Triton Development S.A. — Capital/Financing Update 2025

Aug 4, 2025

Report Content Zarząd VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka" lub "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2025 z dnia 07 lipca 2025 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii AA wyemitowanych przez Spółkę ("Obligacje") na dzień 4 sierpnia 2025 roku, na godzinę 12:00 ("Zgromadzenie Obligatariuszy") wysłanego za pośrednictwem systemu EBI, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło m.in.:

1) Uchwałę nr 3 w sprawie zmiany Warunków Emisji w zakresie usunięcia jednego z przypadków naruszeń opisanych w punkcie Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu, dotyczącego zaprzestania notowania Obligacji na Rynku ASO i innych zmian z tym związanych w tym na wprowadzenie mechanizmu uprawniającego każdego z Obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu całości lub części Obligacji przez Emitenta w dowolnym dniu przypadającym przed Dniem Wykupu, na zasadach uzgodnionych w zmienionych Warunkach Emisji będących załącznikiem do protokołu Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. poprzez przyznanie premii w wysokości ustalonej zgodnie z Punktem 13 Suplementu Emisyjnego (stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego raportu) (przy czym wysokość Premii w przypadku dokonywania przedterminowego wykupu Obligacji na skutek złożenia stosownego żądania przez danego Obligatariusza w dowolnym dniu danego Okresu Odsetkowego będzie odpowiadała wysokości Premii wskazanej dla danego Dnia Przedterminowego Wykupu, który bezpośrednio poprzedza taki Okres Odsetkowy) wraz z Kwotą Wykupu oraz Kwotą Odsetek za dany Okres Odsetkowy obliczoną zgodnie z postanowieniami Punktu 7 (Oprocentowanie) Warunków Emisji.

Uchwała nr 3 wchodzi w życie pod warunkiem wycofania Obligacji z Rynku ASO, na skutek złożenia przez Emitenta odpowiedniego wniosku o wycofanie Obligacji z Rynku ASO.

2) Uchwałę nr 4 w sprawie wyrażenia przez Obligatariuszy zgody na zawieszenie obrotu Obligacji na Rynku ASO, w tym wyraziło zgodę na wycofanie Obligacji z Rynku ASO.

Uchwała nr 4 wchodzi w życie z dniem podjęcia i wygasa w przypadku niespełnienia dowolnego z następujących warunków:

(i) niewycofania Obligacji z Rynku ASO w terminie do 15 września 2025 r.; lub

(ii) niezapłacenia Obligatariuszom przez Emitenta świadczenia w wysokości 0,25% wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji, za pośrednictwem KDPW, w terminie najbliższego dnia płatności odsetek, tj. 12 stycznia 2026 r.

Spółka w związku z podjęciem Uchwały nr 4 zobowiązała się do spełnienia świadczenia w postaci wypłacenia Obligatariuszom świadczenia w wysokości 0,25% wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji, za pośrednictwem KDPW, w terminie najbliższego dnia płatności odsetek, tj. 12 stycznia 2026 r.

Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy zostanie opublikowany raportem bieżącym za pośrednictwem kanału EBI.

Terminy niezdefiniowane powyżej przyjmują znaczenie wskazane w warunkach emisji Obligacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.