112 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48,257 | -9,960 |
| 處分投資損失（利益） | 140,778 | -2,986 |
| 非金融資產減損損失 | 790,740 | 274,388 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,074,789 | -4,773,733 |
| 其他項目 | -258,328 | -192,049 |
| 收益費損項目合計 | 112,678,842 | 94,072,097 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 918,808 | 3,929,781 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,260,809 | -21,663,073 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 134,314 | 222,559 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,366 | -1,946 |
| 存貨（增加）減少 | -7,016,361 | -17,214,161 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,132,181 | 771,765 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,229,128 | -2,917,033 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,123,735 | -36,872,108 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,367,580 | -2,334,169 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,710 | -162,728 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,882,213 | 10,601,332 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,503,589 | -619,561 |
| 其他營業負債增加（減少） | 52,664,975 | 8,468,539 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,424,889 | 15,953,413 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,301,154 | -20,918,695 |
| 調整項目合計 | 145,979,996 | 73,153,402 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 372,811,692 | 228,217,791 |
| 退還（支付）之所得稅 | -642,004 | -402,085 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 372,169,688 | 227,815,706 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,834,407 | -77,662,402 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,254,025 | 81,167,791 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 62,837 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,155,340 | 0 |
| 除列避險之金融負債 | 536,873 | 112,133 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -262,134,719 | -248,028,725 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 609,153 | 57,901 |
| 存出保證金增加 | -1,670,390 | -47,212 |
| 存出保證金減少 | 309,488 | 203,788 |
| 取得無形資產 | -583,003 | -580,694 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,200,000 |
| 收取之利息 | 1,526,825 | 1,494,002 |
| 收取之股利 | 75 | 169,167 |
| 其他投資活動 | 67,629 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -288,073,791 | -244,251,414 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,529,474 | 52,072,068 |
| 發行公司債 | 19,578,800 | 21,078,298 |
| 償還公司債 | 0 | -2,600,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 660,000 |
| 存入保證金增加 | 8,502 | 91,458 |
| 存入保證金減少 | -1,648 | -4,107 |
| 租賃本金償還 | -523,177 | -532,552 |
| 發放現金股利 | -71,308,546 | -64,825,951 |
| 庫藏股票買回成本 | -871,566 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 9,451,798 |
| 支付之利息 | -1,103,792 | -772,710 |
| 非控制權益變動 | 4,605,765 | 155 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,086,188 | 14,618,457 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,589,745 | 6,374,461 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,599,454 | 4,557,210 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,064,990,192 | 660,170,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,151,589,646 | 664,727,857 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,151,589,646 | 664,727,857 |