TSMC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 809,520,844 | 478,307,103 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 809,520,844 | 478,307,103 |
| 折舊費用 | 323,122,219 | 305,598,797 |
| 攤銷費用 | 6,550,157 | 6,133,442 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,282 | -5,246 |
| 利息費用 | 8,415,015 | 3,240,557 |
| 利息收入 | -11,834,868 | -4,246,129 |
| 股利收入 | -260,534 | -357,214 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 222,091 | 6,007 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,061,304 | -3,952,156 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 91,532 | 123,673 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,228 |
| 處分投資損失（利益） | 346,125 | -183,349 |
| 非金融資產減損損失 | 790,740 | 274,388 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,532,183 | -11,104,453 |
| 其他項目 | -292,572 | -338,686 |
| 收益費損項目合計 | 333,654,066 | 295,190,859 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,622,312 | 3,497,620 |
| 應收帳款（增加）減少 | -62,861,124 | -40,828,800 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -375,850 | -301,013 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14,612 | -22,445 |
| 存貨（增加）減少 | -25,233,553 | -44,880,345 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,072,295 | -4,760,353 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,371,124 | -4,503,858 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,550,870 | -91,799,194 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,861,802 | 2,745,949 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 433,633 | 47,910 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46,160,121 | 52,046,229 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,533,617 | -637,897 |
| 其他營業負債增加（減少） | 108,645,033 | 81,400,919 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,566,972 | 135,603,110 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,016,102 | 43,803,916 |
| 調整項目合計 | 400,670,168 | 338,994,775 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,210,191,012 | 817,301,878 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,473,728 | -83,340,473 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,123,717,284 | 733,961,405 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,269,573 | -195,441,758 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,221,410 | 198,739,617 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 300 | 115,627 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -123,508,899 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 20,620,129 | 9,368,275 |
| 除列避險之金融負債 | 1,591,074 | 101,616 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -745,827,757 | -603,639,699 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 801,029 | 213,686 |
| 存出保證金增加 | -1,904,318 | -1,563,585 |
| 存出保證金減少 | 437,209 | 468,477 |
| 取得無形資產 | -5,471,086 | -5,677,525 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,200,000 |
| 收取之利息 | 9,440,363 | 4,469,674 |
| 收取之股利 | 3,010,201 | 2,493,640 |
| 其他投資活動 | 463,696 | 529,384 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -848,396,222 | -591,022,571 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 37,530,131 |
| 短期借款減少 | -111,959,992 | 0 |
| 發行公司債 | 187,690,399 | 206,798,161 |
| 償還公司債 | 0 | -2,600,000 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 1,510,000 |
| 存入保證金增加 | 199,190 | 410,439 |
| 存入保證金減少 | -43,314 | -36,611 |
| 租賃本金償還 | -1,767,753 | -1,450,722 |
| 發放現金股利 | -213,925,639 | -194,477,853 |
| 庫藏股票買回成本 | -871,566 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 9,451,798 |
| 支付之利息 | -6,498,170 | -2,694,972 |
| 非控制權益變動 | 16,264,358 | -115,951 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -130,412,487 | 54,324,420 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 86,114,017 | -3,621,935 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 231,022,592 | 193,641,319 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,064,990,192 | 660,170,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,296,012,784 | 853,811,966 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,296,012,784 | 853,811,966 |