TSMC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 492,829,977 | 304,455,464 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 492,829,977 | 304,455,464 |
| 折舊費用 | 219,975,000 | 200,697,053 |
| 攤銷費用 | 4,351,710 | 4,008,423 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,878 | -3,284 |
| 利息費用 | 5,044,997 | 1,906,494 |
| 利息收入 | -5,219,824 | -2,889,585 |
| 股利收入 | -240,840 | -348,146 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 141,801 | 3,454 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,983,495 | -2,439,000 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59,370 | 10,581 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,228 |
| 處分投資損失（利益） | 245,151 | -169,334 |
| 非金融資產減損損失 | 790,740 | 274,388 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,760,843 | -7,684,209 |
| 其他項目 | -260,642 | -310,601 |
| 收益費損項目合計 | 222,687,689 | 193,057,462 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -22,297 | 3,895,618 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,410,483 | -31,995,213 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -357,375 | -226,266 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -33,677 | -36,224 |
| 存貨（增加）減少 | -24,335,770 | -33,085,279 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,834,683 | -835,489 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,794,688 | -4,302,494 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,788,973 | -66,585,347 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,739,349 | 738,473 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 355,928 | -603,562 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,426,753 | 22,148,672 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,523,619 | -628,554 |
| 其他營業負債增加（減少） | 98,394,858 | 16,647,894 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 110,393,269 | 38,302,923 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,604,296 | -28,282,424 |
| 調整項目合計 | 278,291,985 | 164,775,038 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 771,121,962 | 469,230,502 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,102,845 | -53,975,304 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 711,019,117 | 415,255,198 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -40,949,130 | -151,585,404 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,886,262 | 148,593,456 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 300 | 62,837 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -80,240,090 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,970,939 | 6,581,175 |
| 除列避險之金融負債 | 1,519,511 | 143,672 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -479,857,668 | -414,999,829 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 672,885 | 116,857 |
| 存出保證金增加 | -1,768,173 | -1,553,689 |
| 存出保證金減少 | 373,262 | 369,842 |
| 取得無形資產 | -3,805,347 | -4,123,566 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,200,000 |
| 收取之利息 | 4,322,973 | 3,040,052 |
| 收取之股利 | 530,906 | 552,185 |
| 其他投資活動 | 337,473 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -564,005,897 | -414,002,412 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,048,589 | 55,624,096 |
| 發行公司債 | 128,157,572 | 157,530,702 |
| 償還公司債 | 0 | -2,600,000 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 1,210,000 |
| 存入保證金增加 | 123,240 | 151,226 |
| 存入保證金減少 | -5,683 | -35,358 |
| 租賃本金償還 | -1,122,427 | -985,283 |
| 發放現金股利 | -142,617,093 | -129,651,902 |
| 庫藏股票買回成本 | -871,566 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 9,451,798 |
| 支付之利息 | -4,657,300 | -1,046,295 |
| 非控制權益變動 | 16,438,934 | 155 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,734 | 89,649,139 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,191,519 | -3,090,490 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,199,005 | 87,811,435 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,064,990,192 | 660,170,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,253,189,197 | 747,982,082 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,253,189,197 | 747,982,082 |